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Clase con Retrocesión

Magallanes Iberian Equity

ISIN: ES0159201005

Magallanes Value Investors

Valor liquidativo 12 meses 3 años
197,31 EUR * 17,44% 32,36%

Valor liquidativo 197,31 EUR

12 meses 17,44%

Magallanes Iberian Equity - ES0159201005

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Zona Euro
Fecha de creación 09/01/2015
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 80% Ibex35 y 20% PSI 20. Se invertira como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Los emisores españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores de otros países OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 7,35% 11,06%
2020 -11,83% 34,80%
2021 20,18% 12,06%
2022 -0,58% 16,41%
2023 14,72% 11,05%
2024 7,37% 7,91%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Magallanes Iberian Equity E FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es bajista.

(2) La volatilidad actual de Magallanes Iberian Equity E FI es 8.11 %. La volatilidad de Magallanes Iberian Equity E FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
2,71% 4,20% 6,99% 17,44% 32,36% 30,28% 7,37%

Otros fondos de Magallanes Value Investors

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Magallanes Microcaps Europe
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Foros sobre Magallanes Iberian Equity en Rankia

Webinars de Magallanes Iberian Equity

Encuentro con Iván Martín, de Magallanes Value Investors
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Con Iván Martín.

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