#11266
Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Si, lo de la SEC de Arch y Ceix lo puse el otro día por aquí en mi último mensaje, pero igual llevan creo aún bastante porque les había subido mucho y solo vendieron como 1/3. Lo que salvó ayer fue el oro.
¿Por qué comentas Hellofresh, por el pipeline de AzV y porque la lleva Bestinver? Les escuché la tesis, pero mira que ha caído desde que la llevan. Igual antes se la había visto de top10 a algun conocido fondo growth small caps (Groupama Avenir Euro). El delivery vino duro con la pandemia, pero se están llevando una buena. Otra candidata es la que lleva el conocido MFS European SC hace tiempo...Just Eat Takeaway, que le habían dado más aún el último año y ha recuperado algo el último mes. La competencia ya se volvió bastante dura ya hace un tiempo imho.
El sector retail es otro que siempre está minado, que se lo digan a Carmen de Cobas con sus Currys, OVS, etc... Los exBestinver siempre comentaban los mayores errores a parte de empresas con deuda les vinieron del sector retail...y ahora mismo con inflación, etc... Sólo hay que ver lo de Walmart, Costco, Target, etc... Quizás empiece a ser donde ir de pesca, pero puede caer aún bastante como digo con esta inflación, etc... y habrá que ver cuáles pueden trasladar algo los precios, sin fusilar más la demanda y sin cargarse demasiado de deuda.
Yo espero que no hayan copiado a AzValor Managers la empresa de cosméticos y maquillaje Revlon, que parece se va al final a la quiebra y la tenían de Top1 en el 3T 2019 con casi el 6% y hasta hace poco seguía en el TOP10 del Managers, ahora parece en Q12022 de top12 sólo con 1,22% (bastante diversificado el Managers)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-10/perelman-s-revlon-is-said-to-prepare-ch-11-bankruptcy-filing
S2
¿Por qué comentas Hellofresh, por el pipeline de AzV y porque la lleva Bestinver? Les escuché la tesis, pero mira que ha caído desde que la llevan. Igual antes se la había visto de top10 a algun conocido fondo growth small caps (Groupama Avenir Euro). El delivery vino duro con la pandemia, pero se están llevando una buena. Otra candidata es la que lleva el conocido MFS European SC hace tiempo...Just Eat Takeaway, que le habían dado más aún el último año y ha recuperado algo el último mes. La competencia ya se volvió bastante dura ya hace un tiempo imho.
El sector retail es otro que siempre está minado, que se lo digan a Carmen de Cobas con sus Currys, OVS, etc... Los exBestinver siempre comentaban los mayores errores a parte de empresas con deuda les vinieron del sector retail...y ahora mismo con inflación, etc... Sólo hay que ver lo de Walmart, Costco, Target, etc... Quizás empiece a ser donde ir de pesca, pero puede caer aún bastante como digo con esta inflación, etc... y habrá que ver cuáles pueden trasladar algo los precios, sin fusilar más la demanda y sin cargarse demasiado de deuda.
Yo espero que no hayan copiado a AzValor Managers la empresa de cosméticos y maquillaje Revlon, que parece se va al final a la quiebra y la tenían de Top1 en el 3T 2019 con casi el 6% y hasta hace poco seguía en el TOP10 del Managers, ahora parece en Q12022 de top12 sólo con 1,22% (bastante diversificado el Managers)
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-10/perelman-s-revlon-is-said-to-prepare-ch-11-bankruptcy-filing
S2
