Mi Cartera Rankia: Dudas y sugerencias de mejora para gestionar tus carteras de inversión

Hola oscarvillabustos,

Ya hemos solicitado los fondos que comentas para que los incorporen a la herramienta. 

Un saludo, 

Hola Mpolo55, 

Te comento la respuesta que nos han enviado desde el equipo de desarrollo de la herramienta: 

La rentabilidad mostrada en la plataforma es TWR.

Un saludo,

Buenas,

Para otros usuarios que tengan esta duda porque creo que es muy importante saberla.

Yo cuando empecé fue la primera duda que me planteé.

Diferencia entre TWR y MWR:
https://www.rankia.com/blog/opiniones/3832504-rentabilidad-mwr-twr

Es facil de observar en la cartera.

Si por ejemplo hemos aportado 10.000€ en la cartera en distintas etapas. Y ahora nos marca la cartera 9500€, esto seria un -5% MWR (500/10000), pero veras que el dato que sale al lado del porcentaje igual es por ejemplo -7,3% (TWR). Se puede deducir claramente por que no son iguales.

Si aportaste 10000€ y estas en -5% MWR (9500) y aportas 10000. Ahora estarias en -500 de 20000. -2'5 % MWR. Sin embargo el TWR no cambiara antes y despues de la aportacion, para que la rentabilidad no se vea afectada por aportaciones/retiros

MWR: Rentabilidad incluyendo aportaciones/retiradas
TWR: Rentabilidad sin que las aportaciones influyan

¡Saludos!

En relación con mi anterior mensaje del pasado 5 de febrero (#1559), he averiguado que el desajuste obedece a las comisiones de compra y venta de acciones, ya que la aplicación “Mi cartera” sí descuenta las comisiones para calcular los “resultados realizados”, pero no hace lo mismo a la hora de cuantificar el “total beneficio o pérdida”. Si se resta el importe total de las comisiones soportadas del “total beneficio o pérdida”, entonces se obtiene el importe del beneficio neto generado, y este importe coincide exactamente con la cantidad que resulta de sumar los “resultados realizados” y las plusvalías/minusvalías latentes.

Buenos días Daniel,

¿Se podrían incluir los siguientes fondos a MiCartera?

LU0130732877

LU1529781038

LU1529780907

Saludos

Hola,

Les ruego que añadan a "Mi Cartera" el siguiente fondo:

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund E2 EUR    ( LU1321847805 )

Muchas gracias

Hola, 

Ya están solicitados los fondos que habéis comentado.

Un saludo, 

Buenos días Samuel,

El FI LU0130732877 ya está dado de alta, pero no me cuadra el VL ya que está en € y debería ser en $.

¿Podrías decirle a alguien que le echara un vistazo?

Muchas gracias 

Hola Orbayu,

Lo comento y te digo algo lo antes posible. 

Gracias por avisarnos! 

Buenos días Samuel,

Ya está OK, sólo me falta el LU1529781038 y aprovecho para solicitar la inclusión en MiCartera de los dos fondos siguientes: LU1597246039 y LU1684370213

Muchas gracias por vuestra dedicación y un saludo

Hola Orbayu,

Ya están solicitados todos los fondos que comentas. 

Un saludo,

Hola,

podrías incluir Paradox Interactive:

PDX / SE0008294953

Bolsa OMX

Gracias

Hola,

Ya está solicitado.

Un saludo,

Hola!

Podrías añadir LU1525840911 - PrivilEdge H2O High Conviction Bonds

Muchas gracias!

Saludos

Hola!

¿Podríais añadir el fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged (ISIN LU1373035580)?

Gracias