Origen FONCAIXA Monetario. Destino Foncaixa renta fija Dolar. orden de traspaso interno de fondos dia 29/10/2014. Fecha de compra 30/10/2014.¿¿PORQUÉ se aplica el valor liquidativo del dia 31/10/2014 y no el del dia siguiente a la orden de traspaso , como señala la ficha del fondo, es decir del dia 30/10 /2014.???
Seguramente la orden de compra del FONCAIXA RENTA FIJA DÓLAR llegó más tarde que su hora de corte y por eso te cogió el VL del día siguiente.
Gracias. Pero no.
La orden se realizó el dia 29, la compra se realiza al dia siguiente, dia 30. Pero el valor liquidativo que aplican es del dia 31.
Todo está registrado; fecha-hora de la orden de traspaso, fecha de la compra. PERO EL VALOR LIQUIDATIVO COINCIDE CON EL DIA 31.
tODO MUY SUTIL
He comunicado la incidencia al director de la oficina y al departamento de atención al cliente.
Hoy les he llamado por segunda vez.
Todavia nadie me da una explicación de algo que parece sencillo como aplicar un valor liquidativo a una orden de compra fruto de un traspaso en la misma gestora.
Un saludo OVERDOSE
me temo que está bien hecho, tu orden de compra es del dia 30, con lo que te lo compran con el valor liquidativo del siguiente dia, que es cuando realmente se compran los activos con tu dinero.
de todas formas en el folleto del fondo te tiene que venir, fecha valor dia D o D+1...
Un saludo.
vete preparando para cuando te respondan....
La explicación es muy sencilla: todo es cuestión de leer lo que pone al principio de la pag 3 del folleto completo del FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR, FI
Vamos aprendiendo....Pero la información tiende a confundir.
"Valor liquidativo aplicable: El del día hábil siguiente al de la fecha de solicitud."
"Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15:00 horas o en un día
inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil."
Si considero que la fecha de solicitud es la fecha en que dicto la orden, entonces el valor liquidativo aplicable seria el del dia hábil siguiente al de la fecha de solicitud.
En consecuencia si dicto orden de traspaso el dia 29 a las 17h, el valor liquidativo aplicable seria el del dia 30.
Otra cosa es cuando aparece reflejado el taspaso en la cuenta, que cómo todos sabemos es posterior.
SALUDOS.
En todo caso, no encuentro otro significado.
Según la interpretación de la caixa del folleto, aunque diera orden de traspaso antes de la hora de corte, 15h, siempre se aplicaría el valor liquidativo del dia siguiente.
El error está en darle el mismo significado a la palabra "solicitar" que " tramitar". Son diferentes.
El folleto quedaría muy claro si dijera lo siguiente:
"Valor liquidativo aplicable: El del día hábil siguiente al de la fecha de tramitacion de la solicitud u orden"
Gracias