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Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)

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Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)
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Uranio: una de las mejores inversiones en éste momento.

Aquellos inversores que deseen diversificar su cartera con materias primas, vistas tradicionalmente como buenas protecciones contra la inflación, tienen una excepcional oportunidad en el Uranio. ¿Por qué me he fijado en las enormes perspectivas de crecimiento que presenta el Uranio? La respuesta es fácil, y muchos son los motivos que podrían darse...

* El debate climático, la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y la incapacidad para cubrir la necesidad energética mediante energía verde, contribuyen a fomentar el interés por la energía nuclear como alternativa. Nos guste ó no, es la única manera de generar energía de forma masiva, límpia y barata para cubrir una parte muy significativa de la creciente demanda eléctrica. La energía nuclear es hoy en día la única fuente capaz de suministrar grandes cantidades de electricidad sin contribuir de forma significativa al cambio climático: al no generar dióxido de carbono, las centrales nucleares permiten ahorrar un 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial.

* A pesar de que el precio de la energía solar y de la energía eólica ha caído fuertemente en los últimos años, éstas fuentes de energía resultan competitivas sólo si se subvencionan. En Estados Unidos, por ejemplo, las cifras son impresionantes: durante el año 2.013 el precio medio de la electricidad para uso doméstico fué de 0.07 dólares por kWh para energía producida por centrales nucleares, frente a los 0.51 dólares por kWh para la producida por energía eólica. En España, según los datos de Red Eléctrica Española, la energía más barata contando los costes de producción de electricidad es la nuclear, a 20 Euros/Megavatio, frente a la foltovoltaica que cuesta 433 Euros/Megavatio.

* En la actualidad existen 438 centrales nucleares operativas en todo el Mundo, hay 71 centrales en construcción y se proyectan otros 495 nuevas centrales nucleares, la mayoría en China e India. Y un reactor nuclear nuevo necesita tres veces más Uranio que un reactor en funcionamiento. De hecho, detallados estudios realizados por la Asociación Internacional de la Energía indican que la demanda de Uranio aumentará hasta el año 2.035 en un 115%, debido a la creciente cantidad de nuevos reactores nucleares. Sin irnos tan lejos, se espera que China cuadruplique su consumo actual de Uranio en el año 2.020, y que la India lo triplique, lo que se traducirá en una elevada presión de sus precios al alza. Sólo entre los años 2.012 y 2.013, China ha gastado cerca de 1.500 millones de dólares en importar Uranio. Además, todo ello podría aumentar una espiral de fusiones y adquisiciones en el mercado de la minería del Uranio.

* Actualmente el 63% de la producción mundial proviene únicamente de 10 minas, con el riesgo que ésto supone en el caso de que hubiera algún problema en alguna de éstas minas, y los diez principales productores de Uranio acaparan un 87% de la producción mundial. Además, aumentar la producción de Uranio es muy complicado, ya que debido a la complejidad de la extracción pueden pasar hasta 10 años entre el descubrimiento de reservas de Uranio y su extracción. El principal problema del Uranio es que está muy profundo, suele encontrarse muy disperso, no es sencillo seleccionarlo, su extracción es un trabajo costoso económicamente, y hay que evaluar si es rentable: los estudios deben revelar, como mínimo, concentraciones de 1 gramo de Uranio por cada 5 kg. de tierra.

* Las posibilidades de revalorización del Uranio son casi infinitas, al contrario que otras materias primas como el petróleo, que si duplica su precio pone al Mundo contra las cuerdas. En el caso del Uranio no es así, ya que su coste, una vez enriquecido, supone únicamente el 12% del total. Esto quiere decir que aunque el Uranio cuadruplicara su precio, alcanzando los máximos históricos de 138 dólares/onza registrados en Junio de 2.007, el coste de la generación eléctrica de origen nuclear apenas se vería afectado. La principal ventaja del Uranio como combustible nuclear es que tan sólo 5 gramos producen la misma electricidad que 810 kilos de carbón, 585 litros de petróleo ó 480 metros cúbicos de gas natural.

* Por otro lado, hay que tener en cuenta que el mercado del Uranio se encuentra en una situación deficitaria desde el año 1.990, déficit que se ha estado supliendo con la utilización de Uranio procedente de armas nucleares que se encuentran fuera de servicio, según un tratado firmado entre Rusia y Estados Unidos y que finalizó en 2.013. Tras la finalización del tratado, se espera que en 2.014 la oferta mundial de Uranio se reduzca en un 15%. De hecho, en el año 2.015 se producirán alrededor de 50.000 toneladas y se necesitarán cerca de 80.000 toneladas de Uranio.

* Cada vez son más los analistas y gestores que recomiendan tomar posiciones en la energía nuclear, afirmando que es la más económica y competitiva. De hecho, el consenso de los expertos consultados por Bloomberg indica que el precio del Uranio podría alcanzar los 70 dólares/libra en el año 2.016, frente a los 33 dólares/libra actuales. Y según J.C. Parets, fundador y Presidente de Eagle Bay Capital: "Tras haber digerido el crash que se produjo tras el desastre de Fukushima en Marzo de 2.011, el sector volverá a estar en el punto de mira de los inversores éste ejercicio. Creemos que el sector del Uranio será uno de los protagonistas en 2.014, por lo que recomendamos tomar posiciones en correcciones".

* El Uranio se utiliza básicamente como combustible nuclear, pero su densidad, extremadamente alta, lo hace interesante para incorporarlo a blindajes de carros de combate. Además, como munición antiblindaje, tiene dos ventajas. En primer lugar, su fractura en el impacto genera fragmentos afilados que penetran mejor en el blindaje. En segundo lugar, se inflama espontáneamente al contacto con el aire por encima de 600 ºC. Así, cuando un proyectil de Uranio alcanza su blanco no sólo penetra el blindaje sino que además se inflama al llegar al interior del vehículo, incinerando a la tripulación y desatando la explosión del combustible y las municiones.

* Por su alta densidad, mucho mayor que la del plomo, el Uranio también se utiliza también en la fabricación de estabilizadores para aviones, satélites espaciales y veleros, y en la fabricación de contrapesos para giroscopios y perforadoras. Otros usos incluyen la propulsión naval y marina, la esterilización de material quirúrgico y la descontaminación de alimentos por la radiación gamma, que mata elementos patógenos. Incluso los fertilizantes de fosfato, a menudo contienen altos contenidos de Uranio.

* Sin embargo, invertir en Uranio es extremadamente complicado. No se negocia en un mercado abierto, las transacciones son privadas, y su posesión física es imposible. Además, a diferencia de otras materias primas, su venta es restringida y registrada, y los compradores son siempre conocidos. De los 23.532 fondos de inversión y 5.090 ETF´s listados por Morningstar en España, el único producto cotizado que proporciona una exposición directa a éste metal estratégico es el Global X Uranium ETF, que invierte su patrimonio en acciones de empresas mineras de todo el Mundo dedicadas básicamente a la extracción de Uranio.

* Personalmente, he adquirido 175 títulos del Global X Uranium ETF a un precio de 16 dólares con visión de permanencia estable y un horizonte temporal de muy largo plazo, lo que me da margen para asumir más riesgos en la toma de decisiones. Además, mantengo una cómoda posición de liquidez, con la intención de aprovechar los posibles recortes que se puedan dar para incrementar posiciones. Aunque el mercado normalmente tiende a sobrereaccionar ante ciertos acontecimientos negativos, por lo que desde el terremoto y posterior tsunami que afectó a la central de Fukushima el precio del Global X Uranium ETF ha caído considerablemente, los fundamentales siempre terminan por imponerse en Bolsa.

* Rentabilidad en 2.013.......... - 24,78%
* Rentabilidad en 2.012.......... - 19,84%
* Rentabilidad en 2.011.......... - 58,85%


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*** INFORMACION LEGAL IMPORTANTE: Los contenidos de éste post se ofrecen exclusivamente con fines informativos y no constituyen ningún tipo de consejo. La información facilitada es una interpretación personal de diferentes fuentes de información y documentación, por lo que puede no coincidir con la idiosincrasia, opinión y juicio del lector.

#506

Re: Uranio: una de las mejores inversiones en éste momento.

Excelente post.

Muchas gracias por el esfuerzo y un saludo.

#507

Re: Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)

Muy buena entrada.

Mucha suerte.

#508

Re: Las centrales nucleares de Japón necesitarán Uranio ruso.

El precio del uranio esta bajando todavia más, y quería saber de tu opinion si es buen momento para entrar en el globalx ETF. Anda ahora por los 16, aunque miras su gráfica y tiene toda la pinta de irse más para abajo todavía.

Mi idea era meter una pequeña parte de mi cartera, por si revierte un poco la situación, e intentar sacarle un buen pellizco a largo plazo.

Como lo ves ?

#509

Re: Comparativa países europeos que apuestan por la Energía Nuclear.

Buenas Efrén!

Me gustaría saber como ves tu este ETF y el uranio.

Saludos!

#510

Consecuencias del apagón nuclear en Japón tras Fukushima.

Buenos días.

Según acaba de informar el Gobierno de Japón, la balanza comercial del país, que cumple 21 meses consecutivos con déficit comercial como consecuencia básicamente de la importación de grande cantidades de gas natural tras el apagón nuclear, registró el pasado mes de Marzo un saldo negativo de 10.159 millones de Euros, lo que supone multiplicar por cuatro el déficit de Marzo de 2013. De hecho, el déficit de Japón en el mes de Marzo refleja un incremento del +14.80% de las importaciones de gas natural.

Con todo ello, el pasado mes de Febrero Japón decidió calificar a la nuclear como una fuente eléctrica importante para el país y apostar por impulsar la energía nuclear con el objetivo de alcanzar el 50% del suministro para el año 2.030. Así, el Primer Ministro ha indicado que la energía nuclear es un pilar fundamental para la recuperación económica, por lo que se están acortando los plazos para la reapertura de las 48 centrales nucleares de Japón detenidas tras el apagón nuclear de Fukushima, y cuya seguridad ya ha sido confirmada por los estrictos estándares de la Autoridad de Regulación Nuclear, entre otros, resistencia frente a los terremotos, dentro y fuera de la instalación.


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#511

Re: Las centrales nucleares de Japón necesitarán Uranio ruso.

Buenos días Diegorb1999! Efectivamente, el Global X ETF se encuentra entorno a los 16. Lo que no se yo si todavía bajará más por que lleva unas sesiones en que se mantiene en el mismo nivel, incluso podría decir que los 16 puede ser un soporte y lo que yo haria es una estrategia de compra, porque yo pienso que el precio al llegar al soporte se veria rebotado hacia arriba. Pero como te digo es una opinión. 

Saludos!

#512

Re: Global X Uranium ETF USD (ISIN: US37950E2752)