#16
#17
Re: A vueltas con la liquidez y otros
También yo llevo el Nordea y Evli, tan solo deseo tener RF o refugio , el 25% fe la cartera en cuenta corriente,porque entiendo muy poco de RF
#18
Re: A vueltas con la liquidez y otros
Ya veo lo de la cartera que dices. Gracias cuchox
#19
Re: A vueltas con la liquidez y otros
Vale. Los tres fondos me gustaron mucho en su dia y siguen funcionando muy bien. Unos gestores con mucha experiencia, muy diversificados y con buena cobertura geografica. No deberian tener ningun problema. Pero claro una salida masiva injustificada seria lo peor.
En general creo que es importante mantener la calma y evitar actuar frente al ruido, porque ademas creo que los chicos de ESMA se han pasado tres pueblos. Gracias por el aviso. Mantendré un ojo puesto en ello, pero de momento no voy a tomar ninguna medida.
En general creo que es importante mantener la calma y evitar actuar frente al ruido, porque ademas creo que los chicos de ESMA se han pasado tres pueblos. Gracias por el aviso. Mantendré un ojo puesto en ello, pero de momento no voy a tomar ninguna medida.
#21
Re: Terry Smith y la liquidez de su fondo
Terry Smith habla sobre la liquidez del Fundsmith
No invierte en empresas no cotizadas
No tenemos pequeña ni mediana capitalización
La capitalización media de las empresas en las que invertimos es 116 mil mill de libras , seis veces más que el fondo
#22
Re: A vueltas con la liquidez y otros
Lo que puede pasar con la deuda pública me refería a esto
del ETF de bonos alemanes
Obviamente ,no es un problema de liquidez,pero para una cartera defensiva he venido dando preferencia a otros productos con mejor cintura en caso de producirse este episodio.
Hace unos días FT traía la noticia de que más de la mitad de fondos que estaban vivos en 2009 habían desaparecido en la actualidad.
RV US, UK, Europa..., habían perdido más del 50%; los que más habían sobrevivido los centrados en EM
Este fondo de BMO con 151 años es una excepción considerable
#23
Re: A vueltas con la liquidez y otros
El efecto Dragi quita presión sobre la deuda pública que se da la vuelta empujando la rentabilidad del bund alemán abajo 13%
#24
Re: A vueltas con la liquidez y otros
#25
Re: A vueltas con la liquidez y otros
Ayer fue un episodio más de aquel conocido "Donde hay patrón no manda marinero"A las palabras de Draghi la deuda pública europea subía el precio, es decir, la gente compraba bonos y se hundía la rentabilidad.
Eso hasta que vinieron datos del patrón EEUUUna inflación superior a la esperada, a un ritmo de 2.4% anual , la más alta en 11 años, y unos datos de desempleo buenos, bastaron para arruinar los deseos de los bonos europeos ya que comenzaron a seguir la estela del americano que subía
Si alguien quiere investigar un poco
Research: Moody's - Norway covered bonds’ credit quality is strong on robust fundamentals - Moody's
https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CE/coveredbonds.pdf
Eso hasta que vinieron datos del patrón EEUUUna inflación superior a la esperada, a un ritmo de 2.4% anual , la más alta en 11 años, y unos datos de desempleo buenos, bastaron para arruinar los deseos de los bonos europeos ya que comenzaron a seguir la estela del americano que subía
Si alguien quiere investigar un poco
Research: Moody's - Norway covered bonds’ credit quality is strong on robust fundamentals - Moody's
https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CE/coveredbonds.pdf
#26
Re:Los Fondos tienen más riesgo de iliquidez que los ETFs
Eso es lo que dicen analistas de Bloomberg en este artículo
#27
Re: A vueltas con la liquidez y otros
Una de las estrategias que está teniendo buen desempeño dentro del complicado mundo de la RF ha cumplido recientemente 10 años,el fondo de RF Flexible que gestiona F. Lipowski
Premios Lipper Europe , por si no se vio en su día
#28
Re: A vueltas con la liquidez y otros
#29
Re: Larry Puglia, un gestor de Oro
La estrategia que lanzara en 1993 Larry Puglia en EEUU y años después en el mercado europeo es Oro para Morningstar según el último informe del pasado mes de agosto
Desde su lanzamiento en junio de 1993, 1.484% para el fondo vs 572% para el SP500 según datos de Morningstar en gráfico comparativo de la versión americana
T.Rowe Price una de las mejores casa de gestión activa
#30
Re: Grietas en el mercado de repos
La demanda de efectivo colapsó el mercado de repos
Se ha escrito mucho esta semana sobre el tema , pero si algo podemos sacar de positivo es que esta crisis no se debe a la desconfianza interbancaria como en 2008