Distribuciones
Acciones de Clase Administration
La totalidad o la práctica totalidad del resultado financiero neto del
US$ Liquid Reserves Fund atribuible a las
Acciones de Clase Administration será declarada como
dividendo diariamente. Los dividendos se declararán
normalmente, si bien no siempre, a las 16:00 horas, hora de Nueva York (normalmente, las 21:00 horas, hora de
Dublín), de cada Día Hábil, y se distribuirán mensualmente.
Los Accionistas podrán optar por recibir los
dividendos en dinero en efectivo o en forma de nuevas Acciones,
enteras o fraccionarias, del Fondo. Esta elección deberá formalizarse en un Contrato de Cuenta Inicial del
Accionista y podrá modificarse en cualquier momento mediante notificación dirigida a la Sociedad antes de
efectuarse la distribución. Si no se formaliza elección alguna, todas las distribuciones de
dividendos se reinvertirán
automáticamente en el Fondo. Cuando se opte por reinvertir los
dividendos, éstos se reinvertirán en el primer Día
Hábil del siguiente mes natural al Valor Teórico de la Acción en dicho Día Hábil. Las distribuciones en dinero en
efectivo se pagarán normalmente en el primer Día Hábil del siguiente mes natural, o en torno a dicho día. Las
reinversiones de dividendos no estarán sujetas al pago de comisión de suscripción alguna. Si el Accionista opta
por recibir los dividendos en dinero en efectivo, la distribución se efectuará mediante transferencia telegráfica
dirigida a la cuenta que el Accionista consigne en su Contrato de Cuenta Inicial y se pagará en el primer Día Hábil
del mes siguiente, o en torno a dicho día.
Los Estatutos Sociales facultan a los Administradores para declarar
dividendos sobre las Acciones con cargo al
resultado neto (incluidos ingresos por intereses) y a la diferencia positiva existente entre las plusvalías materializadas
y latentes y las minusvalías materializadas y latentes correspondientes a las inversiones de la Sociedad. Los
Administradores han acordado que el Fondo pueda distribuir sus plusvalías materializadas netas a corto plazo, de
haberlas, como parte de sus distribuciones diarias y que el Fondo pueda distribuir, al menos anualmente, sus
plusvalías a largo plazo materializadas, de haberlas, una vez deducidas, en cada caso, las minusvalías
materializadas y latentes existentes. Aunque las plusvalías y minusvalías materializadas sobre los activos del Fondo
se reflejan en su Patrimonio Neto, no está previsto que su cuantía vaya a ser tal que pueda afectar al objetivo del
Fondo de mantener el Valor Teórico de la Acción estabilizado en 1 USD. El rendimiento neto diario por Acción y las
rentabilidades anualizadas pueden obtenerse de Goldman, Sachs & Co., marcando el 312 655 4400, o del Agente de
Transmisiones, marcando el +353 1 613 0400. Los Accionistas que deseen formular preguntas relacionadas con el
US$ Liquid Reserves Fund deben ponerse en contacto con Goldman, Sachs & Co. en el número anteriormente
indicado o mediante escrito dirigido a 71 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois, 60606, EE. UU., o con
Goldman Sachs International, marcando el +44 20 7774 6366, o mediante escrito dirigido a Atención al Accionista, en
River Court, 120 Fleet Street, Londres EC4A 2BE, Reino Unido, o con el Agente de Transmisiones en el número
anteriormente indicado o mediante escrito dirigido a George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublín 2, Irlanda.
Las Acciones emitidas conforme a una orden de compra tramitada antes de la hora límite para suscripciones de
un Día Hábil devengarán dividendos desde dicho Día Hábil hasta el día inmediatamente anterior al Día Hábil en el
que se reembolsen las Acciones de que se trate.
El resultado financiero neto del US$ Liquid Reserves Fund será igual a la suma de (i) los intereses o descuentos
acumulados (ya correspondan a emisiones iniciales o a descuentos de mercado sobre valores sujetos a
impuestos) correspondientes a los valores en cartera; y (ii) los rendimientos del Fondo distintos de plusvalías;
menos (iii) la amortización de la prima de mercado de todos los valores en cartera; y (
+Lo he extraído del folleto del IE0031294410. Estoy un poco confundido la verdad....
