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Qué movieron a la vez 64 gestoras de largo plazo en el segundo trimestre
Llevo unos meses bastante enganchado a los 13F de 64 gestoras de largo plazo (Fundsmith, Akre, Pershing, Polen, Valley Forge, Berkshire y compañía) y con los del segundo trimestre me dio por buscar en qué coincidían. Para no ahogarme en ruido filtré solo lo que pesa: entradas nuevas de más del 2% de la cartera, o compras y ventas de más del 25% de las acciones en posiciones que ya pesaban más del 3%. Luego me quedé con los valores donde al menos tres gestoras se movieron en la misma dirección.
En las ventas sale lo grande. Alphabet y Amazon las recortan seis gestoras cada una: Tiger baja Alphabet del 13,4% al 8,7% y Pershing Amazon del 17,4% al 10,5%. Visa la reducen cuatro (Akre, Fundsmith, Polen y Vulcan), aunque subió un 13% en el trimestre y en tres de ellas el peso casi no se mueve, así que me huele a vender en la subida más que a cambiar de opinión. TSMC, tres, con Lone Pine prácticamente fuera (del 3,7% al 0,3%).
En compras hay menos coincidencia. S&P Global entra en Pershing y Semper Augustus, y Dorsey la sube un 42%. Y luego está Mastercard, que es lo que más me ha descolocado: la compran cuatro (Pershing y Fundsmith entran nuevas, AltaRock y Vulcan suben) y la recortan otras tres (Valley Forge, Polen y Jensen). Mismo trimestre, mismo negocio y cada uno lo lee a su manera.
Si esto anticipa algo, ni idea. El 13F llega con 45 días de retraso y solo enseña la parte larga, así que yo lo uso como excusa para leerme las cartas de cada gestora. Lo tengo todo en una web que he montado yo, por si alguien quiere ver el detalle por gestora: https://stockquorum.com/updates/?utm_source=rankia&utm_medium=post&utm_campaign=launch
¿Alguien sigue a alguna de estas y sabe qué contó en su carta sobre Visa o Mastercard?
En las ventas sale lo grande. Alphabet y Amazon las recortan seis gestoras cada una: Tiger baja Alphabet del 13,4% al 8,7% y Pershing Amazon del 17,4% al 10,5%. Visa la reducen cuatro (Akre, Fundsmith, Polen y Vulcan), aunque subió un 13% en el trimestre y en tres de ellas el peso casi no se mueve, así que me huele a vender en la subida más que a cambiar de opinión. TSMC, tres, con Lone Pine prácticamente fuera (del 3,7% al 0,3%).
En compras hay menos coincidencia. S&P Global entra en Pershing y Semper Augustus, y Dorsey la sube un 42%. Y luego está Mastercard, que es lo que más me ha descolocado: la compran cuatro (Pershing y Fundsmith entran nuevas, AltaRock y Vulcan suben) y la recortan otras tres (Valley Forge, Polen y Jensen). Mismo trimestre, mismo negocio y cada uno lo lee a su manera.
Si esto anticipa algo, ni idea. El 13F llega con 45 días de retraso y solo enseña la parte larga, así que yo lo uso como excusa para leerme las cartas de cada gestora. Lo tengo todo en una web que he montado yo, por si alguien quiere ver el detalle por gestora: https://stockquorum.com/updates/?utm_source=rankia&utm_medium=post&utm_campaign=launch
¿Alguien sigue a alguna de estas y sabe qué contó en su carta sobre Visa o Mastercard?