#3161
Re: Tablas de Valoraciones
Efectivamente así es.- El precio de la Tabla NO está actualizado (es el precio del 23-09-2016).- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3162
Re: Tablas de Valoraciones
Hola Javi01.
Muchas gracias por tus tablas, yo las sigo a menudo y creo que son muy representativas.
Quería preguntarte por DIA. Hace unas semanas entré, ya que parece que era "recomendado" por analistas.
El caso es que actualmente pierdo un 17%, y me estaba planteando volver a entrar a estos niveles, con la misma cantidad, para bajar la media, esperando que llegue al entorno de 5 euros para poder salir, ya que creo que no fue buena inversión. Es caso es que sería meter un altísimo porcentaje de mi cartera a un mismo valor.
¿Podrías darme tu opinión al respecto, por favor, si es posible?
Gracias de antemano.
#3163
Re: Tablas de Valoraciones
SIGO cantando HEY
SIGO bailando HEY
Ni lo intentes forastero... mejor que no te mojes tanto, si ha de subir que suba... sino dejala caer o vende y asume perdidas si no te gusta... no te gusta y quieres meter más... en fin como es la mente humana!!!!!!
El sitema SIGUE o SIGO a lo suyo.... a seguir dando numeritos de sobreventas y sobrecompras.....
#3164
Re: Tablas de Valoraciones
Tajantemente NO debes invertir más en DIA.
La razón fundamental es que ya tienes MUCHO dinero concentrado en DIA (eso es un error severo).
Además, para comprar más DIA (que NO es tu caso, insisto), deberías esperar a que bajara bastante más del 17%.
Como recomendación general, te diría que te olvides mucho de las vicisitudes de empresa CONCRETAS, y te centres mucho más en el asunto realmente importante en Bolsa,... LA GESTIOOOOONN de CARTEEEEEERRRAAAAAA [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1105191-gestion-cartera-versus-dieta ]. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3165
Re: Tablas de Valoraciones
Muchas gracias a ambos. Lo tendré en cuenta.
#3166
Re: Tablas de Valoraciones
2016-11-18
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-11-18 CRP.PA = 144,28 61 1,7% 2016-11-18 MAA.PA = 141,60 66 2,8% 143,92 vta 2016-11-18 ^IBEX = 8623 55 15,0% 2016-11-18 REE.MC = 16,49 49 13,5% 2016-11-18 IBE.MC = 5,64 23 13,5% 2016-11-18 ENG.MC = 23,11 28 12,5% 2016-11-18 ITX.MC = 31,49 25 16,0% 2016-11-18 ELE.mc = 17,95 19 12,3% 2016-11-18 AENA.MC = 125,10 33 15,2% 2016-11-18 AMS.MC = 41,80 35 14,0% 2016-11-18 ABE.MC = 12,38 40 14,3% 2016-11-18 FER.MC = 16,64 33 16,0% 2016-11-18 GRF.MC = 18,47 10 14,7% 2016-11-18 TEF.MC = 7,99 53 19,9% 2016-11-18 GAS.mc = 16,15 18 15,9% 2016-11-18 EBRO.MC = 19,18 24 11,5% 2016-11-18 VIS.MC = 42,66 60 13,7% 2016-11-18 CLNX.mc = 13,53 46 15,4% 2016-11-18 BBVA.MC = 5,86 3 24,4% 2016-11-18 ANA.mc = 63,57 2 16,0% 2016-11-18 MRL.MC = 9,36 25 18,1% 2016-11-18 BKT.mc = 7,04 41 17,3% 2016-11-18 FCC.mc = 7,97 1 18,4% 2016-11-18 ACS.mc = 26,78 5 19,4% 2016-11-18 SAY.mc = 8,15 40 11,9% 2016-11-18 LOG.MC = 20,02 27 13,9% 2016-11-18 DIA.mc = 4,60 42 18,8% 2016-11-18 SAN.mc = 4,27 9 25,4% 2016-11-18 TL5.MC = 9,64 26 18,4% 2016-11-18 BME.MC = 28,82 16 17,5% 2016-11-18 REP.MC = 12,17 12 22,2% 2016-11-18 GAM.mc = 18,93 17 22,3% 2016-11-18 MEL.MC = 10,80 3 17,5% 2016-11-18 MAP.MC = 2,74 80 21,2% 2,86 vta 2016-11-18 PSG.MC = 5,68 24 18,8% 2016-11-18 ZOT.MC = 7,52 62 16,4% 2016-11-18 CABK.mc = 2,83 32 25,3% 2016-11-18 CIE.MC = 17,34 46 18,0% 2016-11-18 IDR.MC = 9,60 33 21,5% 2016-11-18 ALM.MC = 14,51 1 18,1% 2016-11-18 SAB.mc = 1,27 18 24,8% 2016-11-18 TRE.mc = 33,73 23 22,2% 2016-11-18 AXIA.mc = 13,40 42 18,7% 2016-11-18 ALB.mc = 39,39 22 16,4% 2016-11-18 GCO.mc = 28,65 34 18,2% 2016-11-18 HIS.mc = 10,24 45 18,1% 2016-11-18 IAG.mc = 5,19 6 27,2% 2016-11-18 ACX.MC = 11,86 36 23,3% 2016-11-18 BKIA.mc = 0,87 23 25,8% 2016-11-18 LRE.mc = 6,94 33 18,9% 2016-11-18 CAF.MC = 360,00 121 17,4% vender 2016-11-18 A3M.mc = 9,43 20 22,3% 2016-11-18 vid.MC = 48,35 16 19,8% 2016-11-18 NHH.mc = 3,75 39 23,0% 2016-11-18 rovi.mc = 11,02 67 19,8% 2016-11-18 bdl.MC = 103,05 21 16,1% 2016-11-18 mcm.MC = 21,71 153 17,4% comprar 2016-11-18 pop.mc = 0,86 130 32,5% comprar 2016-11-18 pac.mc = 4,64 17 18,9% 2016-11-18 air.MC = 55,55 8 20,1% 2016-11-18 fae.mc = 3,28 34 21,2% 2016-11-18 tlgo.mc = 4,21 23 24,4% 2016-11-18 scyr.mc = 1,91 9 29,5% 2016-11-18 fdr.MC = 4,20 47 19,1% 2016-11-18 enc.mc = 1,95 52 27,5% 2016-11-18 tub.MC = 2,57 26 23,4% 2016-11-18 eno.mc = 8,87 41 18,1% 2016-11-18 ohl.mc = 2,72 72 43,6% 2016-11-18 MERCADO = 7 12,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 220427 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 174035
Liquidez = 46392 [incluye Dividendos=5091]
RENTABILIDAD(Reta) = 772 = 0,4% a 2016-11-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 88708 =40,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 440 x 16,49 = 7256 135 x 15,45 = 2086 = cpa IBE.MC = 1693 x 5,64 = 9542 - ITX.MC = 310 x 31,49 = 9762 - AMS.MC = 232 x 41,80 = 9698 - ABE.MC = 697 x 12,38 = 8632 - FER.MC = 542 x 16,64 = 9019 - GRF.MC = 388 x 18,47 = 7164 130 x 17,21 = 2237 = cpa TEF.MC = 1054 x 7,99 = 8416 - GAS.mc = 512 x 16,15 = 8266 - EBRO.MC = 445 x 19,18 = 8535 - VIS.MC = 185 x 42,66 = 7892 - ACS.mc = 317 x 26,78 = 8488 - DIA.mc = 1432 x 4,60 = 6590 510 x 4,25 = 2168 = cpa SAN.mc = 2182 x 4,27 = 9308 - BME.MC = 335 x 28,82 = 9653 67 x 30,17 = 2021 = vta REP.MC = 639 x 12,17 = 7773 - MAP.MC = 2721 x 2,74 = 7445 - ZOT.MC = 1060 x 7,52 = 7971 - IDR.MC = 609 x 9,60 = 5846 227 x 8,85 = 2009 = cpa TRE.mc = 233 x 33,73 = 7858 - IAG.mc = 1719 x 5,19 = 8920 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3167
Re: Tablas de Valoraciones
FE de ERRATAS:
La empresa REE está mal calculada en la Tabla anterior.- A continuación se publica una nueva Tabla, con la corrección pertinente.
Disculpad las molestias.- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3168
Re: Tablas de Valoraciones
2016-11-18
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-11-18 CRP.PA = 144,28 61 1,7% 2016-11-18 MAA.PA = 141,60 66 2,8% 143,92 vta 2016-11-18 ^IBEX = 8623 55 15,0% 2016-11-18 REE.MC = 16,49 52 13,5% 2016-11-18 IBE.MC = 5,64 23 13,5% 2016-11-18 ENG.MC = 23,11 28 12,5% 2016-11-18 ITX.MC = 31,49 25 16,0% 2016-11-18 ELE.mc = 17,95 19 12,3% 2016-11-18 AENA.MC = 125,10 33 15,2% 2016-11-18 AMS.MC = 41,80 34 14,0% 2016-11-18 ABE.MC = 12,38 40 14,3% 2016-11-18 FER.MC = 16,64 34 16,0% 2016-11-18 GRF.MC = 18,47 10 14,7% 2016-11-18 TEF.MC = 7,99 54 19,9% 2016-11-18 GAS.mc = 16,15 19 15,9% 2016-11-18 EBRO.MC = 19,18 24 11,5% 2016-11-18 VIS.MC = 42,66 61 13,7% 2016-11-18 CLNX.mc = 13,53 47 15,4% 2016-11-18 BBVA.MC = 5,86 3 24,4% 2016-11-18 ANA.mc = 63,57 2 16,0% 2016-11-18 MRL.MC = 9,36 26 18,1% 2016-11-18 BKT.mc = 7,04 41 17,3% 2016-11-18 FCC.mc = 7,97 1 18,4% 2016-11-18 ACS.mc = 26,78 5 19,4% 2016-11-18 SAY.mc = 8,15 40 11,9% 2016-11-18 LOG.MC = 20,02 27 13,9% 2016-11-18 DIA.mc = 4,60 43 18,8% 2016-11-18 SAN.mc = 4,27 9 25,4% 2016-11-18 TL5.MC = 9,64 26 18,4% 2016-11-18 BME.MC = 28,82 16 17,5% 2016-11-18 REP.MC = 12,17 12 22,2% 2016-11-18 GAM.mc = 18,93 17 22,3% 2016-11-18 MEL.MC = 10,80 3 17,5% 2016-11-18 MAP.MC = 2,74 80 21,2% 2,87 vta 2016-11-18 PSG.MC = 5,68 24 18,8% 2016-11-18 ZOT.MC = 7,52 62 16,4% 2016-11-18 CABK.mc = 2,83 32 25,3% 2016-11-18 CIE.MC = 17,34 46 18,0% 2016-11-18 IDR.MC = 9,60 33 21,5% 2016-11-18 ALM.MC = 14,51 1 18,1% 2016-11-18 SAB.mc = 1,27 19 24,8% 2016-11-18 TRE.mc = 33,73 23 22,2% 2016-11-18 AXIA.mc = 13,40 42 18,7% 2016-11-18 ALB.mc = 39,39 22 16,4% 2016-11-18 GCO.mc = 28,65 34 18,2% 2016-11-18 HIS.mc = 10,24 46 18,1% 2016-11-18 IAG.mc = 5,19 6 27,2% 2016-11-18 ACX.MC = 11,86 36 23,3% 2016-11-18 BKIA.mc = 0,87 23 25,8% 2016-11-18 LRE.mc = 6,94 34 18,9% 2016-11-18 CAF.MC = 360,00 119 17,4% vender 2016-11-18 A3M.mc = 9,43 20 22,3% 2016-11-18 vid.MC = 48,35 16 19,8% 2016-11-18 NHH.mc = 3,75 40 23,0% 2016-11-18 rovi.mc = 11,02 68 19,8% 2016-11-18 bdl.MC = 103,05 21 16,1% 2016-11-18 mcm.MC = 21,71 154 17,4% comprar 2016-11-18 pop.mc = 0,86 132 32,5% comprar 2016-11-18 pac.mc = 4,64 17 18,9% 2016-11-18 air.MC = 55,55 8 20,1% 2016-11-18 fae.mc = 3,28 33 21,2% 2016-11-18 tlgo.mc = 4,21 24 24,4% 2016-11-18 scyr.mc = 1,91 9 29,5% 2016-11-18 fdr.MC = 4,20 47 19,1% 2016-11-18 enc.mc = 1,95 53 27,5% 2016-11-18 tub.MC = 2,57 26 23,4% 2016-11-18 eno.mc = 8,87 40 18,1% 2016-11-18 ohl.mc = 2,72 73 43,6% 2016-11-18 MERCADO = 9 12,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 220427 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 174035
Liquidez = 46392 [incluye Dividendos=5091]
RENTABILIDAD(Reta) = 772 = 0,4% a 2016-11-18
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,9%
Correlación = 70%
Rotación.Cartera(Rot) = 88708 =40,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 440 x 16,49 = 7256 130 x 17,02 = 2213 = cpa IBE.MC = 1693 x 5,64 = 9542 - ITX.MC = 310 x 31,49 = 9762 - AMS.MC = 232 x 41,80 = 9698 - ABE.MC = 697 x 12,38 = 8632 - FER.MC = 542 x 16,64 = 9019 - GRF.MC = 388 x 18,47 = 7164 130 x 17,21 = 2237 = cpa TEF.MC = 1054 x 7,99 = 8416 - GAS.mc = 512 x 16,15 = 8266 - EBRO.MC = 445 x 19,18 = 8535 - VIS.MC = 185 x 42,66 = 7892 - ACS.mc = 317 x 26,78 = 8488 - DIA.mc = 1432 x 4,60 = 6590 510 x 4,25 = 2168 = cpa SAN.mc = 2182 x 4,27 = 9308 - BME.MC = 335 x 28,82 = 9653 67 x 30,17 = 2021 = vta REP.MC = 639 x 12,17 = 7773 - MAP.MC = 2721 x 2,74 = 7445 - ZOT.MC = 1060 x 7,52 = 7971 - IDR.MC = 609 x 9,60 = 5846 227 x 8,85 = 2009 = cpa TRE.mc = 233 x 33,73 = 7858 - IAG.mc = 1719 x 5,19 = 8920 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
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PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
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* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
