Pulso de Mercado: Intradía

Buenas noches.
Powell enfrió las expectativas de un recorte de tasas en diciembre, señalando que el FOMC está dividido y que dicha decisión no está asegurada. Subrayó que la política monetaria no sigue un rumbo fijo y que el Comité busca mantener flexibilidad ante la incertidumbre económica. Además, advirtió que la falta de datos gubernamentales podría ser un motivo para actuar con mayor cautela antes de realizar nuevos ajustes. Nick Timiraos
Los operadores reducen sus apuestas sobre un recorte de tipos de la Fed en diciembre, ahora ven una probabilidad del 71%, frente al 90% anterior.
Los futuros de tasas caen luego de que Powell afirmara que un recorte de tasas en diciembre no es una conclusión inevitable.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo

Sí, lo mejor es intentar entrar y estar solo en las mejores y que suben más.

Por el momento Google +6% , Microsoft -2% y Meta -8% con sus resultados al cierre .

🇺🇸CIERRE 29/10/25

📌Jornada marcada por la reunión de la Reserva Federal, donde tal y como se esperaba, se recortaron las tasas en 25 puntos básicos.
El mercado reaccionó a la baja tras lo comentarios de Powell donde remarcó que tiene claro lo que ocurrirá en la reunión de Diciembre, las probabilidades de un recorte descendieron notablemente tras esto.
EL S&P500 Equiponderado (donde todos los valores ponderan por igual) mostró de nuevo peor rendimiento que el ponderado por capitalización.
( $SPX 0%, $QQQ +0,45%, $RSP -1,12%, $IWM -0,85%, $DJIA -0,16%).
📌Los rendimientos escalaron con fuerza, en especial en el tramo corto descendieron la curva, el catalizador fue la incertidumbre sobre la decisión de la reunión de diciembre.
📌Las 7 magníficas terminaron al completo en positivo a excepción de $MSFT que terminó ligeramente a la baja.
$NVDA fue la más beneficiada de la jornada con un alza de casi el 3%, alcanzando los 5 billones de capitalización bursátil por primera vez.
📌El dólar tras dos jornadas a la baja, avanzó con fuerza 0,4%.
📌El oro borró las ganancias durante el día y terminó el día en negativo.
📌Bitcoin $BTC y $ETH también fueron perjudicados con retrocesos del 1,2% y 0,8% respectivamente.

Fuente Capitalestrategico en X 

Saludos 

Buenas noches.
Cerró Wall Street mixto en la sesión: SPX +0,00%, NDX +0,41%, Dow -0,16%, Russell -0,87%. Los comentarios de Powell movieron los mercados cuando dejó caer que no sabe lo que ocurrirá en diciembre. Eso hizo que las probabilidades de bajadas de tipos se desplomaran y que el SPX cayera rápidamente un 0,5%.
Sin embargo, todo eso se recuperó al cierre, preparándose para los resultados empresariales. Unos resultados con reacciones dispares, pero que no están provocando grandes caídas en los futuros del índice. Por segunda sesión consecutiva, lo que sí se ha observado es una amplitud muy negativa.
Los rendimientos se dispararon tras estos comentarios de Powell y cerraron al alza, con el 10 años registrando la mayor subida desde junio de 2025. Especialmente destacaron los rendimientos a 2 años, que se dispararon casi 10 puntos básicos a medida que los mercados intentaban recalcular las probabilidades de un recorte de tipos en diciembre.
En el mercado de divisas, el dólar subió, siguiendo la evolución de los rendimientos y de forma inversa a las probabilidades de un recorte en diciembre, como cabría esperar. El oro también sufrió un fuerte revés y, tras cotizar por encima de los 4.000 dólares durante gran parte de la sesión, perdió niveles.
Bitcoin volvió a caer y se apoyó en la media de 200 sesiones.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves (turno del BCE)!

Buenas, 

La rueda de prensa de Powell me ha parecido más interesante de lo que esperaba. Terminan la QT en diciembre, y comenzarán a comprar deuda del estado de corto plazo para ampliar poco a poco el balance (entre lineas entiendo que abre la puerta a una QE). Powell dijo que los aranceles solo suben la inflación unas décimas, y que se seguirá viendo esto hasta la primavera. Dijo que el mercado laboral está parado, pero que es por falta de inmigrantes. Ve una economía que se ralentiza muy lentamente (son mis palabras, el fue más sutil con el comentario).

Me parece todo música en los oídos de Trump... se nota que Powell va a dejar el cargo y ya está pensando en su pensión...

También ha dejado claro (de forma sutil y no tan sutil) que no van a bajar tipos en diciembre.

Por otra parte me pareció muy interesante ver a los periodistas preguntar (en repetidas ocasiones) por la valoración de la bolsa y la burbuja de la IA (no utilizaron esa palabra). Powell dijo que esto es muy diferente a la burbuja puntocom porque ahora las empresas están ganando dinero de verdad (no es así, excepto Nvidia) y tienen planes de negocio sólidos, según Powell... Me queda muy claro que no será Powell quien pinche la burbuja (lo haría si subiese tipos).

En resumen, muy alineado con mantener viva la burbuja y con la retórica de Trump. Nada combatiente como le vimos en otras ocasiones.

No sé que pensar de las preguntas de los periodistas, si empieza a haber ruido sobre las valoraciones y la sostenibilidad de la burbuja, podría ser peligroso.

Por otra parte, las big tech que reportan hoy han batido con creces las previsiones que hacen los analistas de la banca de inversión que tampoco quieren ver explotar la burbuja... Sus resultados a primera vista son muy alcistas...

Saludos

Buenas noches.
Tras el cierre y pese a los movimientos, los futuros del SPX se mantienen planos.
META cae un 7% tras fallar en el EPS: – Beneficio por acción (EPS): 1,05 $, por debajo de las expectativas de 6,66 $ – Ingresos: 51,2 mil millones $, superando las expectativas de 49,4 mil millones $
El beneficio por acción (EPS) de Meta cayó drásticamente —de los 6,66 $ esperados a solo 1,05 $ reportados— principalmente por un cargo contable extraordinario y no monetario de 15.930 millones de dólares relacionado con impuestos.
Microsoft ($MSFT) acaba de publicar resultados Beneficio por acción (EPS): 4,13 $, superando las expectativas de 3,66 $ Ingresos: 77,7 mil millones $, superando las expectativas de 75,2 mil millones $
Google ($GOOGL) acaba de publicar resultados Beneficio por acción (EPS): 2,87 $, superando las expectativas de 2,27 $ Ingresos: 102,3 mil millones $, superando las expectativas de 94,1 mil millones $
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Yo hago otra lectura, ha matado la subida de tipos de diciembre y eso es un misil directo a Trump, no solo mata el rally sino que deja claro que sin datos, no es va a mover.  El shutdown va a seguir y luego tendrán que recuperar lo perdido, probablemente nos vayamos a primavera sin datos... Y el ya no estará.  

Da la impresión de haberse lavado las manos como un señor.