La mayoría de cursos son para principiantes

La mayoría de cursos que se venden por ahí son para principiantes. Pocos cursos he visto con un nivel avanzado. Habéis abierto varios hilos en Rankia hablando sobre la posibilidad de vivir del trading, o que un analista no sabe más que tu y yo. Yo mismo abrí un hilo para debatir el famoso dicho (estadística) que dice que el 95% de los trades acaban perdiendo... 

Una persona, después de estudiar mucho, hacer varios máster y especializarse en algún área de la bolsa (valoración de emrpesas, cuantitativo...) ¿Es posible predecir el mercado? 

Después de leer algunos debates interesantes, puedo ver que hay personas que dedican muchas horas de su vida a estudiar, formarse, obtener títulos prestigiosos, tener un conocimiento avanzado de finanzas cuantitativas etc. 

Generalmente acaban trabajando para bancos de inversión, gestionando grandes patrimonios, analizando mercados, programando métodos (HFT, arbitraje...) etc

Esto nos llevaría a la teoría de los mercados eficientes, que logicamente no lo són al 100%. 

¿Puede un particular llegar a predecir el mercado de forma recurrente? 

Hola Ismael, ya que sacas el tema, os dejo un blog que tenia (a ver si lo retomo pronto). 

Operandoacortoplazo

Creo que los conocimientos "oficiales" son necesarios pero no determinantes. Puedo dedicar años al estudio y análisis de fundamentales, hacerme una fiera del análisis técnico y aprovechar cada dato para incluirlo en mis tablas para que mi sistema me avise de cualquier entrada o salida.
Pero, en realidad, basta con indagar en rankia y encuentras los análisis de los mejores para que tú los uses.
Lo que va a determinar si gano dinero o no, va a ser mi "formación interior". Moverse en bolsa exige una actitud personal muy concreta, que poco tiene que ver con la tendencia natural de cualquier persona. Los mercados son un conjunto de personas moviendose a la vez, y dirigidos en este movimiento por las manos grandes. Se trata de conocer las razones por las que se va a mover el grupo, aprender a identificar los movimientos de los grandes y moverse cuando ellos.
Es decir, añado como importantisima la formación psicológica del trader, tanto respecto a si mismo como de conocimiento del rival. Es necesario no ser parte del rebaño, y actuar con la mentalidad de mano grande.
Aprovecho para sugerir más hilos o blogs profundizando en la parte psicologica del trader, un aspecto mucho más difícil de trabajar que los demás, y determinante a la hora del éxito.

Buen debate, Ismael. Si hablamos de predecir, como si de adivino se tratase no. Un particular o un profesional puede encontrar patrones con esperanza matemática positiva y explotarlos a largo plazo. Encontrar ineficiencias del mercado (que sí existen) y explotarlas.

Sería similar a ser un Casino, el dueño del casino no puede predecir los números que van a salir en la ruleta en la próxima tirada, pero como ha puesto la probabilidad a su favor (para el casino es un juego con esperanza matemática positiva) sabe que a medio y largo plazo ganará dinero seguro. El trader cuantitativo es como el director de un Casino, es ridículo preguntarle si va a acertar o no en su próximo trading igual que preguntarle a al director si el casino va a ganar dinero o no con la próxima bola que se saque en la ruleta...

Ambos tienen un sistema EV+ y saben que con un buen control del riesgo (porque la varianza es muy grande) obtendrán beneficios a largo plazo.

Yo también considero que es muy importante el aspecto psicológico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Para ello existen estudios de finanzas del comportamiento, o incluso Neuroeconomía, que tratan precisamente de esto, de entender el por qué de las decisiones en materia de finanzas. 

La clave está en tener un método o al menos argumentar razonablemente el por qué compramos y en qué cantidad lo hacemos. Debemos saber que estamos en renta variable y podemos sufrir pérdidas y en ese caso o bien limitamos las pérdidas y somos disciplinados o bien dejamos correr pase lo que pase. 

Yo coincido con Ufano, si nos centramos en el análisis cuantitativo, obteniendo Esperanza matemática positiva, el factor psicológico es más fácil de controlar. 

Sin un método con reglas, se puede convertir en un caso psicológico, si se no tenemos control sobre lo que estamos haciendo, tomaremos decisiones erráticas. 

Un saludo!!

Efectivamente, estoy muy de acuerdo, con un método contrastado que permita obtener Esperanza positiva, como decía antes, el factor psicológico (que también es importante) es más fácil de llevar. 

Ahora estoy viendo que se peude combinar el análisis más estadístico con una valoración  de las empresas, aprovechar los movimientos del mercado para seleccionar valores que puedan aportar potencial, ya sea porque son Value o porque por su movimiento "natural" puedan rebotar en determinados momentos. 

Que el mercado esté correlacionado es algo normal, pero es ineficiente para algunos valores, pues no todos tienen el mismo nivel de beneficios. 

(Salvo información privilegiada, naturalmente) para mí está muy claro;... los Mercado NO pueden predecirse.
Por la sencilla razón de que son (básicamente) ALEATORIOS (como también son básicamente eficientes).

A pesar de ser Impredecibles, la cuestión importante es saber si son abordables (y rentabilizables) CIENTÍFICAMENTE.
Yo pienso que SÍ, sin duda (mi método es un buen ejemplo de ello, y seguramente que hay algunos más). Saludos.

Jo Javi has cambiado al mercado europeo, suerte.