España
Acceder
IE00B4XCK338 - IShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 10,77 EUR
- Fecha VL
- 10/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,02%
IShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR - IE00B4XCK338
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,02%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,02%
- Rentabilidad 5 años
- -0,17%
- Rentabilidad 10 años
- -0,14%
Información general del fondo IE00B4XCK338
- ISIN
- IE00B4XCK338
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Markit iBoxx Eurozone AAA Index
- Patrimonio (AUM)
- 72.820.002 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 250.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/08/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo IShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% BDS 15/02/28 EUR0.01
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% BDS 15/08/27 EUR0.01
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2034
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/30 EUR0.01
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/31 EUR0.01REG S
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033
- 0,03%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 02/15/2035
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.9 02/15/2036
- 0,02%
- GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.5 15/08/2046
- 0,02%