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LU0836513423 - IShares Euro Aggregate Bond Index (LU) A2 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 110,03 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
IShares Euro Aggregate Bond Index (LU) A2 EUR - LU0836513423
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- -0,10%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0836513423
- ISIN
- LU0836513423
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Wills
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- BBG Barc Euro Aggregate Index
- Patrimonio (AUM)
- 8.700.237 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 5 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo IShares Euro Aggregate Bond Index (LU) A2 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 06/10/2027
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/05/28 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2033
- 0,00%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3.2 05/25/2035
- 0,00%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033
- 0,00%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/2028
- 0,01%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.75 07/15/2028
- 0,00%