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LU0839964631 - iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 116,82 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR - LU0839964631
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0839964631
- ISIN
- LU0839964631
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Swaminathan, Harper, Lucas
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- FTSE EMU Government Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 28.789.101 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 12/10/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,21%
Cartera del fondo
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/05/28 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.5% NTS 25/05/30 EUR1
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% BDS 25/10/27 EUR1000
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033
- 0,01%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2035
- 0,01%
- FRANCE (GOVT OF) 0.5% BDS 25/05/29 EUR1
- 0,01%
- FRANCE OAT 0.75% BDS 25/11/28 EUR1
- 0,01%