España
Acceder
LU1811365292 - iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund D2
- Valor liquidativo (VL)
- 138,76 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund D2 - LU1811365292
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,05%
- Rentabilidad 3 años
- 0,22%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
Información general del fondo LU1811365292
- ISIN
- LU1811365292
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Ruiz
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index
- Patrimonio (AUM)
- 31.778.958 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 100 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund D2
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,47
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS REGS 4 02/01/2032
- 0,00%
- GHANA(REPUBLIC OF) STEP-UP CPN AMORT NTS 03/07/35 USD1000REG S
- 0,01%
- OMAN (SULTANATE) 6.75% SRN 17/01/48 USD1000144A
- 0,00%
- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 5.1% SNR UNSEC NTS 18/06/50 USD1
- 0,00%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041
- 0,00%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
- 0,01%
- EAGLE FUNDING LUXCO SARL REGS 5.5 08/17/2030
- 0,00%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 6.9 07/31/2035
- 0,01%