- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,34%
- Rentabilidad 5 años
- 0,12%
- Rentabilidad 10 años
- 0,43%
- ISIN
- LU0836513696
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Ruiz
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index
- Patrimonio (AUM)
- 8.601.720 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5 USD
- Fecha de lanzamiento
- 28/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia. El índice de referencia mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos y organismos estatales que están garantizados al 100% o que pertenecen en un 100% a gobiernos y organismos estatales de países de mercados emergentes.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,03
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,26%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041
- 0,00%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035
- 0,01%
- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 5.1% SNR UNSEC NTS 18/06/50 USD1
- 0,00%
- UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS REGS 4 02/01/2032
- 0,00%
- EAGLE FUNDING LUXCO SARL REGS 5.5 08/17/2030
- 0,00%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 6.9 07/31/2035
- 0,01%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 8.75 01/29/2034
- 0,00%
- GHANA(REPUBLIC OF) STEP-UP CPN AMORT NTS 03/07/35 USD1000REG S
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
- 0,01%