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LU1373035580 - IShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged
- Valor liquidativo (VL)
- 114,81 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
IShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged - LU1373035580
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,11%
- Rentabilidad 1 año
- 0,10%
- Rentabilidad 3 años
- 0,26%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,14%
Información general del fondo LU1373035580
- ISIN
- LU1373035580
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Ruiz
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- J.P. Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index
- Patrimonio (AUM)
- 62.075.568 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 28/05/2013
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo IShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,69
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,27%
Cartera del fondo
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.5 07/09/2041
- 0,00%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035
- 0,01%
- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 5.1% SNR UNSEC NTS 18/06/50 USD1
- 0,00%
- UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS REGS 4 02/01/2032
- 0,00%
- EAGLE FUNDING LUXCO SARL REGS 5.5 08/17/2030
- 0,00%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 6.9 07/31/2035
- 0,01%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) REGS 8.75 01/29/2034
- 0,00%
- GHANA(REPUBLIC OF) STEP-UP CPN AMORT NTS 03/07/35 USD1000REG S
- 0,01%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
- 0,01%