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IE00B67T5G21 - IShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 14,03 EUR
- Fecha VL
- 08/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
IShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR - IE00B67T5G21
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo IE00B67T5G21
- ISIN
- IE00B67T5G21
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- Bloomberg Euro Corporate Bond Index
- Patrimonio (AUM)
- 635.072.381 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 500.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 09/02/2012
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo IShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,2
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- AMAZON.COM INC 3.35 03/16/2032
- 0,00%
- AMAZON.COM INC 3.7 03/16/2035
- 0,00%
- ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN REGS 3.375 05/19/2033
- 0,00%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV 2% NTS 17/03/28 EUR1000
- 0,00%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN REGS 2.75 03/17/2036
- 0,00%
- BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 REGS 3.625 12/31/2079
- 0,00%
- JPMORGAN CHASE & CO MTN REGS 1.963 03/23/2030
- 0,00%
- JPMORGAN CHASE & CO MTN REGS 4.457 11/13/2031
- 0,00%
- MORGAN STANLEY MTN 3.383 01/23/2032
- 0,00%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.9962 06/15/2056
- 0,00%