por angarcu · 2689 comentarios
velazpider Gracias nuevamente. velazpider Por cierto, nos pusimos positivos en el año. Desde que introdujo los últimos cambios el liquidativo experimentó un cambio, como era de esperar. Veremos cómo termina el año.
España
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LU0690375182 - Fundsmith Equity Fund Feeder
- Valor liquidativo (VL)
- 62,13 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
Fundsmith Equity Fund Feeder - LU0690375182
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 1,35%
Información general del fondo LU0690375182
- ISIN
- LU0690375182
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fundsmith
- Equipo gestor
- Smith
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Specified Index
- Patrimonio (AUM)
- 591.458.683 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/11/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La SICAV es un UCITS subordinado (según se define en la Ley de la UCI) de Fundsmith Equity Fund que califica como un UCITS principal (como se define en la Ley de la UCI). En cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley UCI, la SICAV invertirá en todo momento al menos el 85% de sus activos en acciones del Fondo Maestro. La SICAV puede mantener hasta el 15% de sus activos en activos líquidos complementarios, incluyendo efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 (2) de la Ley de la UCI.
Ratios del fondo Fundsmith Equity Fund Feeder
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- AMADEUS IT GROUP SA
- 0,05%
- CHURCH & DWIGHT CO., INC.
- 0,04%
- L`OREAL
- 0,04%
- MASTERCARD INCORPORATED
- 0,05%
- MICROSOFT CORPORATION
- 0,04%
- STRYKER CORPORATION
- 0,05%
- UBER TECHNOLOGIES, INC.
- 0,04%
- VISA INC.
- 0,05%
- WATERS CORPORATION
- 0,05%
- YUM BRANDS, INC.
- 0,04%
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