Fundsmith Equity Fund: El fondo de Terry Smith
Hola, Sigerico:Os dejo la entrevista efectuada por Morningstar, para quien le...
2328
1
Acceder
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
61,67 EUR
|
13,18% | 20,24% |
Valor liquidativo 61,67 EUR
12 meses 13,18%
Fundsmith Equity Fund Feeder - LU0690375182
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 02/11/2011 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La SICAV es un UCITS subordinado (según se define en la Ley de la UCI) de Fundsmith Equity Fund que califica como un UCITS principal (como se define en la Ley de la UCI). En cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Ley UCI, la SICAV invertirá en todo momento al menos el 85% de sus activos en acciones del Fondo Maestro. La SICAV puede mantener hasta el 15% de sus activos en activos líquidos complementarios, incluyendo efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 (2) de la Ley de la UCI.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Loading...
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 32,50% | 9,96% |
| 2020 | 10,73% | 20,74% |
| 2021 | 28,93% | 10,40% |
| 2022 | -17,34% | 18,47% |
| 2023 | 13,38% | 9,64% |
| 2024 | 9,17% | 9,44% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Fundsmith Equity Fund T EUR Acc vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Fundsmith Equity Fund T EUR Acc es 10.44 %. La volatilidad de Fundsmith Equity Fund T EUR Acc es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,48% | -1,57% | 8,82% | 13,18% | 20,24% | 61,10% | 9,17% |
Otros fondos de Fundsmith
Fundsmith Equity Fund I EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
62,64 EUR
|
13,34% | 20,74% |
Fundsmith Equity Fund R EUR Acc
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
58,14 EUR
|
12,61% | 18,44% |
Artículos relacionados
Foros sobre Fundsmith Equity Fund Feeder en Rankia
Reconstruyendo mi cartera con Fundsmith
Agradezco tus palabras, yo simplemente expongo mis ideas para que sirvan de...
27
2
Tengo 2.000€ ¿Qué fondo os gusta más? Fundsmith / Seilern / Robeco Global Consumer Trends
No me lo juego todo a la gestión pasiva, o la activa, creo que hay mercados...
18
1