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LU0690374029 - Fundsmith Equity Fund I EUR Acc
- Valor liquidativo (VL)
- 60,79 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
Fundsmith Equity Fund I EUR Acc - LU0690374029
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,17%
- Rentabilidad 10 años
- 1,40%
Información general del fondo LU0690374029
- ISIN
- LU0690374029
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Fundsmith
- Equipo gestor
- Smith
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- No Specified Index
- Patrimonio (AUM)
- 558.458.502 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 5.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/11/2011
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión de la SICAV es lograr un crecimiento de valor a largo plazo. La SICAV invertirá en renta variable a nivel mundial. El enfoque de la SICAV es ser un inversor a largo plazo en sus acciones elegidas. No adoptará estrategias comerciales a corto plazo.
Ratios del fondo Fundsmith Equity Fund I EUR Acc
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,02
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
- 0,06%
- VISA INC.
- 0,05%
- PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
- 0,05%
- STRYKER CORPORATION
- 0,06%
- ALPHABET INC.
- 0,05%
- AMADEUS IT GROUP SA
- 0,05%
- IDEXX LABORATORIES, INC.
- 0,05%
- L`OREAL
- 0,06%
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
- 0,04%
- MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
- 0,06%