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LU0238209786 - Fidelity European High Yield

Valor liquidativo (VL)
48,86 EUR
Fecha VL
24/06/2026
Rentabilidad YTD
0,04%
Fidelity European High Yield - LU0238209786
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Fidelity European High Yield - LU0238209786

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,04%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,22%
Rentabilidad 5 años
0,10%
Rentabilidad 10 años
0,34%

Información general del fondo LU0238209786

ISIN
LU0238209786
Categoría
Bond
Gestora
Fidelity
Equipo gestor
Durance, Gorodilov, Khan
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofA Q639 Custom Index Hedged to EUR
Patrimonio (AUM)
119.378.313 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
2.500 EUR
Fecha de lanzamiento
26/06/2000
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Fidelity European High Yield

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,98
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,17%

Cartera del fondo

Ardonagh Finco PLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S
0,01%
CPI PROPERTY GROUP SA F2V 31/12/2049
0,01%
ENERGIA GROUP ROI
0,01%
ENERGO PRO AS
0,01%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE EURO A ACC
0,03%
MAXAM PRILL SARL
0,01%
METRO BANK HOLDINGS PLC 12% RST CALL NTS 30/04/29 GBP100000REG S
0,01%
ZF EUROPE FINANCE B.V. 7% BDS 12/06/35 EUR100000
0,02%
DEUCE FINCO PLC RegS
0,01%
DTEK FINANCE PLC 0% BDS 31/12/27 USD2000REG S
0,01%

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