España
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LU0370787193 - Fidelity Euro Corporate Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 32,13 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Fidelity Euro Corporate Bond - LU0370787193
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,03%
Información general del fondo LU0370787193
- ISIN
- LU0370787193
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Emami Nejad, Patel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Patrimonio (AUM)
- 95.034.323 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 12/06/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Euro Corporate Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,03
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- MICHELIN COMP GEN DES ESTBMTS CP .0241 09/15/2026
- 0,05%
- NEUCP ENDESA 070726 020926 2.43
- 0,04%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0245 09/22/2026
- 0,05%
- AKZO NOBEL NV CP .0241 09/21/2026
- 0,04%
- AMCOR UK FINANCE PLC CP .0236 09/04/2026
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 09/10/26 EUR0.01 184 REG S
- 0,09%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE EURO A ACC
- 0,04%
- IBERDROLA INTL BV CP .0235 09/02/2026
- 0,04%
- LOREAL SA
- 0,04%
- MAGNUM ICC FINANCE BV CP .024 08/10/2026
- 0,04%