España
Acceder
LU0370787193 - Fidelity Euro Corporate Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 32,74 EUR
- Fecha VL
- 24/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Fidelity Euro Corporate Bond - LU0370787193
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- -0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,07%
Información general del fondo LU0370787193
- ISIN
- LU0370787193
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Emami Nejad, Patel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Patrimonio (AUM)
- 100.756.805 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 12/06/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Euro Corporate Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,11
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- AMCOR UK FINANCE PLC CP .0214 06/04/2026
- 0,04%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 09/10/26 EUR0.01 184 REG S
- 0,10%
- CARLSBERG BREWERIES A S 0% 04 06 2026
- 0,04%
- CARREFOUR SA CP .02295 07/14/2026
- 0,05%
- COLGATE-PALMOLIVE CO.
- 0,05%
- E.ON SE CP .0225 06/15/2026
- 0,03%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE EURO A ACC
- 0,06%
- NOVO-NORDISK AS CP .0211 06/16/2026
- 0,05%
- HEIDELBERG MATERIALS AG CP .0228 07/17/2026
- 0,05%
- HEIDELBERG MATERIALS AG CP .0227 06/08/2026
- 0,03%