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LU0286668966 - Fidelity Asian High Yield A ACC EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 18,73 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,02%
Fidelity Asian High Yield A ACC EUR - LU0286668966
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,09%
- Rentabilidad 3 años
- 0,29%
- Rentabilidad 5 años
- -0,14%
- Rentabilidad 10 años
- -0,01%
Información general del fondo LU0286668966
- ISIN
- LU0286668966
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Khan
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- J.P. Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade
- Patrimonio (AUM)
- 35.519.364 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/04/2007
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Asian High Yield A ACC EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,72
- Volatilidad (3 años)
- 0,07%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,42%
Cartera del fondo
- SRI LANKA(REPUBLIC OF) STEP-UP MACRO LKD BDS 15/02/38 USD1000REG S
- 0,02%
- SRI LANKA(REPUBLIC OF) STEP-UP MACRO LKD BDS 15/03/33 USD1000REG S
- 0,02%
- STANDARD CHARTERED PLC FXD RT RST PERP SUB CNTGNT CONV SECS USD200000 144A
- 0,01%
- WYNN MACAU LTD 6.75 15FEB34
- 0,01%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE UNITED STATES DOLLAR A ACC
- 0,02%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 3.2% UNDATED BDS USD200000REG S
- 0,01%
- ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 6.875% BDS 05/12/27 USD200000
- 0,02%
- STANDARD CHARTERED PLC FXD RT RST PERP SUB CONT CONV SECS USD200000REG S
- 0,01%
- ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 7.375% NTS 08/04/31 USD200000REG S
- 0,01%
- MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% BDS 04/12/29 USD1000
- 0,02%