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LU0238209513 - Fidelity Euro Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 27,24 EUR
- Fecha VL
- 14/07/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,00%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- -0,12%
- Rentabilidad 10 años
- -0,05%
Información general del fondo LU0238209513
- ISIN
- LU0238209513
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Emami Nejad, Patel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA Euro Large Cap Index
- Patrimonio (AUM)
- 96.003.109 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/10/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Euro Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- 2.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 20261209
- 0,13%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9% 15/FEB/2036
- 0,09%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.6% BDS 15/08/35 EUR0.01
- 0,06%
- EUROPEAN UNION 2.75% BDS 04/02/33 EUR1
- 0,06%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE EURO A ACC
- 0,07%
- FRANCE (REPUBLIC OF)
- 0,06%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 0,17%
- NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15/JUL/2035
- 0,06%
- SPAIN (KINGDOM OF)
- 0,04%
- STATE OF THE NETHERLANDS(THE) 0% BDS 15/01/27 EUR1000
- 0,06%
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