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LU0267388220 - Fidelity Funds Euro Short Term Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 26,9 EUR
- Fecha VL
- 09/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Fidelity Funds Euro Short Term Bond - LU0267388220
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,04%
Información general del fondo LU0267388220
- ISIN
- LU0267388220
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Fidelity
- Equipo gestor
- Church, Khan, McMellin, Simner, Ushakov, Wait, Emami Nejad, Patel
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index
- Patrimonio (AUM)
- 820.050.940 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 10/03/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Fidelity Funds Euro Short Term Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,08%
Cartera del fondo
- 2.000000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 20261209
- 0,14%
- ALPHABET INC. 2.5% BDS 06/05/29 EUR100000
- 0,06%
- AMAZON.COM IN 3.1% Mar30
- 0,04%
- AMAZON.COMINC
- 0,04%
- JOHNSON CONTRO 0% 26
- 0,04%
- DANONE SA CP .02415 09/15/2026
- 0,05%
- FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY THE EURO A ACC
- 0,04%
- IBERDROLA INTL BV CP .0241 09/16/2026
- 0,04%
- NEUCP EDF 090626 090926 2.445
- 0,04%
- ROBERT BOSCH 2.75% May28 EMTN
- 0,05%