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ES0175437039 - Dunas Valor Prudente I FI

Valor liquidativo (VL)
286,56 EUR
Fecha VL
09/09/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039
Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,12%
Rentabilidad 5 años
0,16%
Rentabilidad 10 años
0,22%

Información general del fondo ES0175437039

ISIN
ES0175437039
Categoría
Bond
Gestora
Dunas Capital
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Euribor 12m + 50 bp
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
08/02/1988
Distribución o acumulación
distributing

Estrategia de inversión

 

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.

Ratios del fondo Dunas Valor Prudente I FI

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Comisión de éxito
0,09%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,45
Volatilidad (3 años)
0,01%
Máximo drawdown (5 años)
-0,01%

Cartera del fondo

BN. ATHORA 6.625 16/06/2028
0,01%
BN. BARCLAYS FLOAT 14/05/2029
0,02%
BN. CAJAMAR 1.75 09/03/2028
0,02%
BN. CELLNEX TELECOM 0.50 05/07/2028
0,02%
BN. HSBC HOLDINGS 3.755 VAR 20/05/2029
0,02%
BN. INTESA 2.64 10/06/2027
0,02%
BN. JEFFERIES 3.365 VAR 06/02/2028
0,02%
BN. UBS 7.75 VAR 01/03/2029
0,02%
BN. US BANCORP FLOAT 21/05/2028
0,02%
OB. FRTR 0.10 01/03/2028
0,02%

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