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Clase Limpia

Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039

Dunas Capital

Valor liquidativo Semanal 12 meses
247,04 EUR * 0,13% 0,14%
Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039
Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039

Evolución

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Fuente: TechRules.

Información general

Valor liquidativo
247,0435 EUR
04/08/2022
ISIN ES0175437039
Entidad gestora Dunas Capital
Fecha de creación 01/04/1991
Divisa EUR
Distribución/Acumulación Acumulación
Tipo Retorno Absoluto
Área geográfica Zona Euro

Estrategia Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039

 

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.

Comisiones Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039

Comisión de custodia 0.05 %
Comisión de gestión 0.4 %

Rendimiento acumulado

Semanal 1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años Año actual
0,13% 0,37% -0,06% 0,14% 3,49% 4,16% -0,15%

Análisis de rendimiento de Dunas Valor Prudente I FI - ES0175437039

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimiento 0,26% -0,48% 1,86% 1,95% 0,94% -0,15%
Volatilidad 0,60% 0,70% 0,47% 0,93% 0,25% 0,95%
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