- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- 0,16%
- Rentabilidad 10 años
- 0,22%
- ISIN
- ES0175437039
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Dunas Capital
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Euribor 12m + 50 bp
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 08/02/1988
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 45 p.b. (clase I) y +35 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores(públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podra invertir hasta el 25% de la exposición total en deuda subordinada. Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 5 años.
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,45
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
- BN. ATHORA 6.625 16/06/2028
- 0,01%
- BN. BARCLAYS FLOAT 14/05/2029
- 0,02%
- BN. CAJAMAR 1.75 09/03/2028
- 0,02%
- BN. CELLNEX TELECOM 0.50 05/07/2028
- 0,02%
- BN. HSBC HOLDINGS 3.755 VAR 20/05/2029
- 0,02%
- BN. INTESA 2.64 10/06/2027
- 0,02%
- BN. JEFFERIES 3.365 VAR 06/02/2028
- 0,02%
- BN. UBS 7.75 VAR 01/03/2029
- 0,02%
- BN. US BANCORP FLOAT 21/05/2028
- 0,02%
- OB. FRTR 0.10 01/03/2028
- 0,02%