ES0175316001 - Dunas Valor Flexible I FI

Valor liquidativo (VL): 19,47 EUR
Fecha VL: 18/06/2026
Rentabilidad YTD: 0,09%

Dunas Valor Flexible I FI - ES0175316001

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,09%
Rentabilidad 1 año: 0,04%
Rentabilidad 3 años: 0,25%
Rentabilidad 5 años: 0,36%
Rentabilidad 10 años: 0,62%

Información general del fondo ES0175316001

ISIN: ES0175316001
Categoría: ARIS
Gestora: Dunas Capital
Clase de activo: Hedge
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: Euribor 12m + 400 bp
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Fecha de lanzamiento: 01/03/2012
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 350 pb (clase R), Euribor 12m + 425 pb (clase I) y Euribor 12m + 425 pb, previo a dividendos (clase D). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas,sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad).

Ratios del fondo Dunas Valor Flexible I FI

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Comisión de éxito: 0,09%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,22
Volatilidad (3 años): 0,04%
Máximo drawdown (5 años): -0,05%

Cartera del fondo

CAJAMA 3 1/2 06/13/31: 0,02%
VINCI: 0,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV: 0,02%
BARCLAYS PLC FRN May29: 0,02%
US BANCORP: 0,02%
ANHEUSER-BUSCH INBEV: 0,02%
E.ON SE: 0,02%
LEASYS SPA EURIB3 01/27 *EUR: 0,02%
MORGAN STANLEY: 0,02%
NATIONWIDEBLDG SOCIETY: 0,02%