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ES0175414004 - Dunas Valor Equilibrio I FI

Valor liquidativo (VL)
14,61 EUR
Fecha VL
18/06/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Dunas Valor Equilibrio I FI - ES0175414004
Dunas Valor Equilibrio I FI - ES0175414004

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,18%
Rentabilidad 5 años
0,25%
Rentabilidad 10 años
0,38%

Información general del fondo ES0175414004

ISIN
ES0175414004
Categoría
Bond
Gestora
Dunas Capital
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
Euribor 12m + 200 bp
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
08/03/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 200 p.b. (clase I) y +150 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada.

Ratios del fondo Dunas Valor Equilibrio I FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,09%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,04
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo

3,274% CITIGROUP 25/29 FLR
0,02%
US BANCORP
0,02%
3,274% CITIGROUP 25/29 FLR
0,02%
LEASYS SPA EURIB3 01/27 *EUR
0,02%
NATIONWIDEBLDG SOCIETY
0,01%
ROMANIA 5.375% 22Mar31
0,02%
BANK NOVA SCO FRN Nov29 EMTN
0,02%
BARCLAYS PLC FRN May29
0,02%
CAJAMA 3 1/2 06/13/31
0,02%
CREDIT AGRICOLE SA
0,01%

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