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ES0175414012 - Dunas Valor Equilibrio R FI

Valor liquidativo (VL)
12,97 EUR
Fecha VL
09/09/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Dunas Valor Equilibrio R FI - ES0175414012
Dunas Valor Equilibrio R FI - ES0175414012

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,15%
Rentabilidad 5 años
0,22%

Información general del fondo ES0175414012

ISIN
ES0175414012
Categoría
Bond
Gestora
Dunas Capital
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
EURO SHORT TERM RATE INDEX
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
08/03/2011
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: Euribor 12m + 200 p.b. (clase I) y +150 p.b. (clase R). Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada.

Ratios del fondo Dunas Valor Equilibrio R FI

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,61
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,03%

Cartera del fondo

3,274% CITIGROUP 25/29 FLR
0,02%
US BANCORP
0,02%
3,274% CITIGROUP 25/29 FLR
0,02%
LEASYS SPA EURIB3 01/27 *EUR
0,02%
NATIONWIDEBLDG SOCIETY
0,01%
ROMANIA 5.375% 22Mar31
0,02%
BANK NOVA SCO FRN Nov29 EMTN
0,02%
BARCLAYS PLC FRN May29
0,02%
CAJAMA 3 1/2 06/13/31
0,02%
CREDIT AGRICOLE SA
0,01%

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