España
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ES0175316027 - Dunas Valor Flexible D FI
- Valor liquidativo (VL)
- 11,89 EUR
- Fecha VL
- 18/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
Dunas Valor Flexible D FI - ES0175316027
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,09%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,23%
- Rentabilidad 5 años
- 0,30%
Información general del fondo ES0175316027
- ISIN
- ES0175316027
- Categoría
- ARIS
- Gestora
- Dunas Capital
- Clase de activo
- Hedge
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Euribor 12m + 400 bp
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 5/7
- Fecha de lanzamiento
- 01/03/2012
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Dunas Valor Flexible D FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,9
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
Cartera del fondo
- CAJAMA 3 1/2 06/13/31
- 0,02%
- VINCI
- 0,02%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV
- 0,02%
- BARCLAYS PLC FRN May29
- 0,02%
- US BANCORP
- 0,02%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV
- 0,02%
- E.ON SE
- 0,02%
- LEASYS SPA EURIB3 01/27 *EUR
- 0,02%
- MORGAN STANLEY
- 0,02%
- NATIONWIDEBLDG SOCIETY
- 0,02%