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LU0827878017 - BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3
- Valor liquidativo (VL)
- 11,9 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 - LU0827878017
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,10%
- Rentabilidad 5 años
- 0,06%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo LU0827878017
- ISIN
- LU0827878017
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BlackRock
- Equipo gestor
- Artolli, Merson, Sjogren
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- BBG Barc Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum
- Patrimonio (AUM)
- 14.547.561 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 100.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 04/01/1999
- Distribución o acumulación
- distributing
Estrategia de inversión
Invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Ratios del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,07%
Cartera del fondo
- SSE PLC REGS 4 12/31/2079
- 0,01%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN REGS 3.536 04/02/2030
- 0,01%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN REGS 3.209 01/14/2031
- 0,01%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 15/08/30 EUR0.01
- 0,04%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.4 09/24/2029
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2 12/16/2027
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 2.35% BDS 31/03/29 EUR1000 3Y
- 0,02%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028
- 0,06%
- KBC GROEP NV MTN REGS 4.375 11/23/2027
- 0,01%
- ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN REGS 6.625 09/27/2029
- 0,01%