ES0112609005 - Azvalor Blue Chips FI

Valor liquidativo (VL): 279,72 EUR
Fecha VL: 08/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,15%

Azvalor Blue Chips FI - ES0112609005

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,15%
Rentabilidad 1 año: 0,35%
Rentabilidad 3 años: 0,42%
Rentabilidad 5 años: 1,23%

Información general del fondo ES0112609005

ISIN: ES0112609005
Categoría: Equity
Gestora: Azvalor Asset Management
Clase de activo: Equity
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: MSCI World Index
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Inversión mínima inicial: 5.000 EUR
Fecha de lanzamiento: 08/01/2017
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros). Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.

Ratios del fondo Azvalor Blue Chips FI

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,02%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,55
Volatilidad (3 años): 0,16%
Máximo drawdown (5 años): -0,15%

Cartera del fondo

WHITEHAVEN COAL LIMITED: 0,04%
GLENCORE PLC: 0,05%
TRANSOCEAN LTD.: 0,05%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED: 0,05%
NOV INC: 0,04%
PRAIRIESKY ROYALTY LTD.: 0,07%
SCHLUMBERGER N.V.: 0,07%
NOBLE CORPORATION PLC: 0,05%
VALARIS LTD: 0,03%
WEINBG 0 03/06/17: 0,32%