Rankia España Rankia Argentina Rankia Argentina Rankia Chile Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Colombia Rankia México Rankia México Rankia Perú Rankia Perú Rankia Portugal Rankia Portugal Rankia USA Rankia USA
Acceder
1 recomendaciones

Como el SP500 sigue en tendencia primaria bajista y además ha dibujado una cabeza con hombros que pronostica una secundaria bajista, puede ser un buen momento para abrir cortos de este índice.

Hay que tener en cuenta que la última cabeza con hombros por estas fechas del año pasado se la pasó por el arco de triunfo, aunque ésta de ahora es más grande.

Se podrían abrir cortos en la zona del 1.090 - 1.100 y recomprar si rompe al alza los máximos de junio, que se corresponden con el hombro derecho. Otra posibilidad más ajustada es esperar el cambio a la cuarta bajista para vender.

Si sale bien la operación, yo la mantendría el resto de la primaria bajista, pues la bajada puede ser importante. No falta quien vaticina bajadas del 90% en los índices:  Robert Prechter dice que el Dow va a 1.000 puntos, y aunque se suele equivocar siempre, si tiene que acertar alguna, esta vez es la que más probabilidades tiene.

No olvidemos los puts que vendió mi estimado amigo Warren por valor de 4.900 millones de dólares sobre los índices a un vencimiento de 15 años. Sobre esta operación me hago la pregunta siguiente: ¿alguien que se gastó 4.900 millones comprando esos puts en una sola operación puede ser tonto?

Para los que vender un futuro represente un riesgo demasiado elevado, pueden vender el índice a través de CFDs o ETFs.

Se pueden vender los ETFs siguientes:

SSO = SP500 apalancado dos veces.

UPRO= SP500 apalancado tres veces.

Que a nadie se le ocurra comprar un ETF inverso sobre el SP500.

 

  1. en respuesta a Cafrezulu
    #60
    Bgs 79

    si , tienes razón, estamos ahi ahi, a mi en BLL ya me salto stop

    saludos

  2. en respuesta a Bgs 79
    #59
    Cafrezulu

    A mí me está entrando el canguelo y no precisamente por esa noticia, que no deja de ser una noticia.

    Lo que me perturba es que el SP está iniciando una tercera alcista ( la cuarta actual ha superado los máximos de la cuarta anterior ) y el máximo de la tercera alcista anterior está muy cerca, a unos míseros 15-20 puntos. Si superase esos 15-20 puntos entraríamos en secundaria alcista otra vez. Eso no es bueno para nuestra jugada.

    Además el máximo de la anterior secundaria alcista está también cerquita, alrededor de un 10% de las cotizaciones actuales. Si lo supera nos vamos a una primaria alcista, aunque posiblemente dentro de una superprimaria bajista.

  3. #58
    Bgs 79

    Que opinais de esta nocticia

    http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2380042

    en invertia.

    saludos

  4. en respuesta a Egarense
    #57
    Tramuntana

    Hola Egarense,
    IB sí permite ponerte corto de UPRO y otros ETF.
    Un saludo.

  5. #56
    Olamar

    No localizo la tabla del SP500 en el ETChart. Espero que alguien pueda indicarme como se puede ver.

  6. #55
    Ludena

    Una pregunta para los expertos. Vender un futuro sin ningún tipo de cobertura me parece mucho riesgo así que hice una simulación de venta de un futuro y venta de un put sobre el SPX con strike 1050 y vencimiento diciembre 2010.

    Cerrando la operación el 17/12 estaría en positivo entre 880 y 1200. ¿Estoy calculando algo mal? ¿qué garantías requeriría esta cobertura?

    Muchas gracias

  7. en respuesta a Fernan2
    #54
    Pppons

    A mí no me parece lo mismo pagar 4.900 € que cobrarlos. Cierto que hay que tener garantías para cobrarlos, pues aceptas un riesgo, pero la garantía es porcentualmente pequeña por lo que se necesita poco dinero para hacer eso (porcentualmente hablando, como he dicho).
    Quien lo cobra cree que hace un buen negocio (evidentemente) y piensa que, si se equivoca, conforme vaya bajando la cotización ya se irá cubriendo comprando futuros de forma escalonada hasta que rebase a la baja el strike del put con todo cubierto (es decir, que tiene cierto remedio); en cambio, quien se los gasta, primero ¡ha de tener esa cantidad! (no un pocentaje mínimo), por lo que, segundo, se ha de sentir mucho más seguro de la operación, pues puede perderlo todo sin remedio.
    Lo que digo no es más que mi suposición (no quiero contradecirte totalmente sino sólo aportar un pero a lo que dices). Y es mi suposición porque durante más de 20 años he vendido calls y puts y ése es el sentimiento que he tenido siempre. (Lo cual no quiere decir que mi sentimiento no esté sesgado y me esté constantemente equivocando.)
    José Pons

  8. #53
    Egarense

    Buenos días.
    Madre del amor hermoso, que foro más divertido!!!! y yo que pensaba que los comentarios de un blog de economía iban a ser aburridos!!! Comentarios sarcásticos, comparativas sobre los atributos masculinos,
    chascarrillos,contrarespuestas airadas...y además sin descanso!!! que divertido. Que se quiten las revistas del corazón y los programas de la tele del hígado. Que se vengan aquí sus clientes y disfrutarán más.
    Vale, cuestión de novatísimo: en Renta4 me han dicho que no me puedo poner corto de los ETFs directos(UPRO), que debo ponerme largo en ETFs inversos, que para eso están. Pero recordemos las palabras de Francisco:"Que a nadie se le ocurra comprar un ETF inverso sobre el SP500."
    Pregunta: ¿¿en que broker puedo ponerme corto de UPRO??
    Muchas gracias y un slaudo

  9. en respuesta a Juanpedro
    #52
    Deferrer

    Gracias Juan Pedro, gracias por lo didáctico a una pregunta que ni te he hecho,pero es todo un regalo es MÁS DIDÁCTICO aún de lo que tu mismo te imaginas: está para enmarcar!

  10. en respuesta a Corzo
    #51
    Deferrer

    si te sientes aludido allá tu.

  11. en respuesta a Deferrer
    #50
    Corzo

    Vaya camino que lleva este post...

    Yo solo sé que la tendencia es bajista, la economía real va fatal y no hay visos de mejorar en unos años...si veo un H-C-H me subo al tobogan y si hay que bajar por la escalera de atrás perdiendo algo, lo acepto, ahora mismo no hay síntomas de rally de verano, así que si fallamos saldremos con las botas puestas y la cabeza alta.

    Respecto al comentario de deferrer, jamás he visto borregos defendiendo a un pastor y no conozco a nadie a quién le traicione un silencio, así que enhorabuena por tu decisión, no tenemos porqué soportar tus insultos.

  12. en respuesta a Deferrer
    #49
    Juanpedro

    Te sigues quedando con el chascarrillo en vez de ahondar en la miga... en fins, Me pillas didactico y te lo daré mascaito, y eso que soy de los nobeles:

    - Obviaremos que pueda ser un HCH, y nos quedamos con que el "hombro" sea una terciaria y la "cabeza" una secundaria (teoria de Dow).
    -en la segunda semana de junio se inicia un movimiento muy brusco que rompe los mínimos del "hombro" (terciaria) y de la cabeza (secundaria).
    - Al ser un movimiento muy violento, la estadística, la costumbre o como quieras llamarlo, te dice que ese movimiento tenderá a cubrirse en su mayor parte, siendo ese pullback, o correción un momento ideal para tomar posiciones cortas.
    - Esa posición corta se puede tomar sin grandes riesgos, porque tienes de referencia el máximo de la terciaria anterior u "hombro" que en caso de violarse o seguir el movimiento de corrección hacia arriba anularía y confirmaría esa rotura en falso.
    - Ese máximo de terciaria te sirve de referencia para poner tu stop, y al estar tan cercano, te da una referencia exacta de cual será tu perdida (bastante pequeña según el instrumento que utilices) si tu apuesta es erronea.
    - La ecuación rentabilidad-riesgo es bastante favorable según el último punto comentado.

    Espero que haya satisfecho tu duda y aplaque tu ánimo.

    Se puede comentar, pero ningunear a alguien que con buena fe te quiere responder es un poco mezquino.

    Tu mismo.

  13. en respuesta a Juanpedro
    #48
    Deferrer

    Querido Juan Pedro, no se me puede dar la razón porque no he planteado nada. Solo una pregunta, y las preguntas no tienen razón o no, sino se contestan o no. Aqui responde todo el mundo, hasta el apuntador, menos el que puede aportar luz pero no aporta. Pero cuanto menos se sabe menos más se contesta, así que nunca más escribiré en Rankia, porque preguntas a uno y te responde el spammer del pueblo que va a responder a la gente que hace preguntas...si ese eres tu.

    La teoria de Dow que hablas ahora resulta que también incluye los hombro-cabeza-hombro?? pero en fin, http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_Dow.

    que idiota es escribir aqui de buena fe. Los borregos defenderán al pastor (y eso que el pastor me cae bien y lo admiro y le he hecho una pregunta).

    "y los borregos van juntos al matadero"

    Vivan los hilos sin preguntas, donde los borregos responden al pastor y encima te insultan. Nivelazo!

  14. en respuesta a Deferrer
    #47
    Juanpedro

    Y si tu vas buscando que te den la razón como a un tonto vas dado majete. Me parece que si vas de pastor, es de caracoles.
    Bastante ha hecho socito de intentar explicarte el como se hace, y si el autor del post no te lo ha explicado a tí en persona, es porque es bastante obvio.
    Te aconsejo que te repases la teoría de dow, y deduzcas tu solito el porqué se presenta esta estrategia como óptima y con riesgo moderado... todo lo demás es semantica borregil y ganas de hacerse notar.
    Por cierto, a lo mejor el que debería moderar su opinión eres tu, en vez de ir adoctrinando chorradas y dartelas de listo con entradas en sp500 en la cresta de la ola... San fermines desde casita se llama...

    1 recomendaciones
  15. #46
    Elektro

    Yo no veo nada claro el momento donde entrar. Veo que el futuro Mini SP500 no ha sobrepasado la la directriz bajista que tiene sobre los 1092 pero parece que ahora está po debajo y tenemos en el SP500 la MM200 en 1111 e incluso existe la posibilidad de que recupere hasta el 61,8% de toda la bajada desde máximos, que ronda los 1130 aunque personalmente me da que hoy puede ser el último día de subida porque tantos días de subidas tan verticales y con volumen decreciente me parecen subidas muy poco creibles.

    El stop lo tengo bastante claro, y sería por encima de los 1130 pero de aquí a los 1130 me parece un stop muy amplio para mi gusto.

  16. en respuesta a Socito
    #45
    Deferrer

    Pero tu de donde sales? eres más papista que el papa.

    "Si LLinares nos lo diera todo masticado estaria fomentando el borreguismo"....entonces no preguntemos, apaga y vamonos.

    Desde luego para ser parte del rebaño de ovejas, primero hay que ser una buena oveja!!

    Todo tu post dice que estás muy verde como para andar opinando eh!!

  17. en respuesta a Deferrer
    #44
    Socito

    Y yo encantado de ver gente que pasa por las mismas vicisitudes que yo ("ira" incluida) jajaja.

    Los libros te muestran de "manera aislada" como identificar un HCH y a lo sumo, como operar con uno en condiciones "teóricas, ideales y aisladas" de laboratorio, vamos.
    En la plaza y con el toro delante, la cosa cambia bastante.

    Si Llinares nos lo diera todo masticado, estaria fomentando el borreguismo al que haces alusión. De este modo, fomenta el aprendizaje y el flujo de opiniones.
    ¡Esto es aprender a pescar!

    Expongo (y con ello me cuestiono y ejercito) lo que en base a mi experiencia pueden ser factores que justifican tus dudas que son las mias.

    - Los HCH tienen mucha fiabilidad, ¿70% o poco más? No lo se, pero suficiente.
    - De los que finalmente acaban confirmándose, unos lo hacen sin "vuelta" y otros con ella (por debajo, justo o por encima) de la clavicular, en mayor o menor medida.
    - Se hace necesario afinar y encontrar más argumentos.
    - La situación de los Mercados es extraordinaria y podemos ver rarezas varias, que sin duda se repiten.

    Lo de la MM200 es otro argumento, el menos determinante quizás, pero lo hemos cruzado a la baja hace alguna semana y en tendencias definidas es un plus a tener en cuenta. Para muchos es ahora una resistencia, mira como actuó en los periodos que señalo.
    Ahora, la relevancia de la zona es clara y ha resultado como un imán para el indice. Tenemos una salida cerquita por si pinta bastos.

    Con todo, todo es discutible. A mi no me da la cabeza para plantear la entrada. Pero una vez propuesta, la encuentro razonable y asumible en cuanto a riesgo.

    No se que más puedo aportar y creo que ya me he repetido un poco.
    Un saludo

  18. #43
    Fernan2

    Hombre, lo de Warrent es un comentario sesgado... la pregunta "¿alguien que se gastó 4.900 millones comprando esos puts en una sola operación puede ser tonto?" puede igualmente invertirse: "¿alguien que se ganó 4.900 millones vendiendo esos puts en una sola operación puede ser tonto?".

    Lo que sí me ha encantado es la forma que tienes de acumular ventajas: en vez de ponernos cortos "a lo clásico", vendamos ETFs alcistas apalancados!!

    s2

    1 recomendaciones
  19. #42
    Rugobal

    Bueno, pues yo he entrado a 1095, a ver que tal sale. Si alguien mas ha hecho la entrada que lo diga y asi sufrimos juntos :D

  20. en respuesta a Socito
    #41
    Deferrer

    Gran Jefe? Solo pretendo entender la lógica de la entrada. ¿Estamos en un pullback o en una rotura? ¿En la cima del hombro derecho o en que? Me importa 0 el resultado final, si rompe por abajo o por arriba, solo quiero la lógica de Dios que diría Einstein. Es interesante porque el H-C-H no es tan claro esta semana después del ultimo rally.

    Socito, buen rollo y guay que compartas tus experiencias, pero las experiencias tienen que estar apoyadas en datos. Me comentaste lo de la 200sma y los datos dicen que cuando se está por debajo dentro de 6 meses suele estar con más beneficio que cuando el precio está por encima de 200sma.

    Me hablas del ibex y de volúmenes, cuando toda la subida desde marzo ha ido con un volumen decreciente. El volumen ha engañado a muchos.

    En fin entre que no se si Llinares hubiera puesto una respuesta a mi pregunta y que ya respondiendo me he puesto pesado seguro que me perdi la respuesta.

    Salud

1 recomendaciones
Escribe aquí tu comentario...
Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar