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Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Trading en forex: estrategia soldados

En este blog voy a presentaros una estrategia para trading en forex llamada estrategia "Soldados". La estrategia Soldados surge de una premisa básica la cual quiere evitar el hecho de que tendemos a cortar pérdidas muy tarde y a cosechar ganancias muy pronto.

La estrategia Soldados habrá de usarse en mercados volátiles y con tendencia, es decir, que no sean mercados laterales, ya que si el mercado está lateral no obtendremos ganancias sino pérdidas. Por ello es perfecto para el mercado Forex en donde normalmente encontramos grandes tendencias.

Estrategia Soldados, ¿qué es?

Como ya he mencionado antes, la estrategia soldados surge de la necesidad de aprender a dejar correr las ganancias evitando cortar prematuramente una posición ganadora y a cortar las pérdidas cuando toca. Para ello elegiremos un mercado de forex donde se suelan dar tendencias bastante prolongadas, seleccionando y controlando varios mercados a la vez ya que, el lotaje que usemos en la operativa dependerá del capital que tengamos en nuestra cuenta pero, principalmente, estará compuesto por minilotes (0.1 lotes).   Leer más

La importancia de elegir un broker autorizado por la FCA

Tras recibir muchas quejas en el hilo de brokers no recomendables, vamos a tratar de explicar en este post de blog la importancia real de escoger un broker que esté autorizado por la FCA, o la CNMV en su defecto, y no uno que resida y se rija, por ejemplo, solamente por los organismos de Chipre o de algún paraíso fiscal.

Prácticas habituales de Brokers no recomendables

A continuación vamos a comentar unos casos genéricos de Brokers no recomendables.

Algunas entidades de forex y CFDs, normalmente solo reguladas en Chipre o en algún paraiso fiscal, una vez han conseguido que algún trader ingrese dinero en ellos para operar y que éste haya hecho algunas operaciones ya no le dejan retirarlo, es decir, no le dejan recuperar su dinero tal y como cuenta este usuario en Rankia.    Leer más

Mis primeros pasos en Forex

El mercado Forex es también conocido como el de divisas y tiene una serie de características únicas que lo hacen especial al resto. Como ya imaginaréis, en este mercado se opera con pares de divisas, desde las principales como el Euro-Dólar o la Libra-Dólar hasta las menos conocidas y complejas de operar como el Dólar-Foristo húngaro y en él se mueven cerca de 5 billones de dólares al día. Por este motivo voy a hacer este artículo, en el que explicaré desde cero cómo funciona el mercado de divisas, cómo acceder a él y su operativa más básica.

Productos del mercado Forex

En el mercado Forex podemos encontrar todo tipo de divisas, el número dependerá de lo que ofrezca nuestro broker. Algunas de las divisas son tremendamente líquidas como el Euro-Dólar y otras no, como el Dólar-Zloty, haciendo que las menos líquidas tengan spreads más altos que las hace muy poco rentables para pequeños inversores como nosotros.   Leer más

Sistema de trading Bunny Girl para el mercado Forex

Cuando operemos en los mercados a corto plazo podemos apoyarnos en distintos indicadores técnicos que nos ayuden a indentificar las tendencias, los impulsos del precio o las zonas de sobrecompra y sobreventa de éste, por ejemplo. Podemos decir que un conjunto de indicadores junto con unas reglas bien definidas forman un sistema de trading, y esto es algo indispensable para todo trader, ya sea automático o manual.

Un sistema bastante conocido es el Bunny Girl, éste está pensado para el mercado forex. El sistema Bunny Girl fue creado originalmente para el par de divisas GBP/USD y puede ser automatizado y optimizado de forma matemática si lo deseamos, estando formado por tres medias móviles ponderadas de 5, 20 y 100 periodos junto con un RSI y unas Bandas de Bollinger de parámetros 20, 2 (este último indicador es opcional). Se suele usar gráficos de 30 minutos para realizar las entradas al mercado mientras que para buscar las salidas será mejor hacerlo en los de 5 minutos, pudiendo hacer uso de una visión más global en gráficas más amplias para colocar resistencias y soportes como queramos.   Leer más

El apalancamiento en Forex, un arma de doble filo

El mercado Forex es conocido por tener ciertas características diferentes a otros mercados, como su gran liquidez, su horario (abre de lunes a viernes ininterrumpidamente) y su apalancamiento. En el mercado Forex podemos llegar a operar hasta con un apalancamiento 1:500, dependiendo del broker, esto quiere decir que por cada euro que tenemos en nuestra cuenta podemos llegar a mover en mercado 500 euros. Es decir, que el apalancamiento, para aquel que aún no lo sepa, es la relación entre capital propio y crédito.

¿Cómo calculamos el apalancamiento en Forex?

Primero de todo hay que dejar claro que el apalancamiento no son las garantías, conceptos que muchas veces se confunden. Las garantías es el dinero que el broker coge de nuestra cuenta a la hora de abrir una operación, mientras que el apalancamiento, como ya hemos explicado antes, es la relación entre capital propio y crédito. ¿Y cómo calculamos el apalancamiento? Muy sencillo, dividiendo el nominal de la operación que tengamos abierta, u operaciones que tengamos abiertas si son más de una, entre nuestro capital.   Leer más

Cómo colocar órdenes simples en MetaTrader 4

En este blog vamos a repasar como lanzar órdenes a Mercado y poner Órdenes pendientes así como la colocación de otras órdenes como los stop loss que impidan una gran pérdida en nuestras posiciones con la plataforma MetaTrader 4. MetaTrader 4 es una plataforma de libre acceso y gratuíta que nos permite hacer trading, la cual una vez la hayamos descargado, podremos sincronizar la cuenta de nuestro broker con la misma plataforma y operar.

Colocal órdenes de ejecución por Mercado

Para colocar órdenes de la forma más fácil podemos pulsar F9, así accederemos a la pantalla de "orden":

 

Como podemos ver en la imagen, tenemos distintos apartados que configurar antes de lanzarla a mercado, éstas son:

  • Stop loss & Take profit: la primera nos permite poner un límite de pérdidas que queremos asumir, si nos equivocáramos y el mercado fuera en nuestra contra gracias a esta orden no perderíamos más de lo dispuesto. La orden take profit es justo lo contrario y nos sacaría del mercado cuando llegáramos a los beneficios que estipulamos de antemano. En la siguiente imágen podemos ver un ejemplo de dichas órdenes tomadas para el caso de querer adoptar una posición bajista:

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Mejores brokers online para Forex y CFDs para 2017

En este post vamos a recopilar información sobre los spreads de los principales activos ofertados por los siguientes brokers sobre CFD´s y Forex para este año 2017. Para aquellos que no lo sepan, se le llama spread u horquilla a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo financiero, o dicho de otra forma, a la diferencia entre el precio de la demanda (bid) y el precio de la oferta (ask) de un mercado. Por tanto el spread afectará directamente a nuestra rentabilidad en las distintas operaciones que queramos llevar a cabo.

El spread es especialmente importante a la hora de operar por su efecto sobre las órdenes "stop-loss", ya que el spread afectará al precio al que salte la orden echándonos del mercado y por tanto, si ocurriera por ejemplo que nos encontramos en una posición corta y el precio del activo antes de bajar de precio, subiera, el spread podría hacer que nuestra orden de stop-loss saltara prematuramente.   Leer más

¿Qué ha pasado con FXCM y por qué se le ha sancionado?

El pasado 6 de Febrero de 2017 la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC por sus siglas en inglés, emitió un comunicado anunciando que inhabilitaba al broker FXCM por incumplir la normativa vigente y tomar posiciones contrarias a sus clientes. Como podemos ver en el gráfico de cotización del broker el precio de la acción ha pasado de estar en los 20 dólares por acción a estar cerca de los 11 dólares por acción, aproximadamente un 50 % de caída en unos días.

fxcm

¿Qué es lo que ha hecho FXCM?

A continuación presentamos los hechos que se exponen en el comunicado de la CFTC.

Hecho 1: FXCM no utiliza un modelo Non Dealing Desk. Un broker Non Dealing Desk es aquel que ofrece acceso directo al mercado, es decir, solamente ejerce de intermediario y se lleva una comisión por ello. Por el contrario, un broker Dealing Desk es aquel que se queda las órdenes de los clientes y les ofrece contrapartida, es decir, no traslada las órdenes a mercado, a estos brokers se les conoce también como Market Makers.   Leer más

Los Bancos Centrales nos marcan la ruta del Eur/Usd

El EUR/USD se encuentra en niveles que no veía desde 2002, y es que mientras que en Estados Unidos la Reserva Federal Americana va subiendo los tipos de interés, muy poco a poco pero los van subiendo, en Europa el Banco Central Europeo no encuentra fecha para frenar la inyección de liquidez en los mercados que llevamos viendo desde hace ya un tiempo. Todo esto ha ocasionado que el par se situe actualmente en niveles inferiores al 1.04.

eurusd

Parece ser que hasta el tercer mes de 2017 el Banco Central Europeo va a seguir inyectado 80.000 millones de euros al mes en el mercado a base de comprar deuda, obviamente que la compra de deuda va a continuar por mucho más tiempo, la pregunta clave es la cantidad que el BCE va a comprar. ¿Comprará más o comprará menos? No lo sabemos hasta que llegue el momento. Por otro lado, la Reserva Federal americana prevé subir los tipos de interés tres veces más durante 2015 un 0.25 % cada vez.   Leer más

Forex: Análisis fundamental

En Forex, al igual que en otros mercados, existen dos maneras de analizar el mercado:

  • Análisis técnico: El análisis técnico se basa en las formaciones del precio, los patrones, etc… para determinar los movimientos futuros de la cotización de un par de divisas
  • Análisis fundamental: El análisis fundamental se basa en los indicadores macroeconómicos, las fuerzas económicas…; para determinar los movimientos futuros de un par de divisas
A menudo se relaciona el análisis técnico para operaciones de más corto plazo, mientras que el análisis fundamental puede tener más repercusión a largo plazo. Sin embargo, lo ideal es tener en cuenta ambos tipos de análisis para analizar el mercado.
 
análisis fundamental
 

Análisis fundamental

El análisis fundamental, como ya se ha dicho, utiliza distintos indicadores económicos así como hace una valoración de las diversas fuerzas económicas y políticas para determinar el precio futuro de un par de divisas en el medio y largo plazo. En el mercado forex, con el estudio de esta información macroeconómica se puede determinar las causas que afectan tanto a la oferta como a la demanda de divisas, que son los factores principales por los que se mueve la cotización de un par de divisas. De hecho cuando aumenta la demanda de una divisa esta se aprecia.
 
Por lo tanto las magnitudes macroeconómicas de un país determinan si es más atractivo o menos invertir o comercial en él y por ello también determinaran la demanda de la divisa. (Aquí se explican los factores que determinan los movimientos en el mercado Forex)
 

Flujos de capitales como medida de compra y venta de una divisa

Todo el capital que un país recibe para la inversión,  como el capital que sale de ese país para la inversión en otros países conforman los flujos de capital. La diferencia entre ingresos y salidas de capital  forma la cuenta de capital en la balanza de pagos de un país. Los flujos de capital se dividen en:
 

Flujos físicos:

Son las IED (Inversión extranjera directa) que realizan las empresas exteriores en un país. Para que se realice la inversión esas empresas deben vender su divisa y comprar la del país en el que desean invertir, aumentando la demanda de la misma. Estos flujos se ven favorecidos por leyes que favorezcan la inversión extranjera, y que por ello  favorecerán la demanda de la divisa.   Leer más

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