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Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Forex: Cálculo del tamaño de la posición

En forex, a la hora de operar, tanto o más importante es la gestión del riesgo que la estrategia que tengamos para entrar y salir del mercado. Por ello, debemos calcular en todo momento el tamaño óptimo de cada posición. De esta manera conseguiremos maximizar beneficios y minimizar riesgos a largo plazo, así como proteger el capital de la cuenta.

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Con una buena gestión del riesgo, en cada operación operaremos con el volumen adecuado, según la distancia a la que coloquemos el stop loss. Es decir, no es lo mismo entrar con 3 lotes cuando el stop loss esta a 50 pips, que cuando está a 5 pips. Obviamente cuanto más cercano este nuestro stop, con más volumen podremos entrar manteniendo un riesgo constante en cada una de las operaciones que realicemos.
 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de calcular el tamaño de la posición?

Para calcular correctamente el tamaño de cada posición, primero tenemos que establecer el riesgo por operación máximo que consideremos oportuno. Esta decisión depende de cada persona y de su aversión al riesgo ya que cuanto más riesgo establezcamos por operación, menor serán las operaciones consecutivas en las que podremos incurrir en pérdidas antes de que la cuenta llegue a cero. Como hemos dicho, el riesgo tomado depende de cada uno pero lo habitual es que el riesgo se encuentre  entre el 1% y el 5%.
 
Este porcentaje nos indica el porcentaje de nuestra cuenta que arriesgaremos en cada operación,  que a su vez es el dinero que perderemos como máximo en cada operación. Si por ejemplo tenemos una cuenta de 1000$ y decidimos arriesgar un  3%, estaremos arriesgando 30$ (1000 x 0.03) en cada operación que decidamos abrir (siempre que la cuenta se mantenga en 1000$). Es decir, 30$ será la cantidad de dinero que, como mucho, perderemos por operación.  Si tras realizar unas cuantas operaciones, nuestra cuenta aumenta hasta los 1200$ y nuestro riesgo se mantiene en el 3% nuestras posiciones tendrán un riesgo de 36$ (1200 x 0.03).
 
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Para determinar el volumen de cada operación,  primero hay que decidir la distancia a la que colocaremos el stop loss, esto es la distancia en pips que nuestra operación puede volverse en contra sin que se cierre automáticamente. Además, también debemos determinar el valor de cada pip, el cual dependerá del par que elijamos y de si la cuenta es estándar, mini o micro.
 
Para que en cada una de las operaciones que realicemos estemos arriesgando el mismo porcentaje deberemos fijarnos en:
  • Capital de la cuenta
  • Porcentaje arriesgado
  • Distancia del stop-loss en pips
  • Par de divisas 
  • Tipo de cuenta 
  • Valor del pip

Todo el cálculo necesario para determinar el volumen de cada operación,  según las características de la posición que se acaban de citar, lo podremos hacer con “calculadoras de pips”. Estas calculadoras las podremos encontrar en internet y facilitan el cálculo del volumen, ya que cuando difiere la divisa cotizada del par que vayamos a operar con la divisa en la que tengamos denominada la cuenta, el cálculo se complicara un poco más.   Leer más

Correlación entre divisas en el mercado Forex

Las correlaciones entre divisas pueden ser muy útiles a la hora de operar en el mercado Forex. La correlación entre divisas, o mejor dicho entre pares de divisas, implica que los dos pares se comporten de manera similar. Es decir, cuando uno se encuentra en tendencia alcista, por ejemplo, el otro también lo esté.

¿Qué es l a correlación?

La correlación indica la relación lineal existente entre dos variables estadísticas, estas variables en este caso serán pares de divisas. La correlación es expresada mediante la siguiente fórmula:
 
ρxy = cov(X,Y) / σxσy
 
  • Donde cov es la covarianza entre X e Y (X e Y en este caso serán pares de divisas) y σ es la desviación estándar.
 

El coeficiente ρxy estará comprendido entre 1 y -1. A medida que el coeficiente se acerque al valor de 1 indicará correlación positiva, es decir, los dos pares de divisas analizados se moverán en el mismo sentido. A continuación podemos ver un ejemplo en la plataforma Next Generation de CMC Markets con los pares Eur/Usd y Gbp/Usd desde marzo 2017 hasta finales de julio de 2017:   Leer más

El apalancamiento en Forex, un arma de doble filo

El mercado Forex es conocido por tener ciertas características diferentes a otros mercados, como su gran liquidez, su horario (abre de lunes a viernes ininterrumpidamente) y su apalancamiento. En el mercado Forex podemos llegar a operar hasta con un apalancamiento 1:500, dependiendo del broker, esto quiere decir que por cada euro que tenemos en nuestra cuenta podemos llegar a mover en mercado 500 euros. Es decir, que el apalancamiento, para aquel que aún no lo sepa, es la relación entre capital propio y crédito.

¿Cómo calculamos el apalancamiento en Forex?

Primero de todo hay que dejar claro que el apalancamiento no son las garantías, conceptos que muchas veces se confunden. Las garantías es el dinero que el broker coge de nuestra cuenta a la hora de abrir una operación, mientras que el apalancamiento, como ya hemos explicado antes, es la relación entre capital propio y crédito. ¿Y cómo calculamos el apalancamiento? Muy sencillo, dividiendo el nominal de la operación que tengamos abierta, u operaciones que tengamos abiertas si son más de una, entre nuestro capital.   Leer más

Plataformas de Trading en Forex: MetaTrader 4 vs cTrader

Hoy en día tenemos un amplio abanico de plataformas que nos permiten hacer trading en Forex, cada una de ellas con sus características propias, algunas mejores y otras peores dependiendo del punto de donde se miren. Ya sabéis lo que dicen, para gustos colores. Hoy vamos a ver dos de las plataformas de trading más conocidas para el mercado Forex: MetaTrader y cTrader.

MetaTrader 4

MetaTrader 4 es una plataforma de Trading creada por MetaQuotes Software, empresa de desarrollo de software que nació en el año 2.000. MetaTrader 4 es una plataforma altamente personalizable, muy fácil de usar, intuitiva y con una gran capacidad gráfica. Además es una plataforma que no requiere a penas recursos para su funcionamiento. Pero la razón por la que esta plataforma es una de las más usadas en el mercado Forex es porque es una plataforma de código abierto y permite al usuario, utilizando su lenguaje de programación, programar cualquier indicador, sistema o script.   Leer más

Estrategia de trading con el indicador ichimoku para Forex

El indicador Ichimoku ha supuesto una gran diferencia en el mundo de los indicadores técnicos y actualmente es uno de los indicadores más famosos en el trading. Esto es debido a que con un vistazo podemos saber si la tendencia es alcista, bajista o lateral y la fuerza de ésta. Es un indicador que puede ser usado en cualquier time frame o periodo y que resulta realmente visual y fácil de interpretar, siendo uno de los más fiables que existen. A continuación vamos a explicar los componentes del indicador Ichimoku y las claves para crear estrategia en el mercado de divisas o Forex.

Ichimoku, ¿qué es?

El indicador Ichimoku es un indicador técnico con cinco líneas de niveles formadas por medias móviles o la raíz de medias móviles y una zona sombreada llamada Kumo o Nube. El indicador resulta realmente visual y fácil de interpretar una vez se estudia de cerca. Nos permite ver facilmente si tendencia es alcista, bajista o lateral. Aunque suele funcionar mejor si existe una tendencia alcista o bajista, teniendo siempre en cuenta que puede ser usado en cualquier time frame o periodo. Nos permite usar los menores para mayor precisión en la entrada/salida del mercado y los mayores para permitir mejor el desarrollo de la posiciónPor lo que resulta muy útil a la hora de plantear estrategias.   Leer más

Trading en forex: estrategia soldados

En este blog voy a presentaros una estrategia para trading en forex llamada estrategia "Soldados". La estrategia Soldados surge de una premisa básica la cual quiere evitar el hecho de que tendemos a cortar pérdidas muy tarde y a cosechar ganancias muy pronto.

La estrategia Soldados habrá de usarse en mercados volátiles y con tendencia, es decir, que no sean mercados laterales, ya que si el mercado está lateral no obtendremos ganancias sino pérdidas. Por ello es perfecto para el mercado Forex en donde normalmente encontramos grandes tendencias.

Estrategia Soldados, ¿qué es?

Como ya he mencionado antes, la estrategia soldados surge de la necesidad de aprender a dejar correr las ganancias evitando cortar prematuramente una posición ganadora y a cortar las pérdidas cuando toca. Para ello elegiremos un mercado de forex donde se suelan dar tendencias bastante prolongadas, seleccionando y controlando varios mercados a la vez ya que, el lotaje que usemos en la operativa dependerá del capital que tengamos en nuestra cuenta pero, principalmente, estará compuesto por minilotes (0.1 lotes).   Leer más

La importancia de elegir un broker autorizado por la FCA

Tras recibir muchas quejas en el hilo de brokers no recomendables, vamos a tratar de explicar en este post de blog la importancia real de escoger un broker que esté autorizado por la FCA, o la CNMV en su defecto, y no uno que resida y se rija, por ejemplo, solamente por los organismos de Chipre o de algún paraíso fiscal.

Prácticas habituales de Brokers no recomendables

A continuación vamos a comentar unos casos genéricos de Brokers no recomendables.

Algunas entidades de forex y CFDs, normalmente solo reguladas en Chipre o en algún paraiso fiscal, una vez han conseguido que algún trader ingrese dinero en ellos para operar y que éste haya hecho algunas operaciones ya no le dejan retirarlo, es decir, no le dejan recuperar su dinero tal y como cuenta este usuario en Rankia.    Leer más

Mis primeros pasos en Forex

El mercado Forex es también conocido como el de divisas y tiene una serie de características únicas que lo hacen especial al resto. Como ya imaginaréis, en este mercado se opera con pares de divisas, desde las principales como el Euro-Dólar o la Libra-Dólar hasta las menos conocidas y complejas de operar como el Dólar-Foristo húngaro y en él se mueven cerca de 5 billones de dólares al día. Por este motivo voy a hacer este artículo, en el que explicaré desde cero cómo funciona el mercado de divisas, cómo acceder a él y su operativa más básica.

Productos del mercado Forex

En el mercado Forex podemos encontrar todo tipo de divisas, el número dependerá de lo que ofrezca nuestro broker. Algunas de las divisas son tremendamente líquidas como el Euro-Dólar y otras no, como el Dólar-Zloty, haciendo que las menos líquidas tengan spreads más altos que las hace muy poco rentables para pequeños inversores como nosotros.   Leer más

Sistema de trading Bunny Girl para el mercado Forex

Cuando operemos en los mercados a corto plazo podemos apoyarnos en distintos indicadores técnicos que nos ayuden a indentificar las tendencias, los impulsos del precio o las zonas de sobrecompra y sobreventa de éste, por ejemplo. Podemos decir que un conjunto de indicadores junto con unas reglas bien definidas forman un sistema de trading, y esto es algo indispensable para todo trader, ya sea automático o manual.

Un sistema bastante conocido es el Bunny Girl, éste está pensado para el mercado forex. El sistema Bunny Girl fue creado originalmente para el par de divisas GBP/USD y puede ser automatizado y optimizado de forma matemática si lo deseamos, estando formado por tres medias móviles ponderadas de 5, 20 y 100 periodos junto con un RSI y unas Bandas de Bollinger de parámetros 20, 2 (este último indicador es opcional). Se suele usar gráficos de 30 minutos para realizar las entradas al mercado mientras que para buscar las salidas será mejor hacerlo en los de 5 minutos, pudiendo hacer uso de una visión más global en gráficas más amplias para colocar resistencias y soportes como queramos.   Leer más

Cómo colocar órdenes simples en MetaTrader 4

En este blog vamos a repasar como lanzar órdenes a Mercado y poner Órdenes pendientes así como la colocación de otras órdenes como los stop loss que impidan una gran pérdida en nuestras posiciones con la plataforma MetaTrader 4. MetaTrader 4 es una plataforma de libre acceso y gratuíta que nos permite hacer trading, la cual una vez la hayamos descargado, podremos sincronizar la cuenta de nuestro broker con la misma plataforma y operar.

Colocal órdenes de ejecución por Mercado

Para colocar órdenes de la forma más fácil podemos pulsar F9, así accederemos a la pantalla de "orden":

 

Como podemos ver en la imagen, tenemos distintos apartados que configurar antes de lanzarla a mercado, éstas son:

  • Stop loss & Take profit: la primera nos permite poner un límite de pérdidas que queremos asumir, si nos equivocáramos y el mercado fuera en nuestra contra gracias a esta orden no perderíamos más de lo dispuesto. La orden take profit es justo lo contrario y nos sacaría del mercado cuando llegáramos a los beneficios que estipulamos de antemano. En la siguiente imágen podemos ver un ejemplo de dichas órdenes tomadas para el caso de querer adoptar una posición bajista:

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