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Divisas y Forex

Análisis y formación sobre la situación del mercado de divisas (Forex)

Mis primeros pasos en Forex

El mercado Forex es también conocido como el de divisas y tiene una serie de características únicas que lo hacen especial al resto. Como ya imaginaréis, en este mercado se opera con pares de divisas, desde las principales como el Euro-Dólar o la Libra-Dólar hasta las menos conocidas y complejas de operar como el Dólar-Foristo húngaro y en él se mueven cerca de 5 billones de dólares al día. Por este motivo voy a hacer este artículo, en el que explicaré desde cero cómo funciona el mercado de divisas, cómo acceder a él y su operativa más básica.

Productos del mercado Forex

En el mercado Forex podemos encontrar todo tipo de divisas, el número dependerá de lo que ofrezca nuestro broker. Algunas de las divisas son tremendamente líquidas como el Euro-Dólar y otras no, como el Dólar-Zloty, haciendo que las menos líquidas tengan spreads más altos que las hace muy poco rentables para pequeños inversores como nosotros.   Leer más

Sistema de trading Bunny Girl para el mercado Forex

Cuando operemos en los mercados a corto plazo podemos apoyarnos en distintos indicadores técnicos que nos ayuden a indentificar las tendencias, los impulsos del precio o las zonas de sobrecompra y sobreventa de éste, por ejemplo. Podemos decir que un conjunto de indicadores junto con unas reglas bien definidas forman un sistema de trading, y esto es algo indispensable para todo trader, ya sea automático o manual.

Un sistema bastante conocido es el Bunny Girl, éste está pensado para el mercado forex. El sistema Bunny Girl fue creado originalmente para el par de divisas GBP/USD y puede ser automatizado y optimizado de forma matemática si lo deseamos, estando formado por tres medias móviles ponderadas de 5, 20 y 100 periodos junto con un RSI y unas Bandas de Bollinger de parámetros 20, 2 (este último indicador es opcional). Se suele usar gráficos de 30 minutos para realizar las entradas al mercado mientras que para buscar las salidas será mejor hacerlo en los de 5 minutos, pudiendo hacer uso de una visión más global en gráficas más amplias para colocar resistencias y soportes como queramos.   Leer más

Mejores brokers online para Forex y CFDs para 2017

En este post vamos a recopilar información sobre los spreads de los principales activos ofertados por los siguientes brokers sobre CFD´s y Forex para este año 2017. Para aquellos que no lo sepan, se le llama spread u horquilla a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un activo financiero, o dicho de otra forma, a la diferencia entre el precio de la demanda (bid) y el precio de la oferta (ask) de un mercado. Por tanto el spread afectará directamente a nuestra rentabilidad en las distintas operaciones que queramos llevar a cabo.

El spread es especialmente importante a la hora de operar por su efecto sobre las órdenes "stop-loss", ya que el spread afectará al precio al que salte la orden echándonos del mercado y por tanto, si ocurriera por ejemplo que nos encontramos en una posición corta y el precio del activo antes de bajar de precio, subiera, el spread podría hacer que nuestra orden de stop-loss saltara prematuramente.   Leer más

¿Qué ha pasado con FXCM y por qué se le ha sancionado?

El pasado 6 de Febrero de 2017 la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC por sus siglas en inglés, emitió un comunicado anunciando que inhabilitaba al broker FXCM por incumplir la normativa vigente y tomar posiciones contrarias a sus clientes. Como podemos ver en el gráfico de cotización del broker el precio de la acción ha pasado de estar en los 20 dólares por acción a estar cerca de los 11 dólares por acción, aproximadamente un 50 % de caída en unos días.

fxcm

¿Qué es lo que ha hecho FXCM?

A continuación presentamos los hechos que se exponen en el comunicado de la CFTC.

Hecho 1: FXCM no utiliza un modelo Non Dealing Desk. Un broker Non Dealing Desk es aquel que ofrece acceso directo al mercado, es decir, solamente ejerce de intermediario y se lleva una comisión por ello. Por el contrario, un broker Dealing Desk es aquel que se queda las órdenes de los clientes y les ofrece contrapartida, es decir, no traslada las órdenes a mercado, a estos brokers se les conoce también como Market Makers.   Leer más

Los Bancos Centrales nos marcan la ruta del Eur/Usd

El EUR/USD se encuentra en niveles que no veía desde 2002, y es que mientras que en Estados Unidos la Reserva Federal Americana va subiendo los tipos de interés, muy poco a poco pero los van subiendo, en Europa el Banco Central Europeo no encuentra fecha para frenar la inyección de liquidez en los mercados que llevamos viendo desde hace ya un tiempo. Todo esto ha ocasionado que el par se situe actualmente en niveles inferiores al 1.04.

eurusd

Parece ser que hasta el tercer mes de 2017 el Banco Central Europeo va a seguir inyectado 80.000 millones de euros al mes en el mercado a base de comprar deuda, obviamente que la compra de deuda va a continuar por mucho más tiempo, la pregunta clave es la cantidad que el BCE va a comprar. ¿Comprará más o comprará menos? No lo sabemos hasta que llegue el momento. Por otro lado, la Reserva Federal americana prevé subir los tipos de interés tres veces más durante 2015 un 0.25 % cada vez.   Leer más

Forex: Análisis fundamental

En Forex, al igual que en otros mercados, existen dos maneras de analizar el mercado:

  • Análisis técnico: El análisis técnico se basa en las formaciones del precio, los patrones, etc… para determinar los movimientos futuros de la cotización de un par de divisas
  • Análisis fundamental: El análisis fundamental se basa en los indicadores macroeconómicos, las fuerzas económicas…; para determinar los movimientos futuros de un par de divisas
A menudo se relaciona el análisis técnico para operaciones de más corto plazo, mientras que el análisis fundamental puede tener más repercusión a largo plazo. Sin embargo, lo ideal es tener en cuenta ambos tipos de análisis para analizar el mercado.
 
análisis fundamental
 

Análisis fundamental

El análisis fundamental, como ya se ha dicho, utiliza distintos indicadores económicos así como hace una valoración de las diversas fuerzas económicas y políticas para determinar el precio futuro de un par de divisas en el medio y largo plazo. En el mercado forex, con el estudio de esta información macroeconómica se puede determinar las causas que afectan tanto a la oferta como a la demanda de divisas, que son los factores principales por los que se mueve la cotización de un par de divisas. De hecho cuando aumenta la demanda de una divisa esta se aprecia.
 
Por lo tanto las magnitudes macroeconómicas de un país determinan si es más atractivo o menos invertir o comercial en él y por ello también determinaran la demanda de la divisa. (Aquí se explican los factores que determinan los movimientos en el mercado Forex)
 

Flujos de capitales como medida de compra y venta de una divisa

Todo el capital que un país recibe para la inversión,  como el capital que sale de ese país para la inversión en otros países conforman los flujos de capital. La diferencia entre ingresos y salidas de capital  forma la cuenta de capital en la balanza de pagos de un país. Los flujos de capital se dividen en:
 

Flujos físicos:

Son las IED (Inversión extranjera directa) que realizan las empresas exteriores en un país. Para que se realice la inversión esas empresas deben vender su divisa y comprar la del país en el que desean invertir, aumentando la demanda de la misma. Estos flujos se ven favorecidos por leyes que favorezcan la inversión extranjera, y que por ello  favorecerán la demanda de la divisa.   Leer más

El Yuan más cerca de dominar el mundo

El Yuan aumenta su importancia en el mundo. La moneda China prosigue su camino como posible moneda directora del mundo. También llamada RMB por su nombre original (Renminbi), la moneda del gigante asiático no deja de aumentar su importancia y aumentar su uso en transacciones internacionales. El alto crecimiento de la economía China en las ultimas décadas y su posición como motor del mundo ya nos presagiaba que el Yuan iba a ser una moneda dominante en el mundo, y cada vez su importancia es mayor.

Según los últimos informes de SWIFT, entre octubre de 2014 y septiembre de 2016, siete nuevos países han utilizado el RMB para realizar más del 10% de sus pagos directos con China, y se unen a la lista de países que utilizan el RMB para realizar sus pagos con China por encima del 10% de sus pagos. Esta lista está compuesta por 57 países. Estos siete países son Bolivia, Colombia, Mozambique, Namibia, Kuwait, Georgia, y España.   Leer más

¿Operar sobre divisas al contado, o sobre forwards de divisas?

El mercado de divisas, tambien llamado mercado Forex, es el mercado más liquido del mundo. Mueve al día alrededor de 5 billones de dolares, más de lo que mueve Wall Street en un mes. Es un mercado OTC descentralizado, y se pueden operar con con cientos de divisas, aunque los pares más utlizados son el EUR/USD, el USD/GPY y el GBP/USD. Para entrar en estos mercados se debe hacer mediante un Broker y una plataforma que te conecte con el mercado. Existen diferentes instrumentos para operar con divisas, pero la manera más común es comprar y vender divisas a través de CFDs, aunque hay brokers que nos dan tambien la opción de negociar CFD de forwards de divisas. Estos dos instrumentos son diferentes y tienen ambos sus pros y contras que vamos a tratar en este post.

Operar sobre divisas al contado

Las operaciones al contado (spot market en ingles) en el mercado de divisas son aquéllas en las que se intercambian divisas a un precio fijado por el mercado. Esta compra-venta se hace de manera instantanea para la mayoria de operaciones, pero en caso contrario deben liquidarse a más tardar dos días hábiles posteriores a su fecha de contratación. Estas operaciones se llevan a cabo o bien mediante brokers y bancos que te conectan con el mercado del forex, o bien mediante proveedores de liquidez. Normalmente no tienen comisiones salvo la tasa de mantenimiento y el spread entre el bid y el ask que exista.   Leer más

Cómo utilizar la plataforma de trading Next Generation

En este post vamos a tratar y a explicar los aspectos más indispensable de la plataforma Next Generation de CMC Markets, como pueden ser insertar indicadores en el gráfico, trazar líneas de tendencia, meter órdenes o situar un stop loss y un take profit.

Funciones básicas de Next Generation

Primero de todo necesitaremos abrir un gráfico, para ello tendremos que dirigirnos a la parte superior de la plataforma, a la barra horizontal que hay en ella. A la izquierda de ésta encontraremos una pestaña que pone "Productos", en la que al clicar en ella se nos abrirá una ventana con la gama de productos de CMC Markets.

productos

Clicaremos sobre el tipo de producto que queramos negociar para acceder a la lista de éstos, por ejemplo, si clicamos en "Divisas" podremos acceder a los 349 pares de divisas que tiene CMC Markets. Para abrir un gráfico debemos clicar sobre el botón que hay a la izquierda del nombre de cada activo y seleccionar "Gráfico" en el desplegable que se nos abre al hacerlo.    Leer más

Comparativa Brokers: iBroker, GKFX, ActivTrades y CMC Markets

Hoy vamos a realizar una comparativa de cuatro de los Brokers de Forex más conocidos: iBroker, GKFX, ActivTrades y CMC Markets. Los cuatro brokers son brokers que operan y podemos contratar desde nuestro país, para compararlos vamos a comentar aspectos como la regulación, el número de productos que ofrecen, el domicilio social o la plataforma de trading que ofrecen.

Comisiones y spreads de iBroker

iBroker es un broker español nacido en Julio de 2015 y que pertenece a la Sociedad de Valores Auriga Global Investors, sociedad registrada en la CNMV. Además de Forex, iBroker también permite negociar con CFD's, opciones, futuros y sistemas automáticos de trading. iBroker tine su domicilio soncial en Madrid y es un broker ECN/STP, es decir, las órdenes de los cliente van directamente al mercado y el broker no ejerce de contrapartida. A diferencia de la mayoría de brokers de Forex, iBroker tiene unos spreads mínimos de 0 pero por operación cobra una comisión del 0.0035 % sobre el nominal de ésta.   Leer más

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