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Participaciones del usuario samo88

samo88 09/08/17 00:36
Ha comentado en el artículo Ficha mensual True Value F.I - Julio 2017
La verdad es esa, aquí hay que ponerse en modo automático con las aportaciones y no esperar tanto a una corrección. Para mi, el aprendizaje que he asimilado este tiempo con el canal del Arte de Invertir y con los cursos de Alejandro, tanto el Avanzado como el club de inversión, tiene un valor incalculable teniendo en cuenta lo difícil que se hace esto cuando uno empieza, y más después de haber dejado a un lado toda mi formación en el ámbito sanitario (me licencie en farmacia y nutrición), con todo el entorno y familia en contra de que invierta en bolsa. La verdad que nunca podre pagarle a Alejandro y José Luis la ayuda que me están dando. Un saludo
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samo88 09/08/17 00:15
Ha respondido al tema Viscofan (VIS): seguimiento de la acción
Gracias por el análisis, Mi valoración es algo más optimista, 58-61€, aunque ya no vaya a crecer como en el pasado, por una empresa de esta calidad, con buenos retornos del capital y baja deuda, líder en su sector, pagar múltiplos de beneficios de 21-22x no lo veo disparatado. Mi precio de para hacer una posición es por debajo de 44€, ahora solo llevo unas pocas a 47€. Un saludo
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samo88 09/08/17 00:06
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Por fundamentales, viendo lo que gano en el primer semestre, la empresa vale un 40% más mínimo, a per 8-10x y ev/ebitda 6-7x a pagar en empresas cíclicas. Mi valoración es 32-34€, venderé entorno a 28-29€, si llega, rotando a otra que vea un potencial mayor. Muchas gracias a todo el foro estos dos años por las aportaciones, aunque nunca escribo, lo sigo a diario y me fue de gran ayuda cuando marcaba mínimo tras mínimo. Un saludo
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samo88 08/08/17 23:58
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Yo la sigo valorando a 44-46€, normalizando un bpa de 2'5€ a 17x = 42'5, más la mitad de la caja/acción 2-3€ Ya sufri a la baja hace dos años comprando en 38-35-32-29-26-24-22 jajajaja Vendí en 38 un tercio y la media del resto ahora la tengo en 26€. Vendí parte de viscofan y compre de nuevo en 30€. Mañana venderé BME y vuelvo a comprar.  Para mi, esta junto a Renta Corporación, que la valoro en 5'5-6€ viendo que ya ganó 7m en el primer semestre, son las únicas dos que tienen suficiente margen de seguridad para hacer una buena posición.  
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samo88 05/08/17 12:21
Ha comentado en el artículo ¡El único benchmark, eres tú! Evolución y Rendimiento cartera en los últimos 10 años. VIS, CIE y NTH.
Magnifico articulo, como siempre. Me acorde de usted que tan bien analiza el sector bancario, cuando compre el otro dia Banca Sistema, una empresa italiana de factoring, vi que Ivan martin la lleva en cartera y me creo curiosidad. Despues de un breve analisis viendo que su negocio va a mas, estime que estaba a per 8-9 del año que viene para una empresa con un Roe superior al 20%. Como usted siempre nos recuerda el mercado acaba pagando el valor contable del sector bancario, pero cuando hablamos de una empresa con retornos del capital superior al 20% se ven multiplos de 2 y 3 veces. Me alegra tu entrada en Cie, yo hice una fuerte posicion de mi cartera por debajo de 14 y ya vendi en 21. La espero por debajo de 17 en el proximo recorte de mercado. Un saludo
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samo88 05/08/17 11:50
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Nuevas adquisiciones en estas dos semanas: Pongo el precio de compra y la valoracion -Renta Corporación entra fuerte en cartera, estimo beneficios para este año de entre 13-15m, 16-18m para el 2018e a per 11-12 de 0'5-0'6€/BPA vale más cerca de 6€ que de 5€. -Orsero 12'8 ...19 -Dixons Carpone 2'7...4'1 -It Link 15...21 -Autozone 515...755 -LDC 109...165 -Tecnicas Reunidas 30.. 44 -Lsb 6'66...9 -Crh 5'3...4 (actualice después del empeoramiento de la empresa y espero promediar en 2) -Banca sistema 2'25...3'5 -BMW3 68...95 -Publity 35...80 -Mgi Coutier 32'1...44 -Ies Holding 15...22   Ventas  Viscofan, Bme, Cie, Naturhouse.   Principales posiciones: Umanis Correios Figeac Lingotes Open Sportdirect Teekay Israel Chemical   Potencial de cartera del 36% a valoraciones de 2018e  Liquidez de cartera del 34% (muy alta)
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samo88 10/07/17 21:28
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Bollore me gustó el análisis de Solventis, y como confirmación compre al Ver que Cobas también había iniciado una posición. Valor de empresa superior a 7'5€ por participaciones cruzadas en el entramado del holding. Howden la lleva tanto Cobas como Azvalor. Me leí la memoria y me gustó la empresa, mi valoración conservadora la marco en 6-6'5£ a dos años. A Alejandro de True value también le gusta mucho la empresa por unos comentarios que nos hizo en su curso académico al cual estoy apuntado. Hoy entre en Serco, New gold e Israel Chemical. Esta semana espero entrar en Majestic Wine, Orsero y Camellia, las tres ideas del Magallanes microcaps Un saludo
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samo88 01/07/17 11:02
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Actualizo como dije por aquí mis movimientos de las últimas semanas: Venta Colonial 7'65 Venta Sacyr 2'71 Venta Barón Ley 113 Venta Abf 29'5 Venta Lingotes 21 y 24'2 (2/5) Venta Gas 21 (1/3 de la posicion) Venta Viscofan 53 (1/3) Venta Umanis 91 (1/5)   Compra Bollore 4'11 Compra Teekay Corp 6'2 Compra sCs 1'62 Compra Revolution Bars 1'22 Compra Howden 4'3   Radar para comprar casi a estos precios: Lsb 9'7 Crh 5'3 Qualcom 53 Silicom 43 Dominion 3'65 Majestic wine 3 CIR 1'1 Serco 1'05 Orsero 12'6   Cómo podéis ver, sigo las posiciones que más pesan en los fondos value, hago un breve análisis cuantitativo y marco el punto de entrada a un precio con un 17% anualizado sobre el valor estimado. Un saludo
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samo88 01/07/17 10:49
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Buenos días, Lo curioso que los fondos value, reservados de invertir en empresas muy endeudadas, lleven telefónica a estos precios. Parames me pareció escuchar que valora la empresa en 13€. En ese caso es de las pocas con buen potencial de revalorización en el mercado español. Un saludo
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