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Participaciones del usuario samo88

samo88 08/06/17 23:46
Ha respondido al tema Que opinion os merece mi cartera
Hola, Enhorabuena si todo ha ido bien, Yo después de mucha ponderación en Río tinto, Antofagasta, iberpapel, lingotes, Umanis... También he tenido unos buenos rendimientos estos dos años. Ahora estoy 50% liquidez. He comprado Figeac Aero tras ver los comentarios del fondo true value que la valoran a 3&-40€ a 3-4años(el doble). Mantengo un tercio de lingotes desde 8€. Compré Zeal que es una apuesta de Metagestion, recompre Arcelor desde 5 vendida a 8 y la llevo ahora de nuevo. Mantengo posición en Umanis porque aunque le gano un 200% pienso q valdrá más. Mi segunda posición es Correios de Portugal a 5'3 pienso q vale más de 7'3. Del Ibex solo estoy pendiente de recomprar más Técnicas reunidas en 32. Iba a comprar Kors pero ya llevo Ralph Lauren y SportsDirect así q no entre. Espero que le vaya bien  Un saludo
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samo88 29/05/17 13:36
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
El precio de cotización es imposible predecirlo, quién diría que hace poco llegaría hasta 22€.  Yo tengo pensado vender en 41€ media posición y en 46€ la otra mitad. Lo que quise remarcar en el anterior comentario es que es preferible no hacer la posición entera de primeras, sino imaginarse que nos puede coger un mercado a la baja y podremos comprar más barato. Yo el primer paquete lo compre a esos precios hace 2 años, hace dos meses fue el que vendí a 37€, pero me quedan 3/4 de la posición que hice, que vendería solo en ese rango medio que le dije 44€.   Un saludo
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samo88 26/05/17 20:41
Ha respondido al tema ¿Es el momento de entrar en Técnicas Reunidas (TRE)?
Mi valoración subjetiva de la empresa está entre los 42-44€/acc actualmente, por tanto mi recomendación (nuevamente subjetiva) es entrar con suficiente margen de seguridad por debajo de los 33-34€ por ejemplo. En mi operativa de largo plazo siempre me imagino la peor situación a la baja y por tanto calculo la posición total que tendría en mi cartera de la empresa en cuestión y la divido en 3 partes. En el caso de Técnicas sería entrar en 33-34€...promediar en 29-30€ y terminar la compra en 24-25€. En este momento tengo el 2% de mi cartera en la empresa. Un saludo
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samo88 14/05/17 20:32
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
El presi dice que Cie está a per 10 de 2019. Para el 2019 cumplirán el objetivo fijado hasta 2020. Mejora del beneficio bruto hasta el 17%, resultado neto del 12%. Al facturar en dólares se ve favorecida la empresa en México tras la posible taza fronteriza q plantea Trump. Asia supone ya el 13% del EBITDA y 14% de la facturación. Espera q alcance más del 20% en Asia. Espera q el ratio deuda/EBITDA cercana a 1. Al coche eléctrico le queda mejorar las baterías y su aligeramiento, no ve fuerte cambio disruptivo en años. "Ahora parece que Tesla va a enseñar a BMW a hacer coches, pero no tiene sentido". He resumido un poco las ideas de la entrevista. Un saludo
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samo88 12/05/17 12:23
Ha comentado en el artículo Seguimiento cartera por valor y precios 1T 2017. Comentarios sobre inversión.
Enhorabuena José Manuel, Me he leído todo tu blogs y los comentarios y me está siendo de gran ayuda en mis comienzos. Tuve amadeus en cartera desde 35 pero ya vendí en 45€. Mantengo Naturhouse a 3'9, viscofan a 46€ y Bme a 29€...Buenas empresas. Te quería proponer una cosa, sería posible analizar alguna empresa extranjera de las que llevan estos fondos value? Yo ahora estoy con PSB industries estudiándola por encima. La conoces? Creo que tiene mucho más valor de lo que cotiza. Un saludo
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samo88 08/05/17 22:29
Ha respondido al tema ¿Qué os parece la empresa Umanis?
Yo gracias a Alejandro compre a 19, 24 y 37€. Aún no he vendido, suponiendo que la empresa llegue a los 195€ estimados de ventas y mantenga un Ebit de 13-15M€ mi objetivo este año es vender un tercio en 88 y otro en 98€ (si se diera el caso de que siga subiendo). Valorando la empresa como true value en 2017e a 85-90€ y en 2018e a 100-110€(si llega a 210-220€ en ventas 8%margen ebit) comprare más en 68€. Un saludo
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samo88 29/04/17 00:06
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Si, estoy contigo, yo voy aprendiendo, solo llevo 18 meses, pero por intuición me encanta Iván Martín, no me pierdo nada de sus informes y vídeos. Compré Correios a 5'5 tras ver su compra y comentarios y hacer yo una simple valoración por encima de 7'5€. Sus aportaciones me vinieron de lujo para mi cartera con Iberpapel a 15€ y Antofagasta a 4£. Disculpad el foro si hablo de otras empresas, yo he aprendido mucho por información cruzada. Gracias
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samo88 28/04/17 23:27
Ha respondido al tema Lingotes especiales (LGT)
Miraste la empresa que te dije, Figeac? En el ultimo mensaje mensual de True value hablan de una valoración de el doble a 3 años. Yo he rotado parte de Lingotes a esta empresa (todas las ideas de este fondo son interesantes, a la vista está la compra que hice de Umanis tras su vídeo, de 20 a 80€ en 3 meses). Mantengo 3.000acc de Lingotes a 9'7€ Un saludo
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