#1
El "limbo" de las valoraciones
Hola. Recientemente he realizado una operación de compra de un fondo por traspaso de otro de mi cartera en BBVA AM. La situación es la siguiente:
1- El 30 de enero (orden cursada el 29) se produce la venta por traspaso del FI LU0011254512 por 20.004,19€ (139,7526 participaciones X 1432,14 valor liquidativo)
2- El 04 de febrero, se produce orden de compra por traspaso del FI LU0996177134 por 20.004,19 (90,7137 participaciones X 220,52 valor liquidativo)
3- Ahora se me dice que lo que tengo invertido en el FI LU0996177134 de destino el primer instante son 19.988,87€
4- Entonces la miserable diferencia (16,33€ ) entre lo que he vendido y comprado en una UNICA operación, ¿donde está?
Se trata de una cuestión de cultura, de entender como funciona esto, porque yo no lo veo. Gracias.
1- El 30 de enero (orden cursada el 29) se produce la venta por traspaso del FI LU0011254512 por 20.004,19€ (139,7526 participaciones X 1432,14 valor liquidativo)
2- El 04 de febrero, se produce orden de compra por traspaso del FI LU0996177134 por 20.004,19 (90,7137 participaciones X 220,52 valor liquidativo)
3- Ahora se me dice que lo que tengo invertido en el FI LU0996177134 de destino el primer instante son 19.988,87€
4- Entonces la miserable diferencia (16,33€ ) entre lo que he vendido y comprado en una UNICA operación, ¿donde está?
Se trata de una cuestión de cultura, de entender como funciona esto, porque yo no lo veo. Gracias.