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ETF CBU4 Renta fija 5,22% hasta 2028

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ETF CBU4 Renta fija 5,22% hasta 2028
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ETF CBU4 Renta fija 5,22% hasta 2028
He visto un ETF de Renta Fija  ISIN: IE0000VITHT2  CBU4 que actualmente da un interes del 5,22% cotizando a 4,39€
Pero vence en Diciembre de 2028 devolviendo toda las acciones.
¿ Esto quiere decir que devolveria todo lo invertido en 2028 ?¿ Digamos que invierto 10000€ en 2028 devuelve los 10000€ ? o ¿por el contrario devuelve segun la ultima cotización ?