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¿Gamesa a bajo?

38 respuestas
¿Gamesa a bajo?
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#25

Re: ¿Gamesa a bajo?

Gamesa tiene varios aliados entre ellos está Iberdrola. Muchos expertos coinciden con la situación innestable, se supone que se va a estabilizar Iberdrola como otras elétricas y se van a beneficiar de esta recuperación. Sobre Gamesa con sus deudas se está reforzando y con algunas limitaciones se está ampliando internacionalmente, dándose cuenta de lo que le está ocurriendo en la bolsa, dentro de muy poco tiempo veo que esta empresa ocupará el lugar que debe de estar e Iberdrola idem de lo mismo.
Un saludo

#26

Re: ¿Gamesa a bajo?

Hola Jdoebcn,

Gamesa ha caído mucho porque tenía que caer. No tenía beneficios suficientes para sostener el precio de la cotización. Si mal no recuerdo, llegó a cotizar a un PER de cerca de 40 cuando sus fábicas estaban al 100% de su capacidad, el problema era que no había nuevos pedidos importantes a la vista y que el mercado español ya estaba dando síntomas más que evidentes de agotamiento.

Hoy día Gamesa tiene capacidad operativa para fabricar una cantidad mayor que la actual, para abrir nuevas fábricas en países emergentes, para diversificarse en eólica offshore (de ahí que tenga intereses en las islas británicas y haya certificado un aerogenerador enorme de 4,5 MW, destinado a aplicaciones marinas) y cuenta con ciertos problemas del comppetidor actual, Vestas. Además aumenta su beneficio un 20% y tiene un PER de 13-14. Por tanto me parece buen precio para entrar con las expectativas que hay.

Ahora bien, ¿por qué es tan importante no prestar atención a las noticias sobre la regulación española? Pues porque sólo afecta a los parques eólicos españoles, y Gamesa vende muy poco en España y esperanza casi nula de hacerlo a medio plazo. En España se habla de recortar la prima eólica (excelente noticia si se hace bien, en mi opinión). Si se llega a materializar este rumor, Gamesa sería una de las empresas del sector renovable que no se vería afectada en absoluto, sin embargo su cotización caería por, digamos, simpatía (en realidad la palabra correcta es ignorancia).

Entonces, ¿cuándo se recuperaría el valor de la empresa si el mercado no sabe verlo ahora? Pues muy fácil: Cuando la evolución de sus beneficios sea más que evidente (no lleva ni un año en la buena senda) y haga que los inversores se fijen en ella por su crecimiento sostenido y cotización comparativamente barata. Entonces muchos descubrirán que, a pesar de lo que diga la Ley en España y de la historia pasada de las renovables, Gamesa no tiene nada que ver con esa situación. Otra posibilidad es que anuncien un buen contrato en algún país como India o Brasil, digamos un encargo gordo de 400 MW, eso dispararía el beneficio futuro y pondría en la pista a muchos inversores.

#27

Re: ¿Gamesa a bajo?

Gracias por los datos, realmente interesantes y muy diferente del "comprar porque ha caido mucho"

Es curioso el principio que llamas de simpatia, hace poco si mal no recuerdo Vestas dio una mala noticia y afecto al sector. Y en otras ocasiones es lo contrario, una aerolinea da buenos resultados y todas suben por contagio aunque esten perdiendo dinero a espuertas

#28

Re: ¿Gamesa a bajo?

Os pongo el comentario de Renta4 sobre los resultados de Gamesa, van muy en consonancia con lo que dice Solrac.

Resultados de 3T 11 que superan nuestras estimaciones en las principales magnitudes (y las de consenso en ventas, la principal variable de los resultados, en nuestra opinión) y confirmación de la guía 2011 al tener cubierta la parte baja del rango de venta de MWs (2.800 MWs) y anunciar que la inversión en circulante y deuda neta disminuirán en 4T 11. En la conferencia han confirmado que tanto la venta de MWs 2011 como el margen EBIT de aerogeneradores 2011 estarán en la parte baja del objetivo de la compañía. La guía de ventas MWs 2012 es razonable (3.000-3.500 MWs), en línea con nuestras previsiones: 3.200 MWs, y debiera tranquilizar a unos inversores que han penalizado en exceso a la compañía debido precisamente a la incertidumbre económica actual y al anuncio de incumplimiento de resultados de Vestas, líder del sector. Valoramos favorablemente que la compañía siga cumpliendo con el plan de negocio 2011/13 y esperamos que los títulos respondan con subidas (-41% en 2011) tras los resultados y objetivos de venta de MWs para 2012. Mejoramos la recomendación de mantener a sobreponderar.

#29

Re: ¿Gamesa a bajo?

hola Jdoebcn! estaba pensando en entrar el lunes con un stop loss a 3,4. Según rumores puede tener un recorrido hasta 4.11. Agradecería tu opinión.
Un saludo

#30

Re: ¿Gamesa a bajo?

No creas que la prensa la pintan tan mal, hay algunas que le dan un notable...

#31

Re: ¿Gamesa a bajo?

Está cotizando por debajo de su valor o sea que no está mal pensado. También tienes otros valores pero debes entrar al que más te guste.
Saludos

#32

Re: ¿Gamesa a bajo?

Un enlance para trabajarlo un poquillo, no lo conocía. Gracias

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