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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#19786

Re: La actualidad de los mercados

 
MAL PRESAGIO PARA WALL STREET

Carl Icahn: “Lo peor está por venir”


El inversor multimillonario Carl Icahn, presidente de Icahn Entreprises, ha comparado a la inflación en Estados Unidos con la caída del imperio romano y advierte que “lo peor está por venir”.


Son cada vez más y más los grandes inversores que se suman a una visión negativa sobre Wall Street. Esta vez ha sido el turno de Carl Icahn, presidente de Icahn Entreprises, quien advierte que “lo peor está por venir” y compara la inflación con la caída del imperio romano, según Will Daniel en Yahoo Finance.

Desde el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, hasta los ex funcionarios de la Reserva Federal, las principales mentes económicas del mundo han señalado, prácticamente al unísono, la tormenta de vientos en contra que enfrenta la economía global y expresaron temores sobre la posibilidad de una recesión grave.

En los EE. UU., los consumidores están lidiando con la inflación más alta de casi 40 años y el aumento de las tasas de interés, todo mientras el mundo lucha para hacer frente a la guerra en Ucrania, la crisis energética europea, las políticas de cero COVID de China y más.

E incluso después de una caída de más del 21% en el S&P 500 este año, las mejores mentes de Wall Street todavía piensan que las acciones aún tienen que caer.

“Lo peor está por venir”, dijo Icahn, quien cuenta con un patrimonio neto de 23 mil millones de dólares, dijo a MarketWatch en el Best New Ideas in Money Festival el miércoles.

Icahn se hizo un nombre como asaltante corporativo en Wall Street en la década de 1980, comprando compañías no queridas y abogando agresivamente por cambios para mejorar el valor de los accionistas mediante el nombramiento de miembros de la junta, la venta de activos o el despido de empleados.

Incluso a los 86 años, Icahn sigue siendo una de las mentes más respetadas de Wall Street, y este año ha advertido repetidamente que la economía y el mercado de valores de Estados Unidos están en problemas.

El inversionista argumenta que la Reserva Federal impulsó los precios de los activos a niveles insostenibles en medio de la pandemia utilizando tasas de interés cercanas a cero y flexibilización cuantitativa, una política en la que los bancos centrales compran valores respaldados por hipotecas y bonos del gobierno con la esperanza de estimular los préstamos y la inversión.

“Imprimimos demasiado dinero y pensamos que la fiesta nunca terminaría”, destacó Icahn, y agregó que con el cambio de postura de la FED y el aumento de las tasas para combatir la inflación, ahora cree que “la fiesta se acabó”.

La resaca de las políticas monetarias laxas de la FED, según Icahn, es una inflación altísima, que aumentó un 8,3% respecto al año anterior en agosto.

“La inflación es algo terrible. No se puede curar”, indicó Icahn, señalando que el aumento de la inflación fue uno de los factores clave que derribaron al Imperio Romano.

Roma experimentó una famosa hiperinflación después de que una serie de emperadores redujeron el contenido de plata de su moneda, el denario. Luego, la situación se deterioró dramáticamente después de que el emperador Diocleciano instituyó controles de precios y una nueva moneda llamada argenteus, que equivalía a 50 denarios.

El resultado de las políticas insostenibles de los emperadores romanos fue una tasa de inflación del 15.000% entre los años 200 y 300 d. C., según estimaciones de algunos historiadores.

Icahn dijo que una inflación como esta le preocupa tanto que le hubiera gustado que la Reserva Federal aumentara las tasas de interés en un 1% el miércoles, en lugar del aumento de 75 puntos básicos que anunció el presidente Powell, para garantizar que ganaran los aumentos de precios.

Pero a pesar de los temores de inflación de Icahn, dijo que logró superar a sus pares mediante la cobertura de su cartera, una estrategia que utiliza derivados para limitar el riesgo de mercado y aumentar las ganancias, durante la recesión del mercado.

El valor de los activos netos de Icahn Enterprises aumentó un 30% o 1.500 millones de dólares en los primeros seis meses de 2022.

El miércoles, Icahn argumentó que todavía hay acciones que parecen atractivas en el mercado hoy, pero advirtió a los inversores que no se vuelvan codiciosos demasiado pronto.

“Creo que muchas cosas son baratas y se volverán más baratas”, señaló Icahn, argumentando que las empresas en los negocios de refinación de petróleo y fertilizantes deberían superar al mercado general en el futuro.

La advertencia del miércoles para los inversores no fue la primera de Ichan este año.

El multimillonario advirtió en septiembre que probablemente se avecinaba una recesión o “aún peor” para la economía estadounidense y comparó la alta inflación actual con la de la década de 1970, argumentando que la FED tendrá dificultades para controlar el aumento de los precios al consumidor.

“No puedes volver a meter a ese genio en la botella con demasiada facilidad”, advirtió Icahn.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Otro apocaliptico que se une a la lista que encabeza Pablo Gil con otros y cagómetro incluido.
#19787

Re: La actualidad de los mercados

 

Los mercados de acercan a mínimos de junio pero hay menos ventas en corto




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#19788

Re: La actualidad de los mercados

 

El modelo de probabilidad de recesión de la Fed de Nueva York se dispara




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#19789

Re: La actualidad de los mercados

 

Goldman Sachs habla de que el bono a 10 años seguirá aumentando su rentabilidad durante más tiempo del previsto





 Fuente.- Estrategias de Inversión
#19790

Re: La actualidad de los mercados

 

Un poco de contexto histórico. Así están los tipos de interés hipotecarios en EEUU




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#19791

Re: La actualidad de los mercados

El BCE quiere reducir ayuda a los bancos porque la subida de tipos le deja en aprietos


El Banco Central Europeo (BCE) está estudiando la forma de recortar una subvención a los bancos que le cuesta decenas de miles de millones de euros en intereses, dijeron cuatro fuentes a Reuters, en una medida que probablemente provocará reacciones negativas entre los entidades financieras.

Para luchar contra la inflación desbocada, el BCE ha subido el tipo que paga por los 4,6 billones de euros (4,5 billones de dólares) de reservas de los bancos que están por encima de los requisitos normativos del -0,5% al 0,75% en menos de dos meses.

Esto hace que el BCE tenga que pagar decenas de miles de millones de euros en intereses anuales por esas reservas y amenaza con hacer un agujero en el capital de los bancos centrales de los países donde se encuentran la mayoría de esas reservas. Países Bajos y Bélgica ya han advertido de pérdidas inminentes.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#19792

Vídeo/análisis JL Cava

 
Buenas tardes. 

Estamos a las puertas de un gran REBOTE 

Bolsacava 

Un saludo y buen finde! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#19793

Re: La actualidad de los mercados

 

Los recortes fiscales en Reino Unido profundizan la liquidación, el dólar se dispara


Las acciones alcanzaban mínimos de dos años el viernes, el dólar tocaba un máximo de dos décadas y los bonos volvían a venderse ante el temor de los inversores de que se produzcan mayores subidas de las tasas de interés para controlar la inflación, mientras que los activos del Reino Unido se desplomaron tras el anuncio de enormes recortes fiscales financiados por deuda.

Los activos del Reino Unido ya bajaban, pero ampliaron su caída después de que el nuevo ministro de finanzas británico dio a conocer una histórica agenda de recortes fiscales que hará que el endeudamiento del gobierno se dispare.

Los rendimientos de los bonos británicos se encaminaban hacia su mayor subida diaria en décadas, y los mercados monetarios preveían unas tasas de interés del Banco de Inglaterra de hasta el 5% para mayo del año que viene. La libra esterlina perdía un 2%.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#19794

Re: Vídeo/análisis JL Cava

Jajajajaja, de verdad? Hoy se han tentado  las gangas, pero no me fio un pelo de estas gangas. Mantengo BBVA que prácticamente estaba en mis paces, pero insisto , BBVA tiene un as en la manga, que no sé que debe de ser, pero no puede tener tantísimo tiempo al personal con las mieles de los 5€ y nada de nada.
#19795

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Ryan Detrick: Sabíamos que al comenzar este mes, septiembre puede ser problemático (especialmente cuando cae un 15% hasta la fecha). También sabíamos que actualmente estamos en medio de uno de los peores momentos del año. Desafortunadamente, ambos parecen estar funcionando.
VIX pasa por encima de 30
SP500 pegado ya a mínimos de junio. Soporte quant en 3580
Ante la debacle de la libra varios bancos de inversión están comentando que el BOE tiene que subir la semana que viene, sin esperar a la próxima reunión tipos de manera violenta en 125 puntos básicos
Brutal desplome de la libra -2,85% tras el anuncio de su gobierno de bajar fuertemente impuestos con cargo a más deuda
CITI DICE QUE EL ANUNCIO FISCAL DEL REINO UNIDO “CORRE EL RIESGO DE UNA CRISIS DE CONFIANZA EN LA LIBRA ESTERLINA”, AL REINO UNIDO LE RESULTARÁ MÁS DIFÍCIL FINANCIAR SU DÉFICIT Y ESO SIGNIFICARÁ UNA MONEDA MUCHO MÁS DÉBIL
Goldman Sachs: la inflación ha demostrado ser más persistente de lo esperado y es poco probable que muestre signos claros de relajación en el corto plazo
Fuente: zonavalue.com
Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#19796

Re: La actualidad de los mercados

 

El índice dólar termina la semana con importantes subidas


Con la previsión de que las tasas de interés en Estados Unidos suban más rápido y se mantengan altas durante más tiempo, el dólar alcanzaba su nivel más alto en dos décadas , mientras que los rendimientos de la deuda del Tesoro a 10 años se han disparado a medida que los inversores se deshacen de los activos sensibles a la inflación, como los bonos.



Fuente.- Estrategias de Inversión

#19797

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Dax cierra en mínimos desde noviembre de 2020
Goldman: “hasta que la economía no entre en una clara recesión, es improbable que la presión para endurecer las condiciones financieras disminuya y que los periodos de alivio se mantengan”
Ron Insana: Las subidas de tipos de la Fed amenazan con “romper” los mercados de divisas – CNBC
Fidelity: Siguiendo los flujos de dinero: Desde febrero de 2020, las acciones han visto poca salida, y los mercados monetarios han visto muy poca entrada. Los fondos de bonos y los ETF han visto más salidas materiales, lo que es de esperar después de la reducción de dos dígitos en el Bloomberg / Barclays Agg.
(Reuters) – El Promedio Industrial Dow Jones alcanzó el viernes un mínimo de casi dos años, el primer gran índice bursátil de Estados Unidos en caer por debajo de su mínimo de junio sobre una base intradiaria y marcar un nuevo mínimo para el año, tras los temores de una recesión económica provocada por agresivas alzas de las tasas de interés.
Spotgamma dice que hay un nivel significativo de soporte quant en 3850 relacionado con el super collar que tiene que renovar a fin de mes JP Morgan. Ya saben que usa este collar como cobertura de mucho dinero en sus fondos de inversión.
Fuente: zonavalue.com
Un saludo y buen finde!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#19798

Re: La actualidad de los mercados

Me ha gustado el cierre de SAB, a pesar del chapulín colorao 
#19799

Re: La actualidad de los mercados

 

Las acciones mundiales tocan su nivel más bajo en dos años, el petróleo cede un 3%


"Los temores a la recesión, las nuevas subidas de tasas y la consiguiente fortaleza del dólar se imponen a las tensiones geopolíticas", dijo Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates. "Las subidas del petróleo serán limitadas mientras el dólar esté fuerte, aunque el referéndum que se escenificará en la parte oriental de Ucrania podría aumentar aún más la tensión entre Rusia y Occidente, especialmente si los aliados ucranianos proporcionan ayuda adicional para que Ucrania recupere estos territorios", agregó.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#19800

Re: La actualidad de los mercados

 

Bank of America prevé que el oro alcance una media de 2.100 dólares en 2023


También apoyan al lingote la inestabilidad geopolítica tras el ataque de Rusia a Ucrania y el temor a que las elevadas tasas destruyan el crecimiento económico sin detener la inflación, una condición conocida como estanflación. Ambos escenarios animan a los inversores a comprar oro como depósito de valor seguro.

El oro cotiza en la actualidad en torno a los 600 dólares la onza por encima de su "valor justo", basado en las tasas, las expectativas de inflación de consenso y la fortaleza del dólar, según los analistas del banco australiano ANZ.

Fuente.- Estrategias de Inversión