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Acciones EEUU: (Nasdaq, NYSE, S&P 500, Dow Jones...): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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#1531

Las dificultades del Silicon Valley Bank (SVB) hunden su cotización y asustan al sector financiero

Top 100
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Silicon Valley Group, matriz de Silicon Valley Bank (SVB), sufrió un desplome superior al 60% al cierre de la sesión de ayer en el Nasdaq y apunta a un nuevo hundimiento este viernes, después de que la entidad, muy vinculada al sector 'tech', anticipase pérdidas de unos 1.800 millones de dólares (1.704 millones de euros) en el primer trimestre y una colocación acelerada de acciones de 1.750 millones de dólares (1.656 millones de euros) para sanear su posición de capital.

SVB Financial Group había anunciado previamente su intención de ofrecer 1.250 millones de dólares (1.183 millones de euros) en acciones ordinarias y otros 500 millones de acciones preferentes mediante sendas ofertas públicas y suscritas por separado con el objetivo de reforzar su posición financiera.

Además, antes de comenzar las ofertas, SVB anunció que había llegado a un acuerdo privado de suscripción con General Atlantic, para la compra de otros 500 millones de dólares en acciones ordinarias al precio de oferta pública en la oferta de acciones ordinarias.

Asimismo, la firma informó de que había completado la venta de una parte sustancial de su cartera de valores disponibles para la venta con la disposición de valores por importe de unos 21.0000 millones de dólares (19.875 millones de euros), "lo que resultará en una pérdida después de impuestos de aproximadamente 1.800 millones de dólares en el primer trimestre de 2023".

"Tomamos medidas estratégicas para fortalecer nuestra posición financiera", informó la entidad californiana a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), provocando el desplome de la cotización de sus acciones, que cerraron la sesión con una caída del 60,41%, a la que se añade una expectativa de un nuevo descenso superior al 20% este viernes.

Sin embargo, a pesar de las medidas anunciadas para reforzar su balance, firmas de capital riesgo como Founders Fund, de Peter Thiel, habrían aconsejado a sus empresas de cartera la retirada de dinero, según informa Bloomberg, añadiendo que otras firmas como Coatue Management, Union Square Ventures y Founder Collective también aconsejaron retirar fondos del banco.

En medio de las turbulencias desatadas este jueves, el consejero delegado de SVB Financial Group, Greg Becker, realizó una conferencia telefónica para pedir calma a los clientes e inversores de Silicon Valley Bank, según indicó a la agencia estadounidense una persona familiarizada con el la situación.

El 'crash' bursátil del banco de Silicon Valley se sumó al colapso del 'criptobanco' Silvergate Bank, que anunció la "liquidación voluntaria" de manera ordenada de sus operaciones, lo que ha desatado el miedo al contagio en el sector financiero, con fuertes bajadas en la cotización de la banca.

En el caso de los mayores bancos estadounidenses, la sesión de ayer se saldó con caídas del 6,20% para Bank of America y del 6,18% para Wells Fargo, así como del 5,41% para JP Morgan y del 4,1% para Citigroup, mientras que Morgan Stanley cedió un 3,86% y Goldman Sachs un 2,06%

#1532

Re: Las dificultades del Silicon Valley Bank (SVB) hunden su cotización y asustan al sector financiero
Analytics2
Que esperabas ? existe un monton de dinero sobrecapitalizado que debido a la impresion monteria de ayudas, se necesito exacerbar las capacidades tecnologicas de muchas empresas pequeñas que son inexistentes, solo para captar dichas ayudas. 

De hecho, se dice que muchos avances en computacion cuantica, es medio fake, ajustes estadisticos fisicos para dar como resultado lo que quieres que sea, solo para captar fondos. 
#1533

Yellen dice que vigila la situación del SVB y otros bancos

Top 100
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La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha asegurado que está muy pendiente de la situación de algunos bancos, incluido Silicon Valley Bank, cuyas dificultades han provocado fuertes caídas en el la cotización de las acciones del sector financiero.

"Hay desarrollos recientes que afectan a algunos bancos que estoy monitorizando muy de cerca, y cuando los bancos experimentan pérdidas financieras es y debería ser motivo de preocupación", dijo Yellen en una comparecencia este viernes ante la Cámara de Representantes al ser preguntada por la situación del SVB.

Las acciones de Silicon Valley Group, matriz de Silicon Valley Bank (SVB), que ayer sufrieron un desplome del 60%, permanecen suspendidas de negociación desde antes de la apertura de este viernes del Nasdaq "a la espera de la publicación de información relevante".

Según adelantaba CNBC, la entidad californiana estaría en conversaciones para su venta, después de que fracasaran los intentos del banco para levantar capital, indicaron fuentes no identificadas por la cadena.

De este modo, Silicon Valley Group habría contratado a asesores para explorar una posible transacción, que estaría siendo analizada por instituciones financieras.

No obstante, las fuentes consultadas advirtieron de que el ritmo de las salidas de depósitos estaría superando el del proceso de venta, lo que dificulta realizar una evaluación realista del banco por parte de compradores potenciales.

La firma había anunciado el pasado miércoles que espera registrar pérdidas de unos 1.800 millones de dólares (1.704 millones de euros) en el primer trimestre de 2023, así como su intención de realizar una colocación acelerada de acciones de 1.750 millones de dólares (1.656 millones de euros) para sanear su posición de capital.

De este modo, SVB Financial Group planeaba ofrecer 1.250 millones de dólares (1.183 millones de euros) en acciones ordinarias y otros 500 millones de dólares (473 millones de euros) en acciones preferentes mediante sendas ofertas públicas y suscritas por separado con el objetivo de reforzar su posición financiera.

Además, antes de comenzar las ofertas, SVB había llegado a un acuerdo privado de suscripción con General Atlantic para la compra de otros 500 millones de dólares en acciones ordinarias al precio de oferta pública en la oferta de acciones ordinarias

#1534

Gap pierde 191 millones de euros en 2022 y acometerá un plan de ajuste para ahorrar 283 millones

Top 100
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La cadena textil estadounidense Gap cerró el año fiscal 2022, que abarcó de febrero de 2022 a enero de 2023, con un resultado negativo de 202 millones de dólares (190,7 millones de euros), en contraste con el beneficio neto de 256 millones de dólares (241,7 millones de euros) del mismo periodo del ejercicio precedente, según ha anunciado la multinacional, que acometerá un plan de ajuste para ahorrar 283 millones de euros.

El deterioro en las cuentas de la firma textil se refleja en la caída del 6,3% de los ingresos, hasta los 15.616 millones de dólares (14.743 millones de euros), después del pobre desempeño de las dos principales filiales de la cadena, que vieron mermadas sus ventas.

Así, Old Navy facturó 8.234 millones de dólares (7.773 millones de euros), lo que implica una reducción del 9,3%, y Gap comercializó prendas por 3.774 millones de dólares (3.563 millones de euros), un 7,1% menos. Por el contrario, Banana Republic mejoró un 7,1% sus ventas, hasta los 2.116 millones de dólares (1.998 millones de euros), mientras Athleta las incrementó un 2,3%, hasta los 1.480 millones de dólares (1.397 millones de euros).

De hecho, en los resultados presentados, Gap ha detallado un plan para simplificar el modelo de negocio mediante la eliminación de etapas intermedias en la toma de decisiones. De esta forma, se espera ahorrar unos 300 millones de dólares (283,2 millones de euros) al año, de los que la mitad de estos se percibirán ya en los últimos seis meses del ejercicio 2023.

Estas acciones conllevarán indemnizaciones por despidos y "otros costes asociados" que se reflejarán en el beneficio operativo y neto. A este plan de eficiencia hay que sumar otros 250 millones de dólares (236 millones de euros) que se habían anotado durante en el tercer trimestre de 2022.


CAMBIOS EN EL EQUIPO DIRECTIVO

Como consecuencia adicional de los ajustes planteados, Gap acometerá cambios a nivel organizativo, tales como la supresión del puesto de director jefe de crecimiento, ocupado hasta ahora por Asheesh Saksena. Además, la presidenta y consejera ejecutiva de la filial Athleta, Mary Beth Laughton, saldrá "con efectos inmediatos" de la compañía. La directora de personal, Sheila Peters, también abandonará Gap, pero a finales de año.

en 2022, Gap logró contener los costes de venta, por espacios de oficina y operativos en los 15.685 millones de dólares (14.808 millones de euros) comparados a los 15.860 millones de dólares (14.973 millones de euros) registrados doce meses antes, un 1,1% menos.

Ya entre los meses de noviembre y enero, cuarto trimestre fiscal para la compañía, Gap registró pérdidas de 273 millones de dólares (257,7 millones de euros) frente al saldo negativo de 16 millones de dólares (15,1 millones de euros) del mismo periodo de 2021, encadenando ya varios trimestres consecutivos de 'números rojos'.

Las ventas en el trimestre sumaron 4.243 millones de dólares (4.006 millones de euros), un 6,2% menos que un año antes, por el retroceso de la facturación en las cuatro marcas del grupo.

No obstante, el consejo de dirección ha aprobado un dividendo para el primer trimestre del año 2023 de 0,15 dólares (0,14 euros) por acción.


PERSPECTIVAS FUTURAS

"Para entrar en 2023 en unas mejores condiciones de competitividad, hemos tomado rápidamente decisiones clave para desprendernos del exceso de inventarios, potenciar el equilibrio en la variedad de productos, especialmente en Old Navy y, así, optimizar nuestra estructura de gastos para ahorrar 550 millones de dólares (519,2 millones de euros) al año", ha señalado el presidente ejecutivo y consejero delegado interino de Gap, Bob Martin.

De cara a 2023, Gap afirma que, debido a la incertidumbre macroeconómica y sobre las expectativas de consumo, las ventas del siguiente trimestre podrían caer "alrededor del 5%". Para el total de año, estas podrían reducirse entre el 2% y el 5% 

#1535

El Gobierno estadounidense interviene el Silicon Valley Bank (SVB) por dudas sobre su solvencia

Top 100
Misterpaz
 
El Silicon Valley Bank (SVB), entidad financiera con una importante cartera de clientes entre las 'startups' tecnológicas, ha sido finalmente intervenido por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (CFSD) este viernes por las dudas en torno a su liquidez y solvencia.

De esta forma, el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California ha procedido al cierre de la entidad y ha nombrado al CFSD como custodio de los depósitos del banco.

El CFSD afirma que los depósitos de menos de 250.000 dólares (234.679 euros) están protegidos y serán accesibles "no más tarde del próximo lunes por la mañana". Sin embargo, se ha recomendado a aquellos clientes con una cifra superior a la asegurada que se pongan en contacto con el organismo a la mayor brevedad posible.

El SVB tenía el 31 de diciembre de 2022 "aproximadamente" en activos 209.000 millones de dólares (196.192 millones de euros) y "alrededor" de 175.400 millones de dólares (164.651 millones de euros) en depósitos, según la CFSD.

Ya antes de la intervención federal, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha asegurado que estaba muy pendiente de la situación de algunos bancos, incluido el SVB, cuyas dificultades han provocado fuertes caídas en la cotización de las acciones de todo el sector financiero.

"Hay desarrollos recientes que afectan a algunos bancos que estoy monitorizando muy de cerca, y cuando los bancos experimentan pérdidas financieras es y debería ser motivo de preocupación", ha dicho Yellen en una comparecencia este viernes ante la Cámara de Representantes al ser preguntada al respecto.


ANTECEDENTES

Las acciones de Silicon Valley Group, matriz de SVB, que ayer sufrieron un desplome del 60%, permanecían suspendidas de negociación desde antes de la apertura del Nasdaq "a la espera de la publicación de información relevante".

Según 'CNBC', SVB Financial estaría en conversaciones para su venta, después de que fracasaran los intentos del banco para levantar capital, indicaron fuentes no identificadas por la cadena.

La firma había anunciado el pasado miércoles que espera registrar pérdidas de unos 1.800 millones de dólares (1.704 millones de euros) en el primer trimestre de 2023, así como su intención de realizar una colocación acelerada de acciones de 1.750 millones de dólares (1.656 millones de euros) para sanear su posición de capital.

De este modo, SVB Financial Group planeaba ofrecer 1.250 millones de dólares (1.183 millones de euros) en acciones ordinarias y otros 500 millones de dólares (473 millones de euros) en acciones preferentes mediante sendas ofertas públicas y suscritas por separado con el objetivo de reforzar su posición financiera.

Además, antes de comenzar las ofertas, SVB había llegado a un acuerdo privado de suscripción con General Atlantic, para la compra de otros 500 millones de dólares en acciones ordinarias al precio de oferta pública en la oferta de acciones ordinarias 

#1536

Anuncios de resultados - Semana 2023-03-13
#1537

La Fed pone a disposición de los bancos financiación extra tras la crisis del Silicon Valley Bank

Top 100
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado que pondrá a disposición de los bancos del país "fondos adicionales" con el objetivo de ayudar a garantizar que las entidades tengan la capacidad de satisfacer las necesidades "de todos sus depositantes", después de la crisis en el Silicon Valley Bank (SVB), intervenida el pasado viernes, y el cierre este fin de semana de Signature Bank.

En un comunicado, el banco central estadounidense ha anunciado que ofrecerá financiación extra para las instituciones de depósito elegibles con el objetivo de "ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes", añadiendo que esta medida "reforzará" la capacidad del sistema bancario para salvaguardar los depósitos y garantizar la provisión continua de dinero y crédito a la economía.

Asimismo, la institución presidida por Jerome Powell ha asegurado que está preparada para hacer frente a cualquier presión de liquidez que pueda surgir y ha defendido que las posiciones de capital y liquidez del sistema bancario estadounidense "son sólidas y el sistema financiero de EE.UU. es resistente", añadiendo que está monitoreando cuidadosamente los desarrollos en los mercados financieros.

Según ha explicado la Fed, esta financiación adicional estará disponible a través de la creación de un nuevo Programa de Financiamiento a Plazo Bancario (BTFP, por sus siglas en inglés), que ofrecerá préstamos de hasta un año de duración contra bonos del Tesoro de EE.UU., deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas, así como otros activos calificados como garantía, que serán valorados a la par.

"El BTFP será una fuente adicional de liquidez contra valores de alta calidad, eliminando la necesidad de una institución de vender rápidamente esos valores en tiempos de estrés", ha explicado la Fed.

En este sentido y con la aprobación de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el Departamento del Tesoro pondrá a disposición hasta 25.000 millones de dólares (23.482 millones de euros) del Fondo de Estabilización Cambiaria como respaldo para el BTFP, aunque la Fed no anticipa que sea necesario recurrir a estos fondos de respaldo.

Después de recibir una recomendación de las juntas de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal, la Secretaria del Tesoro Yellen, luego de consultar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó este fin de semana las acciones para permitir que la FDIC completase las resoluciones de Silicon Valley Bank y Signature Bank de manera que proteja completamente a todos los depositantes, tanto asegurados como no asegurados.

Estas acciones reducirán el estrés en todo el sistema financiero, respaldarán la estabilidad financiera y minimizarán cualquier impacto en las empresas, los hogares, los contribuyentes y la economía en general, ha defendido el banco central estadounidense.


CIERRE DE SIGNATURE BANK.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés), que el pasado viernes había intervenido el Silicon Valley Bank (SVB, informó este domingo del cierre del cierre del Signature Bank, transfiriendo todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de la entidad neoyorquina a Signature Bridge Bank, un banco que será operado por la FDIC a la expectativa de vender la institución entre posibles postores.

Signature Bank tenía 40 sucursales en todo el país, concentradas en Nueva York, California, Connecticut, Carolina del Norte y Nevada.

La transferencia de todos los depósitos se completó bajo la excepción de riesgo sistémico aprobada este domingo, por lo que todos los depositantes de la institución quedarán protegidos sin que haya pérdidas a cargo de los contribuyentes.

De su lado, los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizada no estarán protegidos, mientras que cualquier pérdida del Fondo de Seguro de Depósitos (para apoyar a los depositantes no asegurados se recuperará mediante una evaluación especial de los bancos, según lo exige la ley.

Signature Bank tenía activos totales de 110.400 millones de dólares (103.695 millones de euros) y depósitos de 82.600 millones de dólares (77.583 millones de euros) a 31 de diciembre de 2022

#1538

La Fed se reúne a puerta cerrada este lunes

Top 100
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La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene previsto reunirse este lunes a puerta cerrada en la sede del banco central estadounidense en Washington siguiendo los "procedimientos acelerados", según señala la institución, que celebra estos encuentros regularmente.

Según recoge el banco central estadounidense, en la reunión de este lunes se espera tratar la revisión y determinación de las tasas de anticipo y descuento que cobrarán los Bancos de la Reserva Federal.

La tasa de descuento es el tipo de interés que se cobra a los bancos comerciales y otras entidades de depósito sobre los préstamos que reciben de la línea de crédito regional del Banco de la Reserva Federal o 'ventanilla de descuento'.

Se prevé que la reunión privada de la Junta de Gobernadores de la Fed comience a las 11.30 horas de Washington para abordar los asuntos oficiales programados tentativamente para ser considerados en la reunión.

El encuentro coincide con la crisis del Silicon Valley Bank, intervenido el pasado viernes, y que tras el cierre también durante el fin de semana del Signature Bank, ha llevado a las autoridades estadounidenses a adoptar medidas para evitar el contagio al resto del sistema financiero.

En este sentido, la Fed anunció que pondrá a disposición de los bancos del país "fondos adicionales" con el objetivo de ayudar a garantizar que las entidades tengan la capacidad de satisfacer las necesidades "de todos sus depositantes".

En un comunicado, el banco central estadounidense informó de que ofrecerá financiación extra para las instituciones de depósito elegibles con el objetivo de "ayudar a garantizar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes", añadiendo que esta medida "reforzará" la capacidad del sistema bancario para salvaguardar los depósitos y garantizar la provisión continua de dinero y crédito a la economía.

Asimismo, la institución presidida por Jerome Powell aseguró que está preparada para hacer frente a cualquier presión de liquidez que pueda surgir y ha defendido que las posiciones de capital y liquidez del sistema bancario estadounidense "son sólidas y el sistema financiero de EE.UU. es resistente", añadiendo que está monitoreando cuidadosamente los desarrollos en los mercados financieros.

Según explicó la Fed, esta financiación adicional estará disponible a través de la creación de un nuevo Programa de Financiamiento a Plazo Bancario (BTFP, por sus siglas en inglés), que ofrecerá préstamos de hasta un año de duración contra bonos del Tesoro de EE.UU., deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas, así como otros activos calificados como garantía, que serán valorados a la par.

"El BTFP será una fuente adicional de liquidez contra valores de alta calidad, eliminando la necesidad de una institución de vender rápidamente esos valores en tiempos de estrés", indicó la Fed

#1539

Goldman Sachs descarta que la Fed suba tipos la semana que viene tras la debacle del SVB

Top 100
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no subirá los tipos de interés en la reunión que el banco central estadounidense celebrará la semana que viene ante las turbulencias en el sector bancario desatadas por la situación del Silicon Valley Bank (SVB), según los pronósticos actualizados de los analistas de Goldman Sachs.

"A la luz de la tensión en el sistema bancario, ya no esperamos que el FOMC realice una subida de tipos en su próxima reunión del 22 de marzo", anticipa el banco estadounidense, que previamente esperaba una subida de tipos de 25 puntos básicos.

No obstante, por el momento, Goldman Sachs apuesta por que la decisión de la semana próxima solo será una pausa en la tendencia de la Fed y ha dejado sin cambios su expectativa de que el banco central estadounidense acometa subidas de los tipos de 25 puntos básicos "en mayo, junio y julio".

De este modo, los analistas de Goldman Sachs esperan ahora que la tasa terminal de la Fed se situará entre 5,25-5,5%, aunque advierten de una incertidumbre considerable.

En caso de interrumpir la senda alcista de los tipos de interés, la Fed daría un giro radical en su postura, dado que la semana pasada el propio presidente de la institución, Jerome Powell, había insinuado que el banco central estadounidense estaba dispuesto a acelerar los incrementos del precio del dinero para combatir la elevada inflación

#1540

Biden defiende la solidez del sistema bancario de EE.UU. y aboga por más regulación

Top 100
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este lunes la solidez del sistema bancario del país, después de la "rápida" actuación de las autoridades financieras, y ha señalado la importancia de reforzar la regulación bancaria, después de las medidas de relajación implementadas por la Administración Trump, con el fin de que no vuelvan a repetirse episodios como los del SVB y el Signature Bank.

"Los estadounidenses pueden confiar en que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán allí cuando los necesiten", ha afirmado Biden desde la Casa Blanca, después de que el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank hayan hecho temblar a los inversores por el temor a una reedición de la crisis financiera.

Asimismo, el presidente estadounidense ha subrayado que "no habrá pérdidas soportadas por los contribuyentes", ya que los fondos procederán para el rescate de las entidades procederán de un fondo que se nutre de aportaciones del sector bancario.

Por contra, Biden ha querido mostrar la máxima dureza con los directivos de las entidades, asegurando que "serán despedidos" y añadiendo que los inversores en las entidades intervenidas "no serán protegidos", ya que asumieron riesgos a sabiendas y, cuando este no valió la pena, perdieron su dinero. "Así es como funciona el capitalismo", sentenció.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha expresado su voluntad de que los responsables del colapso de las entidades asuman lo sucedido y la necesidad de evitar que se repita algo así.

"Hay que tratar de que no se repita", ha defendido, recordando que, durante la Administración Obama/Biden se implementaron requisitos más duros para bancos como el SVB y Signature Bank que "desafortunadamente", la anterior Administración de Donald Trump relajó en algunos aspectos.

De este modo, Biden se ha comprometido a solicitar al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen la regulación del sector para hacer menos probable que pueda suceder otra vez

#1541

First Republic Bank se hunde más de un 60% por el temor al contagio de SVB

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La intervención el pasado viernes del Silicon Valley Bank (SVB) y el cierre este domingo del Signature Bank, además de las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses no han logrado por el momento calmar los nervios de los inversores, que castigaban nuevamente con fuertes caídas al sector financiero, con particular dureza en casos como el First Republic Bank y pequeños bancos regionales.

De este modo, las acciones del banco con sede en San Francisco llegaban a ceder más de un 78% tras la apertura de Wall Street después de que la elevada volatilidad complicase la negociación de los títulos de la entidad, que reducía algo la sangría con el paso de las horas y se dejaba 'sólo' un 65% al encaminarse hacia la media sesión.

En un comunicado publicado este domingo, First Republic Bank aseguraba haber mejorado y diversificado aún más su posición financiera a través del acceso a liquidez adicional proporcionado por la Reserva Federal y a través de JPMorgan Chase.

De este modo, la entidad estimaba en más de 70.000 millones de dólares (65.748 millones de euros) la liquidez total disponible y no utilizada para financiar operaciones sin contar que el banco es elegible para recibir fondos bajo el nuevo programa de la Fed.

"Las posiciones de capital y liquidez de First Republic son muy sólidas y su capital se mantiene muy por encima del umbral regulatorio para bancos bien capitalizados", aseguraban este domingo Jim Herbert, fundador y presidente ejecutivo, y Mike Roffler, consejero delegado y presidente de First Republic Bank.

Además del desplome de este banco, otras pequeñas entidades sufrían el temor al contagio y veían caer con fuerza su cotización, incluyendo PacWest (-26,56%), Zions Bancorp (-24,02%), KeyCorp (-27,09%) y Western Alliance (-59,38%).

De su lado, los principales bancos de Estados Unidos también cotizaban a la baja este lunes, aunque con menor volatilidad que las entidades de menor magnitud.

#1542

Pfizer adquiere la compañía oncológica Seagen por 40.000 millones de euros

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Pfizer ha anunciado este lunes la adquisición de Seagen, una empresa biotecnológica que investiga medicamentos oncológicos, por un total de 43.000 millones de dólares (unos 40.000 millones de euros).

"Pfizer está desplegando sus recursos financieros para avanzar en la batalla contra el cáncer, una de las principales causas de muerte en todo el mundo con un impacto significativo en la salud pública. Juntos, Pfizer y Seagen pretenden acelerar la próxima generación de avances contra el cáncer y aportar nuevas soluciones a los pacientes combinando el poder de la tecnología de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) de Seagen con la escala y la fuerza de las capacidades y la experiencia de Pfizer. La oncología sigue siendo el mayor motor de crecimiento en la medicina mundial, y esta adquisición mejorará la posición de Pfizer en este importante espacio y contribuirá significativamente a la consecución de los objetivos financieros de Pfizer a corto y largo plazo", ha comentado el presidente y consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, a través de un comunicado.

Seagen espera generar aproximadamente 2.200 millones de dólares (2.049 millones de euros) de ingresos en 2023, lo que representa un crecimiento interanual del 12 por ciento, procedentes de sus cuatro medicamentos aprobados, royalties y acuerdos de colaboración y licencia.

Seagen es pionera en la tecnología de ADC, con cuatro de los doce ADC totales aprobados y comercializados en Estados Unidos que utilizan su tecnología en toda la industria. Los ADC son una modalidad transformadora que está emergiendo como una poderosa herramienta en una amplia gama de cánceres diseñados para matar preferentemente las células cancerosas y limitar las toxicidades fuera del objetivo.

La cartera de Seagen incluye cuatro medicamentos aprobados que son los primeros o los mejores de su clase en sus respectivas indicaciones en tumores sólidos y hematológicos malignos, incluidos tres ADC: 'ADCETRIS' (brentuximab vedotin), 'PADCEV' (enfortumab vedotin) y 'TIVDAK' (tisotumab vedotin).

La empresa también comercializa 'TUKYSA' (tucatinib). Están en marcha programas de desarrollo clínico de cada uno de estos medicamentos para posibles nuevos tipos de tumores o indicaciones ampliadas en líneas terapéuticas anteriores, con catalizadores previstos anualmente hasta 2027.

Pfizer cree que Seagen podría contribuir con más de 10.000 millones de dólares (9.313 millones de euros) en ingresos ajustados al riesgo en 2030, con "un potencial de crecimiento significativo más allá de 2030".

"Pfizer comparte nuestro firme compromiso con los pacientes, y esta combinación es un testimonio de la pasión, la dedicación y el talento del equipo de Seagen para lograr nuestra misión de descubrir, desarrollar y comercializar medicamentos transformadores contra el cáncer que marquen una diferencia significativa en la vida de las personas. La combinación propuesta con Pfizer es el siguiente paso adecuado para que Seagen impulse su estrategia, y esta convincente transacción aportará un valor significativo e inmediato a nuestros accionistas y proporcionará nuevas oportunidades a nuestros colegas como parte de una compañía global más grande, impulsada por la ciencia y centrada en el paciente", ha añadido el director ejecutivo de Seagen, David Epstein.

En la actualidad, Pfizer Oncology cuenta con una cartera de 24 medicamentos oncológicos innovadores aprobados que generaron unos ingresos de 12.100 millones de dólares (11.271 millones de euros) en 2022, incluidas las terapias más vendidas para el cáncer de mama metastásico y el cáncer de próstata.

La cartera de Pfizer se centra en cuatro amplias áreas clave: cáncer de mama, cáncer genitourinario, hematología y medicina de precisión, complementada por una extensa cartera de 33 programas en desarrollo clínico. La combinación propuesta con Seagen duplicaría la cartera de productos clínicos oncológicos en fase inicial de Pfizer.

"A lo largo de la última década hemos adoptado nuevos y audaces enfoques para traducir la investigación científica en medicamentos eficaces para las personas que padecen cáncer, y hemos sido pioneros en varios avances en cáncer de mama, cáncer genitourinario, neoplasias hematológicas y medicina de precisión. La incorporación de la tecnología ADC de Seagen, líder mundial, nos situará a la vanguardia de la atención oncológica innovadora y complementa nuestra cartera actual de tumores sólidos y hematológicos malignos. Creemos que la combinación de nuestros equipos, y nuestras respectivas áreas de fuerza y presencia global nos permitirán desarrollar el potencial de Seagen y avanzar aún más en los avances potenciales para los pacientes con cáncer", ha resaltado el director de Desarrollo de Oncología y Enfermedades Raras de Pfizer, Chris Boshoff.

Pfizer espera financiar la transacción sustancialmente mediante 31.000 millones de dólares (28.878 millones de euros) de nueva deuda a largo plazo, y el resto mediante una combinación de financiación a corto plazo y efectivo existente.

Las compañías esperan completar la transacción a finales de 2023 o principios de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Seagen y la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas 

#1543

Moody's degrada su perspectiva para el sistema bancario de EE.UU. tras el colapso de SVB y Signature Bank

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La agencia de calificación crediticia Moody's ha empeorado su perspectiva sobre el sistema bancario de Estados Unidos, que baja a "negativa" desde "estable", para reflejar el rápido deterioro en el entorno operativo tras el colapso de entidades como Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank y Signature Bank (SNY).

La calificadora de riesgos considera que, aunque el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC hayan ofrecido respaldo a los clientes de las entidades, la rápida y sustancial disminución de la confianza de los depositantes e inversores bancarios que precipitó esta acción destaca claramente los riesgos en la gestión de activos y pasivos de los bancos estadounidenses, exacerbado por el rápido aumento de los tipos de interés.

De este modo, si bien el nuevo Bank Term Funding Program (BTFP) de la Fed es constructivo, Moody's espera que las presiones persistan y se vean exacerbadas por el actual endurecimiento de la política monetaria, además del aumento en los costes de los depósitos, lo que reducirá las ganancias de los bancos, particularmente aquellos con una mayor proporción de activos de tasa fija.

"Nuestro caso base es que continúe el endurecimiento monetario de la Fed, lo que podría profundizar los desafíos de algunos bancos", ha indicado la agencia, para la que aquellos bancos con menores pérdidas latentes, mayor capitalización, exposiciones sectoriales diversas y bases de depósitos aseguradas granulares estarán más protegidos o se beneficiarán de un "vuelo hacia la calidad".

Asimismo, Moody's anticipa que EE.UU. entrará en una recesión leve en la última parte de 2023, y que el crecimiento del PIB real permanezca por debajo de la tendencia en 2024, con un aumento gradual en la tasa de desempleo, lo que permitirá que la inflación disminuya, permitiendo a la Fed pasar a una postura de política neutral en 2025.


VIGILANCIA NEGATIVA PARA VARIOS BANCOS.

Asimismo, la agencia Moody's ha colocado todas las calificaciones a largo plazo de First Republic Bank y otras cinco pequeñas entidades estadounidenses (Comerica, Zions, UMB Financial, Intrust y Western Alliance) en revisión a la baja.

Esta revisión para una bajada refleja las condiciones de financiación extremadamente volátiles que están experimentando algunos bancos estadounidenses expuestos al riesgo de salidas de depósitos no asegurados.

En el caso de First Republic, la calificadora de riesgos señala que si enfrentara salidas de depósitos mayores a las anticipadas y los respaldos de liquidez resultaran insuficientes, el banco podría necesitar vender activos, cristalizando así pérdidas latentes en sus valores, lo que podría pesar materialmente sobre la rentabilidad y el capital del banco

#1544

La Fed sopesa reglas más duras para los bancos medianos, después del colapso de SVB, según 'FT'

Top 100
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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) está evaluando imponer reglas más estrictas para los bancos medianos con el objetivo de evitar que se repita otro episodio como el reciente colapso del Silicon Valley Bank (SVB), intervenido el pasado viernes por las autoridades financieras.

Según indicó al diario 'Financial Times' una fuente familiarizada con la situación, el banco central de EE.UU. estaría revisando los requisitos de capital y liquidez que fija para las entidades, especialmente en el caso de aquellas con activos entre 100.000 y 250.000 millones de dólares (93.297 y 233.242 millones de euros).

Asimismo, la Fed también evaluará las pruebas de estrés que realiza cada año para examinar la capacidad de los prestamistas estadounidenses para hacer frente a escenarios económicos y financieros adversos.

Después del colapso del SVB y del Signature Bank, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió este lunes la solidez del sistema bancario del país, pero expresó la necesidad de reforzar la regulación bancaria, después de las medidas de relajación implementadas por su predecesor, Donald Trump.

"Hay que tratar de que no se repita", defendió Biden, comprometiéndose a solicitar al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen la regulación del sector para hacer menos probable que pueda suceder otra vez.

En 2018, el Congreso de EE.UU. revocó partes de la Ley Dodd-Frank, en el mayor esfuerzo de desregulación desde la crisis financiera de 2007-08, para eximir a algunos bancos con activos de hasta 250.000 millones de dólares de las medidas de supervisión más estrictas de la Reserva Federal, incluidas las pruebas de estrés. Asimismo, en 2019, la Fed también aprobó regulaciones más ligeras para todos los bancos excepto los más grandes 

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