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9 formas de protegernos de la inflación

3 respuestas
9 formas de protegernos de la inflación
9 formas de protegernos de la inflación
#1

9 formas de protegernos de la inflación

Luis Angel Hernandez
Rankiano desde hace más de 3 años
Certificado MFIA. Graduado en ADE-Derecho por la Universidad de Valencia. Experto Universitario en Mercados Financieros por ADEIT.
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Luis Angel Hernandez
Una de las consecuencias casi imposible de evitar es que la inyección de dinero en las economías mundiales a niveles nunca antes visto genere una inflación descontrolada.

En este paper, Paul Tudor Jones da su visión acerca de la actuación de los Bancos Centrales y 9 formas de proteger nuestros activos de la inflación

 
1.Gold – A 2,500 year store of value
2. The Yield Curve – Historically a great defense against stagflation or a central bank intent on inflating. For our purposes we use long 2-year notes and short 30-year bonds
3. NASDAQ 100 – The events of the last decade have shown that quantitative easing can rapidly leak into equity markets
4. Bitcoin – There is a lengthy discussion of this below
5. US cyclicals (long)/US defensive (short) – A pure goods’ inflation play historically
6. AUDJPY – Long commodity exporter and short commodity importer
7. TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) – Indexed to CPI to protect against inflation
8. GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) – A basket of 24 commodities that reflects underlying global economic growth
9. JPM Emerging Market Currency Index – Historically when global growth is high and inflationary pressures are building, emerging market currencies have done quite well

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#2

Re: 9 formas de protegernos de la inflación

josephmilks
Rankiano desde hace casi 9 años
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josephmilks
Gracias, muy interesante el documento.

Aunque no coincido en muchas de sus afirmaciones, sobre todo en las comparaciones que realiza entre Bitcoin y oro.

Y bueno, que jamás se me ocurriría usar un producto puramente especulativo como el bitcoin para cubrirme de la inflación. Al bitcoin le faltan algunas de las características principales que hacen del oro ser lo que es.

Pero siempre es interesante leer a gente con opiniones distintas para poder expandir las ideas y explorar aquello que jamás explorarías. En el mundo de la inversión no suele haber certezas al estar dominado por humanos.

Saludos.
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#3

Re: 9 formas de protegernos de la inflación

Fedequiones1
Rankiano desde hace 3 meses
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Fedequiones1
Ciertamente el Bitcoin no es lo más fiable para una inversión "Segura" El mercado de las criptomonedas es demasiado volátil, como la dinamita. Normalmente las inversiones que se realizan allí son para casos de trading
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#4

Re: 9 formas de protegernos de la inflación

Lev Fin
Rankiano desde hace alrededor de 2 meses
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Lev Fin

No paro de pensar en posibles inflation hedges: ''Meat and potato plain vanilla'' Consumer stocks, tech stocks, real estate (stocks o directly owned), (slightly) leveraged stocks, bitcoin, physical gold, ETF de physical gold, gold mining stocks, gold royalty stocks, stocks de otras commodities (¿cuales?), CPI linked bonds...?

Vienen tiempos muy duros ahead y el performance de los equities podria ser muy diferente de lo que hemos conocido estos ultimos 10 años. No conozco el hedge adecuado para esta situacion, estar en cash es worrying y estar en investments también. Trading in and out de posiciones es lo más accionable según como se desarrollen las cosas, no es entorno para ser un long term investor, IMO. Creo que el paradigma de buy and hold equities que ha prevalecido hasta ahora podría cambiar. Hasta Warren Buffett ha avisado que podriamos estarnos 25 años to get back to the peak de early 2020, como en los años 30...

Los thoughts de PTJ son muy insightful, es uno de los traders que más respeto y no suele hablar mucho porque creo que su actividad es privada. Creo que el que haya hablado justo ahora es indicativo de que puede venir un cambio de paradigma y de que está preparado para él. Este tipo de traders tienen sus mejores momentos en estos tiempos de turbulencia, como Druckenmiller o Soros también. Suelen dejar el trading a empleados cuando las cosas son aburridas y funciona el momentum following, y retomar el control cuando viene price action y reversiones brutales en tendencias.

Gracias por compartirlo, no me habría enterado sino.

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