Pulso de Mercado: Intradía

 

La curva de rendimiento del Tesoro estadounidense se acerca al nivel más pronunciado en más de cuatro años debido a una combinación de recortes de los tipos de interés y la preocupación por la inflación persistente y el déficit fiscal. El rendimiento adicional de los bonos a 10 años con respecto a los bonos a 2 años se amplió hasta los 73,7 puntos básicos este jueves, apenas por debajo del máximo de 73,8 puntos básicos alcanzado en abril, el más alto desde enero de 2022. El diferencial se amplió el jueves, ya que los signos de debilidad en el mercado laboral estadounidense impulsaron a los operadores a aumentar sus apuestas por recortes de tipos por parte de la Reserva Federal este año. 

La Fed bajará su tipo de referencia en junio, solo un mes después de que termine el mandato del presidente Jerome Powell, y realizará un total de dos o tres recortes de un cuarto de punto este año, según los swaps indexados a un día. Los inversores especulan con que Kevin Warsh, el candidato del presidente Trump para la presidencia de la Fed, se mostrará a favor de bajar los tipos a pesar de su reputación de halcón. 
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Nueva jornada de descensos en las bolsas asiáticas. Los bajistas se imponen en la gran mayoría de índices y favorecen que el balance semanal de las principales plazas de la región sea el más negativo desde noviembre de 2025. El Kospi surcoreano y el Hang Seng de Hong Kong, dos de los selectivos más íntimamente ligados a la evolución de las compañías tecnológicas, sufren ante el temor a que la IA y el desarrollo de agentes impulse una narrativa que prevé el fin de los negocios de servicios de Software (SaaS).

"La creciente penetración de la IA, su continua mejora y la previsión de que sea capaz de reemplazar a un elevado número de trabajadores ha provocado un cambio en las expectativas de los inversores. La preocupación se ha acrecentado en los últimos seis meses,provocando grandes caídas en buena parte de los valores cotizados que cuentan con un modelo de negocio centrado en el SaaS" señalan desde el equipo de Ibercaja Gestión. 
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La ballena cripto estadounidense Strategy ha presentado los resultados relativos a su cuarto trimestre, los cuales han reflejado un elevado volumen de números rojos. Así, la compañía acumula una pérdida de 12.400 millones de dólares en su cartera de bitcoins, un volumen que representa unas pérdidas del 42,93 dólares por acción frente a las ganancias cifradas en 2,97 dólares por participación que calculaba el mercado. Además, Strategy ha comunicado que posee 2.300 millones dólares en liquidez.

Mientras tanto, su negocio principal de software continúa ingresando 123 millones de dólares, una cifra microscópica en comparación con las pérdidas de su cartera de bitcon. Así, los beneficios de esta división han sido de 81 millones de dólares, una caída del 5% frente a los 86 millones registrados al mismo trimestre del año anterior. Como consecuencia, la firma ha llegado a descender más deun 4% en el after-hours tras una sesión en la que ya había perdido más de un 16%. Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

 

La firma cripto Gemini va a despedir al 25% de la plantilla, a unos 135 trabajadores. "Hacer más con menos nunca ha sido más cierto o posible. Creemos que esta tendencia es solo el principio", ha explicado la firma en un comunicado, en el que sostiene que la inteligencia artificial (IA) es capaz de hacer cada vez más tareas y que ello requiere de menos empleados. Aparte, la compañía de los hermanos Winklevoss ha dicho que su gran apuesta son los mercados de predicción (como el popular Polymarket), motivo por el que pidió una licencia para poder operar en este ámbito. 

Gemini salió a bolsa en septiembre y, desde entonces, se ha desplomado un 79% en bolsa. Este jueves cae un 8% en Wall Street a los 6,75 dólares por acción. El sector está siendo especialmente golpeado en esta sesión con la caída del 11% del bitcoin a la zona de los 65.000 dólares. Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

 

El conjunto de las Siete Magníficas continúa cayendo y, por momentos, ha llegado a perder un billón de dólares de capitalización en tres días, lo que supone un retroceso superior al 5% respecto a la sesión de este lunes. A esta situación se llega por la incertidumbre generada por las herramientas de Inteligencia Artificial que pueden llegar a reducir los ingresos de las compañías creadoras de software y por las dudas que generan las grandes inversiones de algunas de las empresas en los centros de datos y el desarrollo de sus propias IA. Esta situación arrastra al conjunto de las tecnológicas en Wall Street, con el Nasdaq 100 cediendo un 4,1% desde el lunes.

Una de las últimas en sufrirlo es Alphabet, matriz de Google. Anoche presentó unos resultados que mejoraron las expectativas de consenso, con 132.170 millones de dólares de beneficio neto en 2025, lo que supone un crecimiento del 32% en tan solo un año. Pero los inversores se fijaron en el aumento de las previsiones de gastos, principalmente para impulsar los centros de datos y Gemini, la IA propia de la compañía, desde los 175.000 millones a 185.000 millones de dólares. Esto ha llevado a la acción a caer un 2,9%, llegando a superar el 6% en la apertura de Wall Street. Bolsa hoy e Ibex 35, en directo: últimas noticias de los mercados, Euríbor, Wall Street, Nasdaq, Dow Jones, criptomonedas...

 

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,28% en los 17.717 puntos. Los futuros del Dax alemán suman un 0,11% en los 24.556 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 0,10% en los 8.237 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,07% en los 5.926 puntos.  Los futuros del Ibex 35 no levantan cabeza y dan continuidad al rojo | Estrategias de Inversión 

 

  

El precio de Solana (SOL) acusa el quiebre de una línea de soporte clave que los operadores defendieron en múltiples oportunidades y rompe con la estructura del mercado de una tendencia de precios a largo plazo que se había mantenido intacta durante casi dos años, según Peter Mwenda en Live Bitcoin News.

El precio de Solana se movió recientemente por debajo de una línea de tendencia ascendente que comenzó a formarse hace más de dos años. Esta línea de tendencia había actuado como soporte técnico durante varias caídas del mercado. La última ruptura marcó el primer movimiento sostenido por debajo de ese nivel.

Los gráficos técnicos muestran repetidas defensas de la línea de tendencia en los meses anteriores. Cada rebote había reforzado la estructura hasta la reciente ruptura. Esta ruptura sugiere un cambio en el comportamiento de los precios a largo plazo.

Los analistas señalan que las rupturas de líneas de tendencia a menudo provocan reevaluaciones de la estructura del mercado. En este caso, el movimiento siguió a una serie de máximos decrecientes. Esta combinación añadió presión a la baja.
Solana acusa un quiebre que rompe la estructura del mercado | Estrategias de Inversión 

Estoy de acuerdo con la mitad de valores que has comentado que hace un tiempo que no se presagiaba hecatombe.

Palo Alto un buen gráfico si y ahora se ha deteriorado.
Microsoft también buen gráfico.

Ahora bien hay un par de valores ahí que ya estaban muy machacados Novo Nordisk y Adobe. Gráficos semanales:

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Y sí, ya sé que se ha comentado por aquí que hay algunas estrategias de comprar gangas y seguramente van a funcionar a largo plazo. El caso es que esas estrategias, ahora mismo si hay caídas serias pues van a sufrir bastante, pero en el largo plazo deberíamos ver recuperación.

Aquí estoy viendo solamente los gráficos y no los fundamentales o las estadísticas de cada valor que no los conozco uno a uno.