Pulso de Mercado: Intradía

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#221210

Cierre IBEX-35

Buenas tardes.
El Ibex 35 comenzaba el lunes con una caída del 0,51% en los 8.189 puntos, en una jornada en la que no ha habido actividad en Wall Street por el Día de Martin Luther King. En la media sesión, el selectivo madrileño reducía las pérdidas y se dejaba un 0,36% en los 8.200,8 enteros. Finalmente, lograba darse la vuelta y cerraba la sesión con subida de 0,29% en los 8.254,5 puntos.
En el lado positivo, los valores más subieron fueron: Pharma Mar (+4,66%), Merlin Properties (+3,05%) y Almirall (+2,75%). En el lado negativo, las mayores caídas nos las encontrábamos en Aena (-2,34%), REE (-1,26%) y Naturgy (-0,82%).
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,081% y la prima de riesgo en los 61 puntos básicos.
Cierre mixto para los Blue Chips del mercado: BBVA sumaba un 1,27%, Santander subía un 0,64% e Inditex se apuntaba un 0,54%. En el lado negativo, Telefónica se dejaba un 0,40% e Iberdrola perdía un 0,21%.
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#221211

Re: Pulso de Mercado: Intradía

La importancia de la inflación para las bolsas.

Hay quienes piensan que no va a haber inflación, piensan que para que regrese aún falta mucho. Desde la FED se dice que no les preocupa la inflación, pero en las materias primas ya se está dejando ver. Desde el pasado mes de julio de 2020 ha habido importantes aumentos de precio en materias primas básicas como son: Trigo 24,53%; Cobre 24,43%; Petróleo 23,70%; Maíz 50,04%; Madera 30,40%.

Ni a las bolsas ni a los bonos les gusta la inflación. Si la inflación aumenta deberá aumentar el rendimiento de los bonos y, en consecuencia, cada vez serán menos atractivos los dividendos pagados por las compañías cotizadas en las bolsas, además encarecerá la financiación de las compañías tanto por el aumento de coste en la solicitud de créditos, como en la prima que deberán pagar por la emisión de deuda corporativa lo que en definitiva perjudicará los resultados de las compañías cotizadas y por tanto, la evolución de las bolsas y hundirá el precio de los bonos a medio y largo plazo que no estén indexados a la inflación.

#221212

Cierre Europa

Buenas tardes.
Apertura ligeramente a la baja en las plazas europeas, después de que el viernes Wall Street cerrase con retrocesos (caídas en banca americana pese a que los resultados no difirieron de las estimaciones en exceso). Las ganancias de los valores de consumo e inmobiliarios se veían contrarrestadas por las pérdidas de los industriales y las energéticas. A primera hora, el Euro Stoxx 50 caía un 0,2%, al igual que el CAC 40, y el FTSE 100 bajaba un 0,1%. En el lado positivo, el Dax 30 subía un ligero 0,1%.
Al cierre, los principales índices europeos terminaban en verde: DAX (+0,39%), CAC 40 (+0,12%) y Euro Stoxx 50 (+0,09%). En el lado negativo, el FTSE 100 caía un 0,22%.
Por su parte, las bolsas americanas permanecerán cerradas hoy por la festividad de Martin Luther King.
En el plano macro, hoy se ha publicado en China la lectura del PIB 4T20, con un buen dato trimestral +6,5% (vs +6,2%e y +4,9% anterior) y anual +2,3% (vs +2,1%e), siendo la única gran economía con crecimiento positivo en 2020. También hemos conocido los datos de diciembre, con un tono mixto: mejor de lo esperado y con aceleración en la producción industrial +7,3% i.a. (vs +6,9%e i.a. y +7,0% anterior) mientras que las ventas minoristas se desaceleran y quedan por debajo de lo previsto, +4,6% i.a. (vs +5,5%e y +5,0% anterior).
Por su parte, en Japón hemos conocido las cifras finales de producción industrial de noviembre, anual -3,9% (vs -3,4% preliminar y -3% anterior) y mensual -0,5% (vs 0,0% anterior).
Al cierre europeo, en el mercado de materias primas, el barril de Brent, de referencia en la Eurozona, caía un 0,34% hasta los 54,90 dólares. El barril West Texas, de referencia en Estados Unidos, perdía un 0,19% en los 52,32 dólares.
En el mercado de divisas, el euro perdía un 0,01% frente al dólar, situándose en los 1,2077 'billetes verdes'.
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#221213

Re: Pulso de Mercado: Intradía

SITUACIÓN TÉCNICA

EEUU

En EEUU las principales bolsas están en subida libre, a pesar de los descensos de esta semana de los que solo se ha librado el Russell 2000.

¿Estamos al principio de una corrección?
 
A muy corto plazo, probablemente no, ya que todos los índices siguen siendo claramente alcistas y además están en convergencia lo que técnicamente aleja la sospecha de que pudiéramos estar ante un techo de mercado.

No obstante, a pesar del aspecto técnico a cierre de vela semanal y de que no haya saltado ninguna alarma técnica, el extremo sentimiento invita a la prudencia y a seguir de cerca los movimientos del mercado.

Otro aspecto a tener en cuenta es la elevada pendiente y fuerza de la recuperación iniciada a finales de marzo de 2020 que Wall Street no ha corregido aún y sigue pendiente, a diferencia con los mercados europeos que ya hicieron su corrección del tramo alcista en octubre, previa al tirón de noviembre.

Las bajadas de esta semana han sido provocadas por varios factores, lo comentado sobre Biden, la evolución de la pandemia (sigue aumentando) y las vacunas (retrasos en la vacunación), el comienzo del blackout y las tomas de beneficios (el lunes es festivo en Wall Street por ser el día de Martin Luther King).




Gráficos semanales del  S&P 500 , Dow Jones, Nasdaq 100 y Russell 2000.

#221214

JL Carpatos - Cierre Europa

Buenas tardes.

Subidas moderadas en Europa,. estos son los factores a considerar:

1- Sesión muy distorsionada y con muy bajo volumen por el hecho de que hoy era festivo en Wall Street que ha permanecido cerrado.

2- Buenos datos macro en China han servido de aliciente, en especial el de PIB con +6,5% cuando se esperaba +6,2%

3- El mercado está en una zona difícil extremadamente sobrecomprado, aunque las esperanzas respecto a las vacunas y los estímulos siguen influyendo por el lado contrario.

4- Cada vez más expertos piensan que Biden no podrá pasar mucho más de la mitad de la cifra que dijo el otro día.

5- Carrefour con fuertes bajadas lastra a su sector al retirarse los canadienses por las pegas del gobierno francés, respecto a su oferta de compra.

6- Infineon tira del sector tecnológico subiendo gracias a mejora de recomendación de Goldman.

7- El sector de automoción ha estado entre los ganadores gracias a la subida de más del 7% de Stellantis fruto de la fusión de PSA y Fiat

8- Bundesbank ha lanzado una dura advertencia. Si el virus avanza y el gobierno vuelve a confinar, la afectación de la economía sería grave, no es habitual escucharles hablar así…

9- El euro se ha movido poco ante la fiesta de Wall Street. Goldman ha dicho que lo espera en 1,25. Hoy se ha comentado que Yellen va a salir en defensa del dólar, yendo a la contra de la política de Trump

10- Las utilities temerosas de la subida de tipos han sido el peor sector entre los importantes.

 

Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#221215

Re: Pulso de Mercado: Intradía

EUROPA

Los índices Dax y Eurostoxx50  sufrieron cesiones mayores a las producidas en EEUU porque persiste la divergencia bajista entre el Dax y resto de índices europeos, la cual da lugar a ajustes y lateralización de las cotizaciones en el mejor de los casos y caídas en otros.

Otro aspecto a tener en cuenta es la elevada sobrecompra que presentan y que refleja claramente el estocástico como se puede ver en el gráfico:




Gráficos semanales del Dax y del Eurostoxx 50 

En principio y aparte de lo dicho cabe pensar que Europa pueda continuar al alza por la importante reacción al alza del sector bancario y del sector de automoción, aunque ambos hayan cedido esta semana un 1,55% y un 0,70% respectivamente.

No obstante a corto plazo vamos a vigilar que a cierre de vela diaria no pierdan los niveles de 13.566 puntos en el Dax y los 3.524 el Eurostoxx 50 , ya que si lo hiciera podríamos empezar a pensar que la situación podría cambiar.


#221216

Re: Pulso de Mercado: Intradía

Expertos investigan una nueva variante del coronavirus en Alemania


En un contexto en el que hay una clara desaceleración de los nuevos contagios en los últimos días


Angela Merkel.


Se investiga una posible nueva variante del coronavirus detectada en la clínica de Garmisch-Partenkirchen, Baviera, según informaciones de la televisión pública ARD, obtenidos por la Agencia Efe. Entre los expertos encargados de analizar el caso se encuentra Christian Drosten, el director de Virología de la clínica universitaria de La Charité, en Berlín, y virólogo de referencia en Alemania.



La sospecha se debe a un brote en la clínica de Garmisch-Partenkirchen, en la que se confirmaron 73 positivos en pacientes y personal médico. Tres de estos positivos parecen indicar una variante hasta ahora desconocida, aunque de momento no se ha determinado si reviste mayor riesgo.

En Alemania se ha registrado una clara desaceleración de los nuevos contagios en los últimos días, aunque las autoridades sanitarias y el gobierno de Angela Merkel alertan contra la extensión de la de la variante británica o la sudafricana.

Controlar la propagación en territorio alemán de esas nuevas variantes es primordial porque parecen ser más infecciosas, según el ministro de Sanidad, Jens Spahn. "Parece que no afectan a la gravedad de la enfermedad. Pero infectan a muchas más personas. Eso significa más hospitalizados y una mayor ocupación de las uci", recalcó.

En Alemania han muerto desde el inicio de la pandemia 46.633 personas por o con Covid-19, y el número de contagiados se sitúa en los 2.040.659 según el Instituto Robert Koch (RKI) de virología. En las últimas 24 horas se verificaron 141 nuevos casos y 214 muertes, las menores cifras en semanas.

Merkel se reunirá el martes 19 de enero con los líderes regionales, una semana antes de lo previsto, para analizar la evolución de la pandemia.

Desde el gobierno y desde los ‘Länder’ (estados federados) se ha apuntado una posible prolongación de las restricciones o nuevas medidas, toque de queda nocturno incluido.

Olaf Scholz, ministro de Finanzas, aventuró que la situación actual se podría prolongar hasta mediados de febrero.

Desde principios de noviembre permanece cerrado todo el ocio, la vida cultural y la gastronomía, situación que se amplió con la entrada de diciembre a toda actividad comercial o servicios no esenciales.

La presencialidad escolar no se ha reanudado tras las vacaciones navideñas ni se prevé que lo haga hasta febrero.

La movilidad, por otro lado, queda también limitada a un radio de 15 kilómetros en torno a la localidad o distrito afectado, es decir, ahí donde se supere la incidencia semanal de 200 casos por 100.000 habitantes.

Fuente.- Bolsamanía

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