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LU0153585723 - Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield

Valor liquidativo (VL)
184,71 EUR
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield - LU0153585723
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield - LU0153585723

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,14%
Rentabilidad 5 años
-0,02%
Rentabilidad 10 años
0,10%

Información general del fondo LU0153585723

ISIN
LU0153585723
Categoría
Bond
Gestora
Vontobel
Equipo gestor
Bettaieb, Fontanive-Wyss, Van Heems
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
Patrimonio (AUM)
389.183.386 EUR
Fecha de lanzamiento
27/09/2002
Distribución o acumulación
accumulating

Ratios del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,24
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,19%

Cartera del fondo

EUX EURO-BUND FUTURE Mar26
0,01%
HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% BDS 14/03/36 EUR100000 A-45
0,01%
ING GROEP NV VAR Aug29 EMTN
0,01%
LLOYDS BK GR VAR Sep31 EMTN
0,01%
NATL BK GREEC VAR Nov30
0,01%
OPTICS BIDCO SPA SR REGS 7.75% 24 Jan 2033
0,01%
UNICREDIT SPA VAR Feb30 EMTN
0,01%
URW SE 3.875% Sep34 EMTN
0,01%
Vontobel Fund Harcourt Absolute Return Credit X
0,01%
VONTOBEL HIGH YIELD BOND I EUR
0,02%

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