por María Isabel Alarcón · 11 comentarios
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España
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LU0153585723 - Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield
- Valor liquidativo (VL)
- 183,09 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield - LU0153585723
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,12%
- Rentabilidad 5 años
- -0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,06%
Información general del fondo LU0153585723
- ISIN
- LU0153585723
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Bettaieb, Van Heems
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- ICE BofAML A-BBB Euro Corporate Index
- Patrimonio (AUM)
- 358.478.273 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 27/09/2002
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,12
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- EURO-BUND JUN 26
- 0,01%
- HEATHROW FUNDING LTD 4.5% 07/11/2033
- 0,01%
- NATL BK GREEC VAR Nov30
- 0,01%
- OACT 190919 GBPEUR
- 0,01%
- SWISS LIFE FI 3.736% May33
- 0,01%
- Vontobel Fund Harcourt Absolute Return Credit X
- 0,02%
- LLOYDS BK GR VAR Sep31 EMTN
- 0,01%
- MANCHESTER AG 4% Mar35 EMTN
- 0,01%
- ING GROEP NV VAR Aug29 EMTN
- 0,01%
- VONTOBEL HIGH YIELD BOND I EUR
- 0,02%
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