por Juan Diego Quilez · 3 comentarios
Juan Diego Quilez Buenos días Bartololo, Ahí te lo dejo LU0035745552, también lo he añadido a la introducción del hilo. Por cierto, rentabilidad en los últimos 3 mes del 2,25% (el periodo que lo tengo en cartera). Y eso que últimamamen... Valoresenalza Hola Buenas! Por lo que puede ver hace unos días en prensa Vontobel ha reestructurado sus equipos, sabéis si esto lo hace con alguna idea clara ? Necesitaban incorporar gente para abordar nuevas estrategias?
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LU1112750762 - Vontobel Fund Bond Global Aggregate
- Valor liquidativo (VL)
- 74,87 EUR
- Fecha VL
- 01/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
Vontobel Fund Bond Global Aggregate - LU1112750762
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,16%
- Rentabilidad 5 años
- -0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,00%
Información general del fondo LU1112750762
- ISIN
- LU1112750762
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Kapferer, Kloos, Steffen Hirschlein
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 7.814.034 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 25/10/1991
- Distribución o acumulación
- distributing
Ratios del fondo Vontobel Fund Bond Global Aggregate
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,38
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,27%
Cartera del fondo
- PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA NOTES FIXED 6.05% 15/JUN/2036 COP 1
- 0,01%
- SEP 16 10 YR T-NOTES
- 0,06%
- SEP 16 CBT 5-YR TNOTE
- 0,08%
- SEP 16 U.S. T-BONDS
- 0,06%
- STORA ENSO OYJ 7.25% NTS 15/04/36 USD1000 `REGS`
- 0,01%
- BANCO BPM SPA VAR Jan38 EMTN
- 0,01%
- COMMERZBANK AG MTN RegS
- 0,01%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
- 0,07%
- MONDELEZ INT 0.958% Apr29 EMTN
- 0,01%
- OACT 191219 GBPUSD
- 0,02%
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