España
Acceder
LU0035744829 - Vontobel Euro Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 381,36 EUR
- Fecha VL
- 17/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
Vontobel Euro Bond - LU0035744829
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,13%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0035744829
- ISIN
- LU0035744829
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Vontobel
- Equipo gestor
- Karnaus, Kloos
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 14.751.264 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 25/10/1991
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Vontobel Euro Bond
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,23%
Cartera del fondo
- TERNA RETE 3% Jul31
- 0,03%
- ACEA SPA MTN RegS
- 0,04%
- Euro-Bund Future 0326 Ee Offset
- 0,08%
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0.1% BDS 23/06/28 EUR100000
- 0,04%
- EUROGRID GMBH VAR MTN 05/09/31 EUR100000
- 0,04%
- JUN 16 10 YR T-NOTES
- 0,07%
- JUN 16 CBT 5-YR TNOTE
- 0,09%
- RTE RESEAU DE TR 3.5% 23 07 12 2031
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1% BDS 30/07/42 EUR1000
- 0,03%
- STATKRAFT AS 2.875% MTN 13/09/29 EUR100000
- 0,03%