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LU1963342115 - Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B USD Acc

Valor liquidativo (VL)
154,3 USD
Fecha VL
17/06/2026
Rentabilidad YTD
0,19%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B USD Acc - LU1963342115
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B USD Acc - LU1963342115

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,19%
Rentabilidad 1 año
0,16%
Rentabilidad 3 años
0,56%
Rentabilidad 5 años
0,35%

Información general del fondo LU1963342115

ISIN
LU1963342115
Categoría
Bond
Gestora
Vontobel
Equipo gestor
De Sousa, Overfelt, Scheurer
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
USD
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
J.P. Morgan EM Blended (JEMB) Equal Weighted
Patrimonio (AUM)
37.182.115 USD
Fecha de lanzamiento
24/08/2015
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo conseguir los mejores rendimientos de inversión posibles en USD. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en renta fija mediante la compra de bonos, pagarés y otros valores similares de interés fijo, variable y flotante, incluidos los valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como bonos con garantía, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con el gobierno, supranacionales o corporativos domiciliados, con actividad comercial en los mercados emergentes o expuestos a ellos. Los mercados emergentes en relación con este Subfondo son todos los países distintos de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Ratios del fondo Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B USD Acc

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,82
Volatilidad (3 años)
0,07%
Máximo drawdown (5 años)
-0,26%

Cartera del fondo

9.5% Bnco Act Fideic 18.12.2032 Reg-S Senior
0,01%
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL FRN 15/05/35 BRL1000
0,01%
JUN 16 CBT 5-YR TNOTE
0,02%
JUN 16 U.S. T-BONDS
0,03%
KINGDOM OF SA 5.875% 12Jan56
0,01%
OACT 191219 GBPUSD
0,07%
TURKIYE REP OF 6.3% 26 14 03 2033
0,01%
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 8.2% 13-02-55
0,02%
BRAZIL CETIP INTERBANK DEPOSIT RATE JAN 27 FUTURE
0,02%
Euro-Bund Future 0326 Ee Offset
0,05%

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